Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 1,5 | 17,2 | -20,7 | 7,9 | 10,3 | |
+/-Cat | 2,4 | 1,3 | -5,9 | -0,7 | -1,6 | |
+/-Ind | 1,8 | 2,1 | -6,5 | -4,0 | -4,1 | |
Catégorie: Allocation GBP Flexible | ||||||
Benchmark: Morningstar UK Mod Tgt Allo... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/12/2024 | GBP 14,28 | |
Évolution jour | -1,07% | |
Catégorie Morningstar | Allocation GBP Flexible | |
ISIN | LU0955861983 | |
Actif du fonds (Mil) 20/12/2024 | USD 733,35 | |
Actif de la part (Mil) 20/12/2024 | GBP 0,97 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 15/11/2024 | 0,91% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06/12/2024 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc |
A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other... | |
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Piliers Morningstar | |
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Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 23 |
Process | 24 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP |
Le Compartiment vise à dégager un rendement total positif sur un cycle de marché, assorti d’une corrélation faible à modérée avec les indices financiers traditionnels du marché. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif via un processus d’allocation d’actifs stratégique et tactique à trois principales classes d’actifs: actions, obligations et matières premières: - D’abord, le Conseiller en investissements équilibrera la part de risque introduite par chaque classe d’actifs pour construire l’allocation stratégique. - Ensuite, le Conseiller en investissements déterminera l’allocation tactique en faveur de chacune des classes d’actifs sur la base de l’environnement de marché. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Scott Wolle 01/09/2009 | ||
Chris Devine 28/02/2022 | ||
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Date de création 21/08/2013 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR , 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR , 25% S&P GSCI TR Hedged EUR | Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP |
Que détient ce fonds ? Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP | 30/11/2024 |
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Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
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Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Performance | 4,84 | -8,37 | 19,51 | 1,45 | 17,24 | -20,67 | 7,89 | 10,34 |
+/- Catégorie | 0,99 | -0,12 | 0,62 | 2,43 | 1,32 | -5,89 | -0,66 | -1,64 |
+/- Indice | - | - | - | 1,78 | 2,11 | -6,54 | -3,99 | -4,08 |
Classement dans la catégorie | 35 | 59 | 44 | 31 | 37 | 82 | 60 | 69 |
Perf. glissante | 20/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,07 | -0,50 | -1,11 |
1 semaine | -3,10 | -1,29 | -2,05 |
1 mois | -1,58 | -1,22 | -2,20 |
3 mois | -2,96 | -3,62 | -5,57 |
6 mois | -0,23 | -3,50 | -5,25 |
Début d'année | 7,13 | -3,30 | -6,24 |
1 an | 7,40 | -3,61 | -6,41 |
3 ans (annualisée) | -1,93 | -3,64 | -5,63 |
5 ans (annualisée) | 1,82 | -1,38 | -2,70 |
10 ans (annualisée) | 2,17 | -0,56 | -2,63 |
Catégorie: Allocation GBP Flexible | |||
Indice: Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 5,65 | 1,11 | 5,47 | - |
2023 | 2,80 | 1,40 | -0,63 | 4,14 |
2022 | -1,27 | -11,61 | -9,63 | 0,59 |
2021 | 6,25 | 5,80 | 0,07 | 4,22 |
2020 | -16,34 | 4,26 | 4,38 | 11,44 |
2019 | 12,07 | -2,26 | 1,69 | 7,30 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
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Catégorie : Allocation GBP Flexible | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
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Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | |
Bêta 3 Ans | 1,15 | 1,15 |
Alpha 3 Ans | -4,64 | -4,64 |
Style d’Investissement | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie: Allocation GBP Flexible |
Style Obligataire | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Répartition par type d'actif | 30/11/2024 |
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Répartition géographique | 30/11/2024 | |||
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Catégorie: Allocation GBP Flexible |
Répartition sectorielle | 30/11/2024 | |||
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Catégorie: Allocation GBP Flexible |
10 premières lignes du portefeuille | 30/11/2024 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 3 |
Nombre total de lignes obligations | 18 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 84,41 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
10 Year Japanese Government Bond Futu... | - | 13,02 | |||
Long Gilt Future Mar 25 | Royaume-uni | 11,50 | |||
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25 | - | 10,53 | |||
Germany (Federal Republic Of) | Allemagne | 7,79 | |||
Emini Russell 2000 Future Dec 20 24 | - | 7,64 | |||
Nikkei 225 (Ose) Future Dec 12 24 | - | 7,29 | |||
Australian 10 Year Treasury Bond Futu... | - | 7,12 | |||
Invesco MSCI Emerging Markets ETF | Irlande | 6,60 | |||
Netherlands (Kingdom Of) | Pays-bas | 6,47 | |||
Germany (Federal Republic Of) | Allemagne | 6,46 | |||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | |||||
Catégorie: Allocation GBP Flexible | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Biographie | |
Scott Wolle, CFA, est gestionnaire de portefeuille et directeur des placements chez Invesco Global. Il s'est joint à Invesco in 1999 et il est devenu affilié à l'équipe de la répartition des actions mondiaux en 2000. Il a débuté sa carrière dans les placemetns en 1991 et était chez Bank of America avant d'entrer à Invesco. Il a un BA en Science des finance de Virginia Polytechnic Institute et de l'Université d'État, il est magna cum laude. Il a aussi un MBA de laFuqua School of Business de l'Université Duke. |
Gérant | Chris Devine |
Gère le fonds depuis | 28/02/2022 |
Année de début de carrière | 1996 |
Formation |
University of Georgia, M.B.A. |
Wake Forest University, B.A. |
Biographie | |
Chris Devine Gestionnaire de portefeuille Atlanta, É.-U. Analyste financier agréé MBA, University of Georgia B.A., Wake Forest University Dans le secteur des placements : depuis 1996 |
Gérant | Alessio de Longis |
Gère le fonds depuis | 17/12/2024 |
Gérant | John Burrello |
Gère le fonds depuis | 28/02/2022 |
Gérant | Scott Hixon |
Gère le fonds depuis | 28/02/2022 |
Année de début de carrière | 1992 |
Formation |
Georgia State University, M.B.A. |
Georgia Southern University, B.B.A. |
Biographie | |
M. Scott est analyste quantitatif dans le groupe des placements en actions. En 1992, il est entré à la Banque SunTrust pours'occuper de plusurs gris fonds de pensions en qualité de gestionnaire du service à la clientèle. En 1994, il est entré à Invesco comme analyste quantitatif et gestionnaire de portefeuille. En plus de rechercher la répartition d'actifs et son application quantitative, il a la resposnsabilité de la stratégie d'waffectation de trois fonds. |
Total des frais | ||||||||||||||
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Conditions de souscription | ||||||||
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