Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF
Fonds15,4-4,75,9-1,8-2,4
+/-Cat2,75,2-5,6-8,4-0,8
+/-Ind0,46,9-13,1-16,32,8
 
Catégorie: Allocation CHF Modérée
Benchmark: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSC...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 CHF 19,15
Évolution jour -3,50%
Catégorie Morningstar Allocation CHF Modérée
ISIN LU0772962477
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 3104,91
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 CHF 10,60
Frais de souscription max -
Frais courants
12/03/2025		  1,81%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report29/04/2024
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

We continue to appreciate the disciplined approach to asset allocation and the experienced team behind Nordea 1--Stable Return. The fund’s cheapest share classes have a Morningstar Analyst Rating of Silver while its other share classes gain...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF
Le fonds a pour objectif de préserver le capital des actionnaires (sur un horizon d'investissement de trois ans) et de générer des rendements positifs stables. Les investissements seront réalisés à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations (comprenant des obligations convertibles en actions) et des instruments du marché monétaire libellés dans différentes devises. Ce compartiment peut également investir dans des instruments dérivés, tels que les contrats à terme sur actions et obligations, afin d'ajuster le bêta et la duration du portefeuille.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-3,26
3 ans (annualisée)-0,47
5 ans (annualisée)2,10
10 ans (annualisée)0,89
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Claus Vorm
02/11/2005
Asbjörn Trolle Hansen
02/11/2005
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Date de création
20/03/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euribor 1 Month EURCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Que détient ce fonds ?  Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions90,5532,3058,24
Obligations53,420,0053,42
Liquidités198,56210,16-11,60
Autres0,000,07-0,07
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité2,12
5 premières régions%
Etats Unis78,36
Eurozone6,10
Europe - sauf Euro3,89
Royaume Uni3,54
Asie - Émergente2,61
5 premiers secteurs%
Technologie23,39
Santé17,79
Consommation Défensive14,96
Consommation Cyclique13,68
Services Financiers13,35
5 premières lignesSecteur%
Future on 10 Year Treasury Note26,81
Future on 5 Year Treasury Note25,51
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,12
Alphabet Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication3,86
Automatic Data Processing IncTechnologieTechnologie2,80
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Nordea 1 - Stable Return Fund HB CHF
Catégorie:  Allocation CHF Modérée
Indice:  Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-2,6911,63-0,4015,41-4,685,91-1,78-2,36
+/- Catégorie1,16-4,42-3,462,755,20-5,64-8,43-0,77
+/- Indice-2,91-4,68-4,400,366,88-13,11-16,292,83
Classement dans la catégorie349387166959974
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-3,50   -0,94-3,50
1 semaine-0,92   2,462,53
1 mois-3,31   1,530,59
3 mois-2,46   3,436,15
6 mois-4,51   2,160,16
Début d'année-3,26   2,715,39
1 an0,81   0,88-1,79
3 ans (annualisée)-0,47   -1,46-5,23
5 ans (annualisée)2,10   -3,21-5,19
10 ans (annualisée)0,89   -0,93-3,69
 
Catégorie: Allocation CHF Modérée
Indice: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-2,36---
2024-3,35-3,257,39-2,18
20230,760,38-1,095,87
2022-2,81-2,540,080,55
20210,883,562,317,97
2020-2,511,43-0,611,35
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleInférieur à la moyenne1 star
5-AnsFaibleInférieur à la moyenne1 star
10-AnsInférieur à la moyenneFaible2 star
OverallInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
 
Catégorie :  Allocation CHF ModéréeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans9,65 %
Performance moyenne 3 ans0,32 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,22
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF
Bêta 3 Ans0,420,94
Alpha 3 Ans-4,380,66
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 127687-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes34,26
Grandes46,95
Moyennes16,35
Petites2,44
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices17,891,00
Cours/Actif net3,901,18
Prix d'achat/vente1,710,72
Cours/Cash flow12,190,91
Facteur de retour sur dividendes1,960,83
 
Projection de la croissance à long terme8,600,86
Croissance des revenus historiques10,024,97
Croissance des ventes10,902,66
Croissance des cash-flows4,030,60
Croissance de la valeur comptable6,311,32
 
Catégorie: Allocation CHF Modérée
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 3197
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 547,76
5 à 750,28
7 à 101,93
0 à 150,04
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité2,12
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA74,18   BB0,00
AA24,98   B0,00
A0,00   En-dessous de B0,00
BBB0,00   Non noté0,85
 
Catégorie: Allocation CHF Modérée
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions90,5532,3058,24
Obligations53,420,0053,42
Liquidités198,56210,16-11,60
Autres0,000,07-0,07
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis78,362,19
Canada0,150,17
Amérique Latine0,891,17
Royaume Uni3,541,41
Eurozone6,101,01
Europe - sauf Euro3,890,09
Europe - Émergente0,040,24
Afrique0,240,89
Moyen Orient0,000,00
Japon1,600,94
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés2,581,03
Asie - Émergente2,610,85
 
Catégorie: Allocation CHF Modérée
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique13,681,63
Services FinanciersServices Financiers13,350,76
ImmobilierImmobilier0,070,04
Consommation DéfensiveConsommation Défensive14,961,65
SantéSanté17,790,82
Services PublicsServices Publics2,572,12
Services de CommunicationServices de Communication10,252,07
IndustrielsIndustriels3,940,35
TechnologieTechnologie23,391,40
 
Catégorie: Allocation CHF Modérée
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions155
Nombre total de lignes obligations15
Poids des 10 premières lignes (%)74,99
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Future on 10 Year Treasury NoteEtats-unis26,81
Future on 5 Year Treasury NoteEtats-unis25,51
Microsoft Corp311Etats-unis4,12
Alphabet Inc Class A308Etats-unis3,86
Automatic Data Processing Inc311Etats-unis2,80
AutoZone Inc102Etats-unis2,61
Novo Nordisk AS Class B206Danemark2,60
Visa Inc Class A103Etats-unis2,48
Coca-Cola Co205Etats-unis2,20
Cisco Systems Inc311Etats-unis2,00
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation CHF Modérée
 
Gestion
Société de gestionNordea Investment Funds SA
Téléphone00352 43 39 50 1
Site Internetwww.nordea.lu
Adresse562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création20/03/2014
Conseiller en investissement
Nordea Investment Management AB
GérantClaus Vorm
Gère le fonds depuis02/11/2005
 
Biographie
Claus Vorm est titulaire d'une maîtrise de mathématiques et d'économie et d'un doctorat (PhD) portant sur l’interaction entre les secteurs de l’assurance et de la finance. Au cours de sa carrière universitaire, il a été professeur agrégé au Laboratoire de mathématiques actuarielles de l’Université de Copenhague en 2000 et 2001. Il a ensuite rejoint la division de McKinsey & Co. spécialiste des institutions financières avant de rejoindre chez Nordea Investment Management en 2004 en qualité de responsable de l'équipe de recherche AA/ALM.
GérantAsbjörn Trolle Hansen
Gère le fonds depuis02/11/2005
Année de début de carrière 1998
 
Biographie
Asbjørn Trolle Hansen est titulaire d’un diplôme en mathématique et économie et d’un diplôme post-universitaire en finance mathématique. Il est rentré au Danemark en 2000 où il a obtenu un poste de Responsable de l’équipe d’allocation d’actifs chez Alfred Bergs. Il a rejoint Nordea Investment Management en 2004 en tant que Responsable des stratégies d’investissement.
GérantKurt Kongsted
Gère le fonds depuis02/11/2005
Année de début de carrière 2002
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,81%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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