Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Fonds10,0-2,21,413,0-2,4
+/-Cat2,71,5-1,51,8-0,2
+/-Ind4,15,1-0,44,9-0,9
 
Catégorie: Obligations USD Flexibles
Benchmark: Morningstar US Core Bd TR USD
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 USD 138,20
Évolution jour 0,30%
Catégorie Morningstar Obligations USD Flexibles
ISIN LU1041599405
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 11667,67
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 USD 1195,96
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
20/02/2025		  1,19%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report16/12/2024
Paul Olmsted, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM Income’s compelling strategy, veteran portfolio managers, and abundant global fixed-income resources merit an upgrade of its Morningstar Analyst Rating to Bronze from Neutral for its clean C share classes, while other share class ratings were...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-3,70
3 ans (annualisée)2,06
5 ans (annualisée)3,75
10 ans (annualisée)2,89
Gestion
Nom du gérant
Date de début
J. Andrew Norelli
02/06/2014
Andrew Headley
30/03/2017
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Date de création
02/06/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar US Core Bd TR USD
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité2,33
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,200,000,20
Obligations103,7810,3793,41
Liquidités6,100,056,05
Autres0,350,000,35
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Catégorie:  Obligations USD Flexibles
Indice:  Morningstar US Core Bd TR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance5,4313,43-5,499,95-2,171,3913,03-2,35
+/- Catégorie2,702,41-2,822,691,47-1,541,81-0,23
+/- Indice0,262,78-4,114,095,11-0,354,90-0,87
Classement dans la catégorie1433831337782857
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,30   0,580,82
1 semaine-1,38   0,53-0,01
1 mois-0,66   0,64-0,53
3 mois-4,38   -0,73-2,24
6 mois2,37   1,371,23
Début d'année-3,70   0,18-0,87
1 an5,78   1,481,07
3 ans (annualisée)2,06   -0,311,12
5 ans (annualisée)3,75   0,584,33
10 ans (annualisée)2,89   0,461,56
 
Catégorie: Obligations USD Flexibles
Indice: Morningstar US Core Bd TR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-2,35---
20243,462,09-0,647,70
2023-0,76-0,882,820,25
2022-0,270,194,39-6,22
20215,500,512,241,41
2020-7,094,98-2,16-0,98
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Obligations USD FlexiblesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans6,79 %
Performance moyenne 3 ans3,39 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,12
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US Core Bd TR USD  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Bêta 3 Ans0,570,54
Alpha 3 Ans-0,12-2,48
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 11595
Distribution des Maturités %
1 à 310,94
3 à 516,51
5 à 712,09
7 à 105,54
0 à 151,72
15 à 203,73
20 à 3034,09
Supérieure à 3014,15
Période de maturité-
Sensibilité2,33
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA42,02   BB39,21
AA1,70   B0,00
A4,13   En-dessous de B0,00
BBB12,94   Non noté0,00
 
Catégorie: Obligations USD Flexibles
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,200,000,20
Obligations103,7810,3793,41
Liquidités6,100,056,05
Autres0,350,000,35
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions12
Nombre total de lignes obligations1899
Poids des 10 premières lignes (%)16,33
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Government National Mortgage Associat... Etats-unis3,32
Government National Mortgage Associat... Etats-unis2,85
Government National Mortgage Associat... Etats-unis2,39
Government National Mortgage Associat... Etats-unis1,90
Fnma Pass-Thru I 6%Etats-unis1,15
Government National Mortgage Associat... Etats-unis1,14
Government National Mortgage Associat... Etats-unis1,12
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%Etats-unis0,87
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxembourg0,85
Federal National Mortgage Association 6%Etats-unis0,75
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations USD Flexibles
 
Gestion
Société de gestionJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Téléphone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création02/06/2014
Conseiller en investissement
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
GérantJ. Andrew Norelli
Gère le fonds depuis02/06/2014
GérantAndrew Headley
Gère le fonds depuis30/03/2017
Année de début de carrière 1994
Formation
University of Pennsylvania (Wharton), B.S.
GérantThomas Hauser
Gère le fonds depuis01/07/2020
Année de début de carrière 1993
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,00%
Frais courants1,19%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial35000  USD
Suivant5000  USD
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