Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q GBP

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q GBP
Fonds27,6-35,446,545,2-14,9
+/-Cat-2,3-9,716,813,9-3,3
+/-Ind-8,1-8,011,33,6-1,6
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 GBP 46,25
Évolution jour -4,51%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
ISIN LU1028172069
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 829,42
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 GBP 39,60
Frais de souscription max -
Frais courants
26/02/2025		  0,77%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report07/06/2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The T. Rowe Price Blue Chip Growth strategy, including the John Hancock subadvised fund, exchange-traded fund, separate account, and offshore vehicles, benefits from a deep team and well executed process. It earns Morningstar Analyst Ratings...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion25
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q GBP
OBJECTIF Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’actions de premier ordre (blue chips) de grandes et moyennes entreprises américaines. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des actions et des titres apparentés d’entreprises enregistrées ou ayant une part prédominante de leur activité aux États-Unis, dont la capitalisation boursière est égale ou supérieure à celle des entreprises de l’indice Russell Mid-cap ou de l’indice S&P Mid-cap 400, qui occupent une position de leader sur le marché et qui ont une équipe de direction chevronnée et des paramètres financiers fondamentaux solides.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-23,86
3 ans (annualisée)5,64
5 ans (annualisée)11,95
10 ans (annualisée)11,63
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Paul Greene
01/10/2021
Date de création
31/01/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q GBP28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,090,0099,09
Obligations0,210,000,21
Liquidités0,700,000,70
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis95,63
Eurozone1,22
Europe - sauf Euro1,18
Asie - Pays Développés0,99
Canada0,94
5 premiers secteurs%
Technologie40,59
Consommation Cyclique18,70
Services de Communication14,04
Services Financiers10,76
Santé10,48
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,56
Apple IncTechnologieTechnologie9,51
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique9,26
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie9,19
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication4,67
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q GBP
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q GBP
Catégorie:  Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Indice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance7,0933,0022,7527,64-35,4046,4945,25-14,90
+/- Catégorie5,87-1,77-1,40-2,33-9,6616,7713,87-3,29
+/- Indice3,89-4,01-2,12-8,12-8,0111,303,56-1,64
Classement dans la catégorie127246769011389
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,51   -2,23-5,44
1 semaine-10,53   0,19-0,17
1 mois-15,36   -1,33-1,95
3 mois-24,70   -1,98-1,88
6 mois-13,16   -0,54-2,12
Début d'année-23,86   -2,03-1,61
1 an-3,07   4,01-0,23
3 ans (annualisée)5,64   2,790,24
5 ans (annualisée)11,95   0,43-3,22
10 ans (annualisée)11,63   1,43-0,41
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Indice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-14,90---
202415,0611,18-1,8315,66
202314,1116,421,648,49
2022-10,05-22,335,45-12,32
20214,9311,044,005,34
2020-11,3823,438,933,01
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
Overall*Supérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Etats-Unis Gdes Cap. CroissanceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans22,17 %
Performance moyenne 3 ans11,74 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,39
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Bêta 3 Ans0,970,97
Alpha 3 Ans0,180,18
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 735590-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes72,39
Grandes21,56
Moyennes5,84
Petites0,22
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices30,361,05
Cours/Actif net8,401,22
Prix d'achat/vente5,621,10
Cours/Cash flow17,430,89
Facteur de retour sur dividendes0,600,93
 
Projection de la croissance à long terme12,590,99
Croissance des revenus historiques23,011,27
Croissance des ventes9,780,93
Croissance des cash-flows20,891,14
Croissance de la valeur comptable15,751,17
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,090,0099,09
Obligations0,210,000,21
Liquidités0,700,000,70
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis95,631,00
Canada0,940,76
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,030,12
Eurozone1,220,96
Europe - sauf Euro1,182,74
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,992,48
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base0,940,81
Consommation CycliqueConsommation Cyclique18,701,22
Services FinanciersServices Financiers10,761,08
Consommation DéfensiveConsommation Défensive1,000,35
SantéSanté10,480,93
Services PublicsServices Publics1,262,30
Services de CommunicationServices de Communication14,041,14
ÉnergieÉnergie0,270,31
IndustrielsIndustriels1,960,33
TechnologieTechnologie40,591,05
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions72
Nombre total de lignes obligations3
Poids des 10 premières lignes (%)60,72
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Microsoft Corp311Etats-unis9,56
Apple Inc311Etats-unis9,51
Amazon.com Inc102Etats-unis9,26
NVIDIA Corp311Etats-unis9,19
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis4,67
Alphabet Inc Class C308Etats-unis4,52
Eli Lilly and Co206Etats-unis4,23
Visa Inc Class A103Etats-unis3,87
Mastercard Inc Class A103Etats-unis3,07
Tesla Inc102Etats-unis2,82
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création31/01/2014
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantPaul Greene
Gère le fonds depuis01/10/2021
Année de début de carrière 2006
 
Biographie
M. Greene est membre de l'équipe de gestion de portefeuille T.Rowe Price depuis 2006. Il possède d'excellents antécédents en tant qu'analyste du secteur des médias et des télécommunications spécialisé dans les sociétés de publicité, de médias diversifiés et de service Internet. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie mécanique avec mineure en économie de l'institut de technologie Rose-Hulman, qui lui a été décerné avec grande distinction, ainsi que d'une MBA de la Graduate School of Business de l'Université de Stanford.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,65%
Frais courants0,77%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial2500000  EUR
Suivant100  EUR
-