Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD
Fonds22,1-19,910,88,3-0,1
+/-Cat1,95,01,57,3-0,8
+/-Ind-3,0-4,91,1-4,0
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Benchmark: Morningstar Dev Eur SMID TM...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 18,83
Évolution jour -2,95%
Catégorie Morningstar Actions Europe Moyennes Cap.
ISIN LU0944406619
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 152,84
Actif de la part (Mil)
28/02/2025		 EUR 6,05
Frais de souscription max -
Frais courants
13/12/2024		  1,00%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD
L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital de petite et moyenne capitalisation provenant d’émetteurs situés à travers l’Europe, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par l’équipe de recherche actions de MFS.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-8,87
3 ans (annualisée)-0,30
5 ans (annualisée)6,74
10 ans (annualisée)4,75
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Peter Fruzzetti
05/11/2001
Sandeep Mehta
01/04/2016
Date de création
19/08/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe SMID NR EURMorningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,210,0098,21
Obligations0,000,000,00
Liquidités13,4411,651,79
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone53,88
Royaume Uni31,51
Europe - sauf Euro13,70
Europe - Émergente0,91
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Industriels22,05
Matériaux de Base14,20
Consommation Cyclique13,36
Consommation Défensive12,95
Services Financiers8,12
5 premières lignesSecteur%
Symrise AGMatériaux de BaseMatériaux de Base3,15
SodexoIndustrielsIndustriels3,04
Italgas SpAServices PublicsServices Publics2,98
GEA Group AGIndustrielsIndustriels2,73
Compass Group PLCConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,66
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 USD
Catégorie:  Actions Europe Moyennes Cap.
Indice:  Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-9,1232,771,0722,11-19,9210,808,34-0,13
+/- Catégorie6,695,19-8,551,885,031,557,34-0,76
+/- Indice3,992,34-3,00-3,02-4,921,09-3,98
Classement dans la catégorie11983352543956
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,95   2,291,14
1 semaine-8,76   1,191,51
1 mois-11,40   1,821,45
3 mois-7,83   2,83-0,41
6 mois-11,25   1,62-3,00
Début d'année-8,87   0,77-2,07
1 an-5,90   3,58-2,49
3 ans (annualisée)-0,30   4,80-0,50
5 ans (annualisée)6,74   1,37-1,45
10 ans (annualisée)4,75   2,000,88
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Indice: Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,13---
20246,21-0,045,65-3,41
20236,06-1,13-2,848,76
2022-13,32-10,11-9,2613,28
20214,956,882,286,43
2020-22,8514,843,819,88
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne5 star
5-AnsMoyenneInférieur à la moyenne4 star
10-AnsSupérieur à la moyenneFaible5 star
OverallSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne5 star
 
Catégorie :  Actions Europe Moyennes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,76 %
Performance moyenne 3 ans4,72 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,14
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR  Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Bêta 3 Ans0,900,90
Alpha 3 Ans-0,08-0,08
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 4775-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes14,50
Moyennes56,28
Petites26,26
Micro2,97
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,380,99
Cours/Actif net2,141,03
Prix d'achat/vente1,270,95
Cours/Cash flow9,710,95
Facteur de retour sur dividendes3,671,40
 
Projection de la croissance à long terme8,250,87
Croissance des revenus historiques1,360,15
Croissance des ventes5,601,59
Croissance des cash-flows12,371,00
Croissance de la valeur comptable2,910,69
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,210,0098,21
Obligations0,000,000,00
Liquidités13,4411,651,79
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni31,511,67
Eurozone53,880,96
Europe - sauf Euro13,700,58
Europe - Émergente0,911,66
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base14,202,56
Consommation CycliqueConsommation Cyclique13,361,08
Services FinanciersServices Financiers8,120,65
ImmobilierImmobilier7,661,54
Consommation DéfensiveConsommation Défensive12,952,64
SantéSanté7,430,55
Services PublicsServices Publics3,032,02
Services de CommunicationServices de Communication4,980,86
ÉnergieÉnergie2,901,24
IndustrielsIndustriels22,050,79
TechnologieTechnologie3,320,39
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions82
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)25,97
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Symrise AG101Allemagne3,15
Sodexo310France3,04
Italgas SpA207Italie2,98
GEA Group AG310Allemagne2,73
Compass Group PLC102Royaume-uni2,66
Cranswick PLC205Royaume-uni2,60
Breedon Group PLC101Royaume-uni2,52
Carlsberg AS Class B205Danemark2,11
Amadeus IT Group SA311Espagne2,10
Borregaard ASA101Norvege2,09
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
 
Gestion
Société de gestionMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Téléphone-
Site Internet -
Adresse4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création19/08/2013
Conseiller en investissement
Massachusetts Financial Services Company
GérantPeter Fruzzetti
Gère le fonds depuis05/11/2001
Formation
1993, Boston College, B.A.
GérantSandeep Mehta
Gère le fonds depuis01/04/2016
Année de début de carrière 2007
Formation
2007, London Business School, M.B.A.
Institute of Technology BHU (India), Bachelor o
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,85%
Frais courants1,00%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial3000000  USD
Suivant-
-