Fiche Fonds Morningstar  | 22/12/2024Imprimer

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP

Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP
Fonds1,517,2-20,77,910,3
+/-Cat2,41,3-5,9-0,7-1,6
+/-Ind1,82,1-6,5-4,0-4,1
 
Vue d’Ensemble
VL
20/12/2024
 GBP 14,28
Évolution jour -1,07%
Catégorie Morningstar Allocation GBP Flexible
ISIN LU0955861983
Actif du fonds (Mil)
20/12/2024
 USD 733,35
Actif de la part (Mil)
20/12/2024
 GBP 0,97
Frais de souscription max -
Frais courants
15/11/2024
  0,91%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report06/12/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP
Le Compartiment vise à dégager un rendement total positif sur un cycle de marché, assorti d’une corrélation faible à modérée avec les indices financiers traditionnels du marché. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif via un processus d’allocation d’actifs stratégique et tactique à trois principales classes d’actifs: actions, obligations et matières premières: - D’abord, le Conseiller en investissements équilibrera la part de risque introduite par chaque classe d’actifs pour construire l’allocation stratégique. - Ensuite, le Conseiller en investissements déterminera l’allocation tactique en faveur de chacune des classes d’actifs sur la base de l’environnement de marché.
Returns
Perf. glissante20/12/2024
Début d'année7,13
3 ans (annualisée)-1,93
5 ans (annualisée)1,82
10 ans (annualisée)2,17
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Scott Wolle
01/09/2009
Chris Devine
28/02/2022
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Date de création
21/08/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Que détient ce fonds ?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions24,730,9023,84
Obligations93,300,0093,30
Liquidités81,00102,08-21,08
Autres4,730,793,94
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Aucune donnée disponible
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
10 Year Japanese Government Bond... 13,02
Long Gilt Future Mar 2511,50
Canada 10yr Bond Future Mar 20 2510,53
Germany (Federal Republic Of)7,79
Emini Russell 2000 Future Dec 20 247,64
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/11/2024
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP
Catégorie:  Allocation GBP Flexible
Indice:  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/11/2024
 201720182019202020212022202330/11
Performance4,84-8,3719,511,4517,24-20,677,8910,34
+/- Catégorie0,99-0,120,622,431,32-5,89-0,66-1,64
+/- Indice---1,782,11-6,54-3,99-4,08
Classement dans la catégorie3559443137826069
Perf. glissante20/12/2024
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,07   -0,50-1,11
1 semaine-3,10   -1,29-2,05
1 mois-1,58   -1,22-2,20
3 mois-2,96   -3,62-5,57
6 mois-0,23   -3,50-5,25
Début d'année7,13   -3,30-6,24
1 an7,40   -3,61-6,41
3 ans (annualisée)-1,93   -3,64-5,63
5 ans (annualisée)1,82   -1,38-2,70
10 ans (annualisée)2,17   -0,56-2,63
 
Perf. trimestrielle (%)30/11/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20245,651,115,47-
20232,801,40-0,634,14
2022-1,27-11,61-9,630,59
20216,255,800,074,22
2020-16,344,264,3811,44
201912,07-2,261,697,30
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/11/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneSupérieur à la moyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
10-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
OverallMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
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Volatilité30/11/2024
 
Ecart-type 3 ans12,34 %
Performance moyenne 3 ans-0,23 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,19
 
Mesures de risque30/11/202430/11/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Bêta 3 Ans1,151,15
Alpha 3 Ans-4,64-4,64
 
Style d’Investissement30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 43360-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,220,84
Cours/Actif net1,650,77
Prix d'achat/vente1,420,88
Cours/Cash flow6,550,68
Facteur de retour sur dividendes3,231,31
 
Projection de la croissance à long terme9,990,86
Croissance des revenus historiques3,521,16
Croissance des ventes5,881,62
Croissance des cash-flows4,691,23
Croissance de la valeur comptable7,411,65
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 770
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Répartition par type d'actif30/11/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions24,730,9023,84
Obligations93,300,0093,30
Liquidités81,00102,08-21,08
Autres4,730,793,94
Répartition géographique30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Répartition sectorielle30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
10 premières lignes du portefeuille30/11/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions3
Nombre total de lignes obligations18
Poids des 10 premières lignes (%)84,41
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
10 Year Japanese Government Bond Futu... -13,02
Long Gilt Future Mar 25Royaume-uni11,50
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25-10,53
Germany (Federal Republic Of)Allemagne7,79
Emini Russell 2000 Future Dec 20 24-7,64
Nikkei 225 (Ose) Future Dec 12 24-7,29
Australian 10 Year Treasury Bond Futu... -7,12
Invesco MSCI Emerging Markets ETFIrlande6,60
Netherlands (Kingdom Of)Pays-bas6,47
Germany (Federal Republic Of)Allemagne6,46
 
 
Gestion
Société de gestionInvesco Management S.A.
Téléphone(+353) 1 4398100
Site Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Adresse37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création21/08/2013
Conseiller en investissement
Invesco Advisers, Inc
GérantScott Wolle
Gère le fonds depuis01/09/2009
Année de début de carrière 1991
Formation
Virginia Tech, B.A.
Duke University (Fuqua), M.B.A.
 
Biographie
Scott Wolle, CFA, est gestionnaire de portefeuille et directeur des placements chez Invesco Global. Il s'est joint à Invesco in 1999 et il est devenu affilié à l'équipe de la répartition des actions mondiaux en 2000. Il a débuté sa carrière dans les placemetns en 1991 et était chez Bank of America avant d'entrer à Invesco. Il a un BA en Science des finance de Virginia Polytechnic Institute et de l'Université d'État, il est magna cum laude. Il a aussi un MBA de laFuqua School of Business de l'Université Duke.
GérantChris Devine
Gère le fonds depuis28/02/2022
Année de début de carrière 1996
Formation
University of Georgia, M.B.A.
Wake Forest University, B.A.
 
Biographie
Chris Devine Gestionnaire de portefeuille Atlanta, É.-U. Analyste financier agréé MBA, University of Georgia B.A., Wake Forest University Dans le secteur des placements : depuis 1996
GérantAlessio de Longis
Gère le fonds depuis17/12/2024
GérantJohn Burrello
Gère le fonds depuis28/02/2022
GérantScott Hixon
Gère le fonds depuis28/02/2022
Année de début de carrière 1992
Formation
Georgia State University, M.B.A.
Georgia Southern University, B.B.A.
 
Biographie
M. Scott est analyste quantitatif dans le groupe des placements en actions. En 1992, il est entré à la Banque SunTrust pours'occuper de plusurs gris fonds de pensions en qualité de gestionnaire du service à la clientèle. En 1994, il est entré à Invesco comme analyste quantitatif et gestionnaire de portefeuille. En plus de rechercher la répartition d'actifs et son application quantitative, il a la resposnsabilité de la stratégie d'waffectation de trois fonds.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,62%
Frais courants0,91%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant-
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