Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Alken Fund - European Opportunities Class CH2

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Alken Fund - European Opportunities Class CH2
Fonds24,87,210,313,219,1
+/-Cat3,323,7-2,88,016,2
+/-Ind-0,616,8-5,64,213,0
 
Catégorie: Actions Europe Flex Cap
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 CHF 177,16
Évolution jour -3,83%
Catégorie Morningstar Actions Europe Flex Cap
ISIN LU0866838732
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 400,45
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 CHF 0,60
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
14/03/2025		  1,85%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Alken European Opportunities’ prospects rest more than ever on the investment acumen of its lead manager, Nicolas Walewski. But his increased workload and depleting research capabilities, after a wave of departures in the analyst ranks, are...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Alken Fund - European Opportunities Class CH2
Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année6,60
3 ans (annualisée)8,87
5 ans (annualisée)15,11
10 ans (annualisée)5,19
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Nicolas Walewski
03/01/2006
Marc Festa
01/01/2011
Date de création
27/08/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  Alken Fund - European Opportunities Class CH230/09/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions100,610,00100,61
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,142,48-2,34
Autres1,830,101,74
5 premières régions%
Eurozone76,23
Royaume Uni14,68
Europe - sauf Euro7,46
Amérique Latine0,82
Canada0,81
5 premiers secteurs%
Industriels21,25
Services Financiers17,35
Services de Communication12,86
Énergie12,25
Matériaux de Base10,01
5 premières lignesSecteur%
Zegona Communications PLCServices de CommunicationServices de Communication9,71
Vallourec SAMatériaux de BaseMatériaux de Base6,27
Rheinmetall AGIndustrielsIndustriels6,07
RWE AG Class AServices PublicsServices Publics5,89
BFF Bank SpAServices FinanciersServices Financiers4,30
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Alken Fund - European Opportunities Class CH2
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Alken Fund - European Opportunities Class CH2
Catégorie:  Actions Europe Flex Cap
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-16,4115,89-13,8224,787,1710,3213,2119,12
+/- Catégorie-0,89-7,18-15,903,3523,68-2,838,0416,17
+/- Indice-6,15-10,27-10,90-0,6416,84-5,574,2313,02
Classement dans la catégorie5988942927061
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-3,83   -3,48-6,52
1 semaine-10,51   -0,69-0,71
1 mois-8,79   4,622,94
3 mois5,16   13,889,66
6 mois13,22   22,4817,90
Début d'année6,60   14,289,87
1 an9,23   16,8710,59
3 ans (annualisée)8,87   9,364,08
5 ans (annualisée)15,11   7,393,89
10 ans (annualisée)5,19   2,290,62
 
Catégorie: Actions Europe Flex Cap
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202519,12---
202410,44-4,261,275,73
20236,34-2,26-1,507,76
202210,82-8,59-5,2411,64
20218,807,402,514,17
2020-27,636,380,6611,22
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéÉlevé5 star
5-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
10-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
OverallÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
 
Catégorie :  Actions Europe Flex CapCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans17,97 %
Performance moyenne 3 ans14,65 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,63
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Bêta 3 Ans1,041,19
Alpha 3 Ans4,390,37
 
Style d’Investissement30/09/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 6115-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes3,05
Grandes23,32
Moyennes58,47
Petites15,10
Micro0,06
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices8,820,63
Cours/Actif net1,210,68
Prix d'achat/vente0,660,66
Cours/Cash flow4,570,59
Facteur de retour sur dividendes4,961,45
 
Projection de la croissance à long terme20,571,55
Croissance des revenus historiques4,390,97
Croissance des ventes0,910,26
Croissance des cash-flows-2,22-0,36
Croissance de la valeur comptable-20,16-5,13
 
Catégorie: Actions Europe Flex Cap
Répartition par type d'actif30/09/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions100,610,00100,61
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,142,48-2,34
Autres1,830,101,74
Répartition géographique30/09/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,819,88
Amérique Latine0,821813,98
Royaume Uni14,680,91
Eurozone76,231,29
Europe - sauf Euro7,460,36
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Europe Flex Cap
Répartition sectorielle30/09/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base10,011,12
Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,360,56
Services FinanciersServices Financiers17,351,20
ImmobilierImmobilier1,451,94
Consommation DéfensiveConsommation Défensive0,040,01
SantéSanté3,600,26
Services PublicsServices Publics5,862,90
Services de CommunicationServices de Communication12,862,88
ÉnergieÉnergie12,253,64
IndustrielsIndustriels21,250,92
TechnologieTechnologie8,970,84
 
Catégorie: Actions Europe Flex Cap
10 premières lignes du portefeuille30/09/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions65
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)50,29
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Zegona Communications PLC308Royaume-uni9,71
Vallourec SA101France6,27
Rheinmetall AG310Allemagne6,07
RWE AG Class A207Allemagne5,89
BFF Bank SpA103Italie4,30
Technip Energies NV Ordinary Shares309France4,23
Energean PLC309Royaume-uni4,03
VusionGroup311France3,49
Publicis Groupe SA308France3,23
Novo Nordisk AS Class B206Danemark3,07
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Flex Cap
 
Gestion
Société de gestionAFFM SA
Téléphone+352 260 967
Site Internetwww.affm.lu
Adresse3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création27/08/2013
Conseiller en investissement
Alken Asset Management Ltd
GérantNicolas Walewski
Gère le fonds depuis03/01/2006
GérantMarc Festa
Gère le fonds depuis01/01/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,85%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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