Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Amundi Euro Liquidity Select P C

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Amundi Euro Liquidity Select P C
Fonds-0,8-0,23,13,70,6
+/-Cat-0,20,4-0,10,10,1
+/-Ind-0,1-0,1-0,10,10,0
 
Catégorie: Monétaires EUR
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 10467,68
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
ISIN FR0011630557
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 EUR 51804,97
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 485,33
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
06/01/2025		  0,30%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Amundi Euro Liquidity Select P C
L’objectif de gestion du fonds est de vous offrir une performance supérieure à l’€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Néanmoins, en période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du fonds peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance du fonds pourra être inférieure à celle de l’€STR capitalisé.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année0,70
3 ans (annualisée)2,52
5 ans (annualisée)1,22
10 ans (annualisée)0,44
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Benoit Palliez
05/09/2011
Date de création
10/01/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  Amundi Euro Liquidity Select P C28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations10,720,2310,49
Liquidités88,740,0888,66
Autres0,880,030,85
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Amundi Euro Liquidity Select P C
Catégorie:  Monétaires EUR
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,50-0,46-0,56-0,77-0,213,123,750,65
+/- Catégorie0,02-0,23-0,16-0,190,36-0,100,130,08
+/- Indice-0,000,00-0,14-0,13-0,050,050,00
Classement dans la catégorie5972747947574457
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,00   0,000,00
1 semaine0,04   0,020,00
1 mois0,19   0,03-0,02
3 mois0,64   0,100,00
6 mois1,43   -0,060,00
Début d'année0,70   0,080,00
1 an3,35   -0,060,03
3 ans (annualisée)2,52   -0,11-0,02
5 ans (annualisée)1,22   -0,19-0,05
10 ans (annualisée)0,44   -0,140,00
 
Catégorie: Monétaires EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,65---
20241,010,970,920,80
20230,520,730,870,97
2022-0,22-0,20-0,050,26
2021-0,18-0,19-0,19-0,21
2020-0,15-0,13-0,13-0,16
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,47 %
Performance moyenne 3 ans2,50 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,40
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Morningstar GBP 1M Cash GR GBP
Bêta 3 Ans-0,00
Alpha 3 Ans--0,01
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 54384
Distribution des Maturités %
1 à 335,94
3 à 50,32
5 à 70,53
7 à 100,84
0 à 151,86
15 à 200,00
20 à 300,05
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations10,720,2310,49
Liquidités88,740,0888,66
Autres0,880,030,85
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations273
Poids des 10 premières lignes (%)11,85
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
BFT Aureus ISR I2 CFrance2,94
SG Monétaire Plus I2 CFrance2,89
Ital Bu 0.1 05-33-1,11
Societe Generale Luxembourg SAFrance0,93
Ital Bu 3.1 09-26-0,74
Eni SpA 2.8775%Italie0,69
Engie SA 0.14%France0,68
Natixis S.A. 0.3%France0,64
Credit Industriel Et Commercial-Cic S... France0,63
Credit Agricole S.A.France0,62
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR
 
Gestion
Société de gestionAmundi Asset Management
Téléphone+33 1 76 33 30 30
Site Internetwww.amundietf.com
Adresse91-93, Boulevard Pasteur
 Paris   75015
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création10/01/2014
Conseiller en investissement
Amundi Asset Management
GérantBenoit Palliez
Gère le fonds depuis05/09/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,50%
Frais courants0,30%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1/1000  part
Suivant1/1000  part
-