Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)
Fonds23,3-8,08,86,6-1,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 18,05
Évolution jour 2,27%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU0945775517
Actif du fonds (Mil)
28/02/2025		 USD 3239,90
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 195,49
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
28/03/2025		  1,89%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)
Fidelity Funds – America Fund Investit principalement en actions des Etats-Unis.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-9,11
3 ans (annualisée)-2,82
5 ans (annualisée)9,02
10 ans (annualisée)3,12
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Rosanna Burcheri
01/09/2021
Ashish Bhardwaj
01/09/2021
Date de création
12/07/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 NR USD-
Que détient ce fonds ?  Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,350,0095,35
Obligations0,040,000,04
Liquidités4,940,344,61
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis95,26
Eurozone3,73
Canada1,01
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers20,34
Industriels14,09
Santé13,36
Services de Communication10,74
Technologie9,29
5 premières lignesSecteur%
Wells Fargo & CoServices FinanciersServices Financiers3,92
Berkshire Hathaway Inc Class BServices FinanciersServices Financiers3,81
Alphabet Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication3,02
Elevance Health IncSantéSanté2,85
Aon PLC Class AServices FinanciersServices Financiers2,65
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR (hedged)
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-9,187,581,2823,33-8,018,826,60-1,86
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour2,27   --
1 semaine-8,10   --
1 mois-8,05   --
3 mois-9,57   --
6 mois-9,34   --
Début d'année-9,11   --
1 an-8,79   --
3 ans (annualisée)-2,82   --
5 ans (annualisée)9,02   --
10 ans (annualisée)3,12   --
 
Catégorie: Actions Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,86---
20247,68-2,291,73-0,40
2023-2,043,400,526,88
20226,34-12,73-6,205,68
202111,463,69-0,927,70
2020-23,8311,632,6815,99
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,23 %
Performance moyenne 3 ans0,63 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,12
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Bêta 3 Ans-1,23
Alpha 3 Ans--7,93
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 65768-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes7,16
Grandes43,25
Moyennes41,49
Petites8,09
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices17,821,14
Cours/Actif net2,511,09
Prix d'achat/vente1,200,64
Cours/Cash flow12,261,26
Facteur de retour sur dividendes1,840,73
 
Projection de la croissance à long terme9,280,92
Croissance des revenus historiques1,740,26
Croissance des ventes5,631,11
Croissance des cash-flows1,390,20
Croissance de la valeur comptable8,612,70
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions95,350,0095,35
Obligations0,040,000,04
Liquidités4,940,344,61
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis95,262,22
Canada1,010,14
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone3,730,30
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,890,33
Consommation CycliqueConsommation Cyclique3,470,38
Services FinanciersServices Financiers20,341,25
ImmobilierImmobilier2,871,10
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,571,46
SantéSanté13,361,62
Services PublicsServices Publics6,341,49
Services de CommunicationServices de Communication10,741,59
ÉnergieÉnergie6,031,72
IndustrielsIndustriels14,091,18
TechnologieTechnologie9,290,55
 
Catégorie: Actions Autres
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions61
Nombre total de lignes obligations1
Poids des 10 premières lignes (%)28,66
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Wells Fargo & Co103Etats-unis3,92
Berkshire Hathaway Inc Class B103Etats-unis3,81
Alphabet Inc Class A308Etats-unis3,02
Elevance Health Inc206Etats-unis2,85
Aon PLC Class A103Etats-unis2,65
PNC Financial Services Group Inc103Etats-unis2,61
The Walt Disney Co308Etats-unis2,53
McKesson Corp206Etats-unis2,50
Labcorp Holdings Inc206Etats-unis2,39
The Goldman Sachs Group Inc103Etats-unis2,38
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Autres
 
Gestion
Société de gestionFidelity (Luxembourg)
Téléphone+ 352 250 404 2400
Site Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création12/07/2013
Conseiller en investissement
FIL Fund Management Limited
GérantRosanna Burcheri
Gère le fonds depuis01/09/2021
Formation
Bocconi University, B.A.
GérantAshish Bhardwaj
Gère le fonds depuis01/09/2021
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,89%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-