Fiche Fonds Morningstar  | 22/12/2024Imprimer

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR

Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR
Fonds2,311,2-12,511,97,8
+/-Cat-0,11,80,43,6-1,7
+/-Ind-2,0-0,3-0,20,9-4,2
 
Vue d’Ensemble
VL
20/12/2024
 EUR 14,65
Évolution jour -0,75%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN LU1097689522
Actif du fonds (Mil)
20/12/2024
 USD 1645,56
Actif de la part (Mil)
20/12/2024
 EUR 313,62
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
15/11/2024
  2,12%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report03/06/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

After the announced retirement of longtime managers Paul Causer and Paul Read, we downgraded Invesco Global Income’s People Pillar rating to Average in 2021. We are retaining that score given lead manager Alexandra Ivanova has only been...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Returns
Perf. glissante20/12/2024
Début d'année5,46
3 ans (annualisée)1,72
5 ans (annualisée)3,25
10 ans (annualisée)3,84
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Stephen Anness
31/12/2019
Stuart Edwards
31/08/2021
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Date de création
12/11/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR ,  10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR ,  40% ICE BofA Gbl HY TR HEURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR31/08/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions38,340,0038,34
Obligations57,002,3154,69
Liquidités81,8377,584,26
Autres2,720,012,72
Statistiques obligataires
Période de maturité5,56
Sensibilité2,72
5 premières régions%
Etats Unis49,49
Royaume Uni18,82
Eurozone18,25
Europe - sauf Euro6,62
Asie - Pays Développés5,23
5 premiers secteurs%
Services Financiers22,51
Technologie16,91
Industriels15,81
Consommation Cyclique11,26
Santé10,08
5 premières lignesSecteur%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 3,72
Euro Bund Future Sept 243,56
3i Group Ord2,08
UnitedHealth Group IncSantéSanté1,91
United States Treasury Notes 4.875%1,72
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/11/2024
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR
Catégorie:  Allocation EUR Modérée - International
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/11/2024
 201720182019202020212022202330/11
Performance7,37-7,0012,452,2611,22-12,5211,937,78
+/- Catégorie2,92-0,11-0,08-0,121,810,423,59-1,68
+/- Indice----1,97-0,29-0,240,94-4,22
Classement dans la catégorie1552525333411069
Perf. glissante20/12/2024
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,75   -0,27-0,86
1 semaine-2,41   -0,60-1,23
1 mois-0,76   -0,92-1,29
3 mois-1,28   -2,83-3,80
6 mois1,55   -1,67-2,67
Début d'année5,46   -3,38-5,57
1 an5,82   -3,43-5,67
3 ans (annualisée)1,72   0,75-1,43
5 ans (annualisée)3,25   0,46-1,34
10 ans (annualisée)3,84   0,60-1,31
 
Perf. trimestrielle (%)30/11/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20241,761,384,04-
20233,041,99-1,157,75
2022-4,90-10,56-4,577,78
20213,463,900,283,18
2020-18,2912,300,8510,50
20196,101,211,543,13
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/11/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneÉlevé3 star
5-AnsMoyenneÉlevé3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneÉlevé4 star
 
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Volatilité30/11/2024
 
Ecart-type 3 ans10,52 %
Performance moyenne 3 ans3,39 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,12
 
Mesures de risque30/11/202430/11/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Bêta 3 Ans1,091,30
Alpha 3 Ans-0,56-0,09
 
Style d’Investissement31/08/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 76162-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes30,52
Grandes45,78
Moyennes21,11
Petites2,60
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices17,520,94
Cours/Actif net3,080,96
Prix d'achat/vente2,501,16
Cours/Cash flow12,090,91
Facteur de retour sur dividendes2,411,24
 
Projection de la croissance à long terme12,251,07
Croissance des revenus historiques10,311,09
Croissance des ventes13,561,54
Croissance des cash-flows5,550,86
Croissance de la valeur comptable9,001,41
 
Style Obligataire31/08/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 1607
Distribution des Maturités %
1 à 318,44
3 à 516,40
5 à 714,85
7 à 1010,57
0 à 154,23
15 à 203,53
20 à 307,82
Supérieure à 3012,24
Période de maturité5,56
Sensibilité2,72
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA14,54   BB30,04
AA7,46   B15,26
A6,35   En-dessous de B2,84
BBB19,54   Non noté3,97
 
Répartition par type d'actif31/08/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions38,340,0038,34
Obligations57,002,3154,69
Liquidités81,8377,584,26
Autres2,720,012,72
Répartition géographique31/08/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis49,490,77
Canada1,591,33
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni18,824,52
Eurozone18,251,29
Europe - sauf Euro6,621,04
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés5,231,91
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/08/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,220,89
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,261,10
Services FinanciersServices Financiers22,511,42
ImmobilierImmobilier5,802,80
Consommation DéfensiveConsommation Défensive7,971,31
SantéSanté10,080,76
Services de CommunicationServices de Communication4,120,58
ÉnergieÉnergie2,331,07
IndustrielsIndustriels15,811,48
TechnologieTechnologie16,910,63
 
10 premières lignes du portefeuille31/08/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions46
Nombre total de lignes obligations329
Poids des 10 premières lignes (%)20,65
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIrlande3,72
Euro Bund Future Sept 24Allemagne3,56
3i Group OrdRoyaume-uni2,08
UnitedHealth Group Inc206Etats-unis1,91
United States Treasury Notes 4.875%Etats-unis1,72
Microsoft Corp311Etats-unis1,64
Rolls-Royce Holdings PLC310Royaume-uni1,61
Union Pacific Corp310Etats-unis1,49
United Kingdom of Great Britain and N... Royaume-uni1,46
Texas Instruments Inc311Etats-unis1,45
 
 
Gestion
Société de gestionInvesco Management S.A.
Téléphone(+353) 1 4398100
Site Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Adresse37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création12/11/2014
Conseiller en investissement
Invesco Asset Management Ltd
GérantStephen Anness
Gère le fonds depuis31/12/2019
Formation
University of Swansea, B.S.
GérantStuart Edwards
Gère le fonds depuis31/08/2021
GérantAlexandra Ivanova
Gère le fonds depuis31/08/2020
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,75%
Frais courants2,12%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial500  EUR
Suivant-
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