Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV
Fonds38,3-7,820,825,12,3
+/-Cat7,84,79,80,73,5
+/-Ind9,413,712,98,3-1,1
 
Catégorie: Actions Marchés Frontières
Benchmark: MSCI Frontier Markets NR USD
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 156,57
Évolution jour -2,16%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Frontières
ISIN LU1046231319
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 562,27
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 4,53
Frais de souscription max -
Frais courants
30/01/2025		  1,92%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report15/10/2024
Harsh Jain, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Frontier Markets benefits from an experienced manager and wide resources at Schroders. While previous concerns of the change of the investment universe and team turnover held back our conviction, it has since strengthened owing to...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV
Le fonds vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des titres de sociétés situées sur des marchés frontières. Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés situées sur des marchés frontières. De manière générale, le fonds détient entre 50 et 70 sociétés en portefeuille. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-6,71
3 ans (annualisée)8,86
5 ans (annualisée)16,33
10 ans (annualisée)5,57
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Tom Wilson
01/08/2016
Rami Sidani
15/12/2010
Date de création
02/04/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EURMSCI Frontier Markets NR USD
Que détient ce fonds ?  Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions93,330,0093,33
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,261,596,67
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente48,18
Moyen Orient23,78
Afrique8,25
Eurozone7,88
Europe - Émergente5,78
5 premiers secteurs%
Services Financiers42,62
Immobilier10,07
Technologie9,75
Industriels9,53
Énergie8,29
5 premières lignesSecteur%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs... Services FinanciersServices Financiers6,45
Kaspi.kz JSC ADSTechnologieTechnologie5,65
Military Commercial Joint Stock ... Services FinanciersServices Financiers4,78
Asia Commercial Joint Stock Bank... Services FinanciersServices Financiers4,60
Nova Ljubljanska banka dd Ljublj... Services FinanciersServices Financiers4,07
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV
Catégorie:  Actions Marchés Frontières
Indice:  MSCI Frontier Markets NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-16,0415,71-7,7238,27-7,7920,8025,062,32
+/- Catégorie-1,854,29-1,197,774,759,780,683,46
+/- Indice-3,85-4,45-0,769,4513,7312,958,34-1,15
Classement dans la catégorie7635512720174816
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,16   0,250,33
1 semaine-8,82   0,13-1,23
1 mois-4,41   4,631,79
3 mois-7,42   4,29-2,12
6 mois-1,70   2,92-3,01
Début d'année-6,71   4,65-2,32
1 an-0,55   -0,62-4,17
3 ans (annualisée)8,86   4,239,67
5 ans (annualisée)16,33   1,508,27
10 ans (annualisée)5,57   0,953,21
 
Catégorie: Actions Marchés Frontières
Indice: MSCI Frontier Markets NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20252,32---
202417,511,410,004,94
20231,037,279,731,58
2022-2,39-5,184,38-4,55
20216,6313,615,638,06
2020-26,3812,201,2110,39
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Marchés FrontièresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans13,07 %
Performance moyenne 3 ans14,37 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,85
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI Frontier Markets NR USD  MSCI Frontier Markets NR USD
Bêta 3 Ans0,920,92
Alpha 3 Ans9,959,95
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 6549-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes50,24
Moyennes41,81
Petites7,94
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices7,890,93
Cours/Actif net1,391,07
Prix d'achat/vente2,041,52
Cours/Cash flow8,091,14
Facteur de retour sur dividendes5,341,10
 
Projection de la croissance à long terme6,410,70
Croissance des revenus historiques17,820,92
Croissance des ventes10,051,05
Croissance des cash-flows-9,0716,75
Croissance de la valeur comptable12,493,45
 
Catégorie: Actions Marchés Frontières
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions93,330,0093,33
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,261,596,67
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,870,27
Canada0,000,00
Amérique Latine3,650,64
Royaume Uni0,590,20
Eurozone7,880,90
Europe - sauf Euro1,030,71
Europe - Émergente5,780,74
Afrique8,250,94
Moyen Orient23,781,48
Japon0,00-
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente48,181,10
 
Catégorie: Actions Marchés Frontières
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,150,60
Consommation CycliqueConsommation Cyclique3,620,48
Services FinanciersServices Financiers42,621,19
ImmobilierImmobilier10,071,31
Consommation DéfensiveConsommation Défensive2,800,45
SantéSanté4,331,09
Services PublicsServices Publics2,050,89
Services de CommunicationServices de Communication2,800,96
ÉnergieÉnergie8,291,22
IndustrielsIndustriels9,531,18
TechnologieTechnologie9,750,84
 
Catégorie: Actions Marchés Frontières
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions57
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)41,21
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Spon... 103Kazakhstan6,45
Kaspi.kz JSC ADS311Kazakhstan5,65
Military Commercial Joint Stock Bank103Vietnam4,78
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordi... 103Vietnam4,60
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR103Slovenie4,07
FPT Corp311Vietnam3,45
Krka DD206Slovenie3,28
Saudi National Bank103Arabie saoudite3,08
Banca Transilvania SA103Roumanie2,95
Attijariwafa Bank SA Registered Shares103Maroc2,90
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Frontières
 
Gestion
Société de gestionSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone+352 341 342 202
Site Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création02/04/2014
Conseiller en investissement
Schroder Investment Management Limited
GérantTom Wilson
Gère le fonds depuis01/08/2016
Formation
Newcastle University, B.A.
 
Biographie
Tom Wilson est devenu responsable GEM en août 2016. Il était auparavant gestionnaire de fonds des marchés émergents (Global Emerging Markets - GEM) et responsable de la recherche au sein de l’équipe Actions marchés émergents depuis novembre 2014. Il était auparavant responsable des actions de la zone EMOA, un poste qu’il occupait depuis 2007. Il a commencé sa carrière dans l’investissement en 2001, lorsqu’il a rejoint le Schroders Graduate Scheme. Il a d’abord travaillé en tant qu’assistant des CIO Institutionnel et Retail, mais a ensuite rejoint le Programme de Recherche et développement en 2002.
GérantRami Sidani
Gère le fonds depuis15/12/2010
Formation
HEC, M.S.
AUB, M.A.
 
Biographie
Rami Sidani est Head of Frontier Investments chez Schroders et gère des fonds sur les marchés frontières. Il a rejoint Schroders en 2008 et est basé à Londres. Rami Sidani était gestionnaire de fonds chez Shuaa Capital de 2004 à 2008 et gérait, à ce titre, des fonds au Moyen-Orient et en Afrique. Qualifications : Maîtrise en finance et économie de HEC, MBA de la LAU, maîtrise en économie de l’AUB.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant1000  EUR
-