Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 2,3 | 11,2 | -12,5 | 11,9 | 7,8 | |
+/-Cat | -0,1 | 1,8 | 0,4 | 3,6 | -1,7 | |
+/-Ind | -2,0 | -0,3 | -0,2 | 0,9 | -4,2 | |
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/12/2024 | EUR 14,65 | |
Évolution jour | -0,75% | |
Catégorie Morningstar | Allocation EUR Modérée - International | |
ISIN | LU1097689522 | |
Actif du fonds (Mil) 20/12/2024 | USD 1645,56 | |
Actif de la part (Mil) 20/12/2024 | EUR 313,62 | |
Frais de souscription max | 3,00% | |
Frais courants 15/11/2024 | 2,12% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 03/06/2024 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc |
After the announced retirement of longtime managers Paul Causer and Paul Read, we downgraded Invesco Global Income’s People Pillar rating to Average in 2021. We are retaining that score given lead manager Alexandra Ivanova has only been... | |
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse |
Piliers Morningstar | |
---|---|
Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR |
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets). |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Stephen Anness 31/12/2019 | ||
Stuart Edwards 31/08/2021 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 12/11/2014 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR , 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR , 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR , 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Que détient ce fonds ? Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR | 31/08/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Performance | 7,37 | -7,00 | 12,45 | 2,26 | 11,22 | -12,52 | 11,93 | 7,78 |
+/- Catégorie | 2,92 | -0,11 | -0,08 | -0,12 | 1,81 | 0,42 | 3,59 | -1,68 |
+/- Indice | - | - | - | -1,97 | -0,29 | -0,24 | 0,94 | -4,22 |
Classement dans la catégorie | 15 | 52 | 52 | 53 | 33 | 41 | 10 | 69 |
Perf. glissante | 20/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,75 | -0,27 | -0,86 |
1 semaine | -2,41 | -0,60 | -1,23 |
1 mois | -0,76 | -0,92 | -1,29 |
3 mois | -1,28 | -2,83 | -3,80 |
6 mois | 1,55 | -1,67 | -2,67 |
Début d'année | 5,46 | -3,38 | -5,57 |
1 an | 5,82 | -3,43 | -5,67 |
3 ans (annualisée) | 1,72 | 0,75 | -1,43 |
5 ans (annualisée) | 3,25 | 0,46 | -1,34 |
10 ans (annualisée) | 3,84 | 0,60 | -1,31 |
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 1,76 | 1,38 | 4,04 | - |
2023 | 3,04 | 1,99 | -1,15 | 7,75 |
2022 | -4,90 | -10,56 | -4,57 | 7,78 |
2021 | 3,46 | 3,90 | 0,28 | 3,18 |
2020 | -18,29 | 12,30 | 0,85 | 10,50 |
2019 | 6,10 | 1,21 | 1,54 | 3,13 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Modérée - International | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Bêta 3 Ans | 1,09 | 1,30 |
Alpha 3 Ans | -0,56 | -0,09 |
Style d’Investissement | 31/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International |
Style Obligataire | 31/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Répartition par type d'actif | 31/08/2024 |
|
Répartition géographique | 31/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International |
Répartition sectorielle | 31/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International |
10 premières lignes du portefeuille | 31/08/2024 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 46 |
Nombre total de lignes obligations | 329 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 20,65 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | Irlande | 3,72 | |||
Euro Bund Future Sept 24 | Allemagne | 3,56 | |||
3i Group Ord | Royaume-uni | 2,08 | |||
UnitedHealth Group Inc | Etats-unis | 1,91 | |||
United States Treasury Notes 4.875% | Etats-unis | 1,72 | |||
Microsoft Corp | Etats-unis | 1,64 | |||
Rolls-Royce Holdings PLC | Royaume-uni | 1,61 | |||
Union Pacific Corp | Etats-unis | 1,49 | |||
United Kingdom of Great Britain and N... | Royaume-uni | 1,46 | |||
Texas Instruments Inc | Etats-unis | 1,45 | |||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | |||||
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total des frais | ||||||||||||||
|
Conditions de souscription | ||||||||
| ||||||||