Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

DPAM L - Bonds Government Sustainable V EUR Hedged

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DPAM L - Bonds Government Sustainable V EUR Hedged
Fonds-4,0-14,74,90,5-0,8
+/-Cat-0,6-2,01,60,9-1,5
+/-Ind-1,3-0,81,0-0,5-1,1
 
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR
Benchmark: Morningstar Gbl Trsy Bd GR ...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 1202,63
Évolution jour -0,62%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR
ISIN LU0966593856
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 1349,48
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 111,99
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
19/02/2025		  0,45%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: DPAM L - Bonds Government Sustainable V EUR Hedged
The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by OECD Member States, including their public regional authorities, or certain international public bodies selected on the basis of sustainable development criteria. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-0,20
3 ans (annualisée)-1,52
5 ans (annualisée)-2,36
10 ans (annualisée)-0,71
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Sam Vereecke
01/01/2011
André Figueira de Sousa
03/01/2022
Date de création
19/09/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Pas de benchmarkMorningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR
Que détient ce fonds ?  DPAM L - Bonds Government Sustainable V EUR Hedged28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité9,03
Sensibilité7,87
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations101,200,00101,20
Liquidités161,59162,79-1,20
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  DPAM L - Bonds Government Sustainable V EUR Hedged
Catégorie:  Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR
Indice:  Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance0,614,073,37-4,04-14,754,880,50-0,77
+/- Catégorie1,410,28-0,16-0,59-1,961,570,93-1,54
+/- Indice0,60-0,06-0,70-1,26-0,810,98-0,54-1,14
Classement dans la catégorie550668361933100
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,62   -0,31-0,23
1 semaine0,57   -0,33-0,28
1 mois1,10   -0,11-0,26
3 mois0,54   -1,67-1,08
6 mois-0,35   -0,88-1,05
Début d'année-0,20   -2,18-1,43
1 an1,96   -0,88-1,44
3 ans (annualisée)-1,52   -0,57-0,62
5 ans (annualisée)-2,36   -1,17-0,28
10 ans (annualisée)-0,71   -0,13-0,52
 
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR
Indice: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,77---
2024-1,02-0,933,71-1,17
20232,37-1,17-2,206,01
2022-5,11-4,85-4,18-1,46
2021-3,380,00-0,30-0,37
20201,091,480,95-0,19
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneÉlevé3 star
10-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
Overall*MoyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans6,40 %
Performance moyenne 3 ans-1,86 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,70
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Bêta 3 Ans1,160,82
Alpha 3 Ans0,26-0,51
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 1360
Distribution des Maturités %
1 à 311,88
3 à 518,63
5 à 77,43
7 à 1032,92
0 à 1513,12
15 à 202,37
20 à 308,99
Supérieure à 300,40
Période de maturité9,03
Sensibilité7,87
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA60,40   BB0,00
AA30,61   B0,00
A8,99   En-dessous de B0,00
BBB0,00   Non noté0,00
 
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations101,200,00101,20
Liquidités161,59162,79-1,20
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations89
Poids des 10 premières lignes (%)27,42
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
European Investment Bank 4.13%3,45
Denmark (Kingdom Of) 0.5%Danemark3,25
Euro Bobl Future Mar 25Allemagne3,14
Finland (Republic Of) 3%Finlande2,90
United Kingdom of Great Britain and N... Royaume-uni2,78
United Kingdom of Great Britain and N... Royaume-uni2,40
Canada (Government of) 3%Canada2,40
France (Republic Of) 1.75%France2,39
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.75%Allemagne2,36
European Investment Bank 3.75%2,34
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en EUR
 
Gestion
Société de gestionDegroof Petercam Asset Services S.A.
Téléphone+352 26 64 50 1
Site Internetwww.dpas.lu
Adresse12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création19/09/2013
Conseiller en investissement
Degroof Petercam Asset Management SA
GérantSam Vereecke
Gère le fonds depuis01/01/2011
GérantAndré Figueira de Sousa
Gère le fonds depuis03/01/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,27%
Frais courants0,45%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-