| Fiche Fonds Morningstar | 09/04/2025 |  |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR |
| Performance du fonds | 31/03/2025 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
 | Fonds | -2,3 | -15,2 | 5,5 | 5,9 | 1,9 |
| +/-Cat | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| +/-Ind | - | - | - | 1,6 | -0,3 |
| Catégorie: Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR | ||||||
| Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... | ||||||
| Vue d’Ensemble | ||
| VL 08/04/2025 | EUR 11,47 | |
| Évolution jour | -0,85% | |
| Catégorie Morningstar | Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR | |
| ISIN | LU0654954816 | |
| Actif du fonds (Mil) 08/04/2025 | USD 1001,38 | |
| Actif de la part (Mil) 08/04/2025 | EUR 18,30 | |
| Frais de souscription max | 5,00% | |
| Frais courants 30/09/2024 | 1,68% | |
| PEA | non | |
| PEAPME | non | |
| Objectif d’Investissement: abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR |
| Le Fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance et équivalents (« debt and debt-related securities ») émis par des sociétés (y compris des établissements publics) ayant leur siège ou principale activité commerciale dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles que déterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs investis dans des sociétés ayant leur siège dans un Pays émergent CEMBI et/ou une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles que déterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI à la date de l’investissement. |
| Returns | ||||||||||
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| Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Max Wolman 30/12/2010 | ||
Siddharth Dahiya 18/12/2019 | ||
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Date de création 21/03/2014 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
| JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
| Que détient ce fonds ? abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR | 31/03/2025 |
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| Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Performance | -5,99 | 10,32 | 2,69 | -2,35 | -15,24 | 5,53 | 5,95 | 1,91 |
| +/- Catégorie | -0,13 | 1,36 | -1,89 | -0,79 | 0,03 | 0,16 | 0,41 | 0,22 |
| +/- Indice | - | - | - | - | - | - | 1,65 | -0,30 |
| Classement dans la catégorie | 57 | 24 | 80 | 70 | 58 | 37 | 37 | 41 |
| Perf. glissante | 08/04/2025 | ||
| Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
| 1 jour | -0,85 | 0,18 | 0,38 |
| 1 semaine | -2,40 | -1,11 | -0,91 |
| 1 mois | -2,29 | -0,93 | -0,90 |
| 3 mois | -0,38 | -0,91 | -1,15 |
| 6 mois | -1,04 | -0,47 | 0,06 |
| Début d'année | -0,47 | -1,05 | -1,15 |
| 1 an | 3,89 | -0,20 | -0,60 |
| 3 ans (annualisée) | 1,64 | 0,92 | 0,60 |
| 5 ans (annualisée) | 2,27 | 0,01 | 0,43 |
| 10 ans (annualisée) | 1,16 | 0,26 | -0,28 |
| Catégorie: Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR | |||
| Indice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |||
| Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
| 2025 | 1,91 | - | - | - |
| 2024 | 1,79 | 1,66 | 3,34 | -0,92 |
| 2023 | -0,22 | 0,37 | -0,08 | 5,46 |
| 2022 | -8,91 | -6,79 | -3,68 | 3,64 |
| 2021 | -1,89 | 1,97 | -0,04 | -2,35 |
| 2020 | -15,94 | 12,38 | 3,11 | 5,43 |
| Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Catégorie : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie | ||||||||||||||||||||
| Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Indice standard | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
| Bêta 3 Ans | 0,78 | 0,78 |
| Alpha 3 Ans | 0,34 | 0,34 |
| Style Obligataire | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Répartition par type d'actif | 31/03/2025 |
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| 10 premières lignes du portefeuille | 31/03/2025 |
| Portefeuille | |
| Nombre total de lignes actions | 0 |
| Nombre total de lignes obligations | 278 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 12,59 |
| Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
 abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD |  | Luxembourg | 4,85 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | Israel | 1,09 | ||
| JSC National Company KazMunayGas 5.75% | | Kazakhstan | 1,04 | ||
| Tengizchevroil Finance Company Intern...
| | Kazakhstan | 0,91 | ||
| Transnet SOC Limited 8.25% | | Afrique du sud | 0,87 | ||
| Ecopetrol S.A. 7.75% | | Colombie | 0,83 | ||
| Puma International Financing S.A. 7.75% | | Singapour | 0,75 | ||
| Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8% | | Inde | 0,75 | ||
| AES Andres B.V. 5.7% | | Republique dominicaine | 0,75 | ||
| Banco International Del Peru S.A.A. 6...
| | Perou | 0,74 | ||
Hausse  Baisse  Nouveau dans le portefeuille | |||||
| Catégorie: Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR | |||||
| Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total des frais | ||||||||||||||
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| Conditions de souscription | ||||||||
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