Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

R-co Valor M EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
R-co Valor M EUR
Fonds14,4-6,714,618,40,6
+/-Cat4,75,46,49,51,7
+/-Ind2,95,63,77,31,8
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 2430,51
Évolution jour -2,72%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0011847417
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 5766,03
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 1,04
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
01/07/2024		  0,03%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: R-co Valor M EUR
L’objectif de R-co Valor est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d’une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur l’analyse financière des émetteurs.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-9,24
3 ans (annualisée)5,10
5 ans (annualisée)11,43
10 ans (annualisée)7,45
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Yoann Ignatiew
08/09/2008
Charles-Edouard Bilbault
01/07/2018
Date de création
07/10/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  R-co Valor M EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions66,900,0066,90
Obligations1,640,001,64
Liquidités31,670,5531,11
Autres0,340,000,34
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis38,19
Asie - Émergente22,17
Eurozone12,34
Canada11,83
Amérique Latine5,46
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique17,23
Services de Communication14,50
Industriels14,42
Matériaux de Base14,30
Technologie12,89
5 premières lignesSecteur%
RMM Court Terme IC4,92
RMM Trésorerie 6M I EUR4,76
France (Republic Of) 0%3,48
MercadoLibre IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,90
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consommation CycliqueConsommation Cyclique2,76
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
R-co Valor M EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  R-co Valor M EUR
Catégorie:  Allocation EUR Flexible - International
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-12,0230,508,2814,36-6,7214,6418,420,59
+/- Catégorie-3,4418,186,074,685,436,389,471,74
+/- Indice--4,052,855,563,657,251,79
Classement dans la catégorie8321423179624
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,72   -1,28-2,83
1 semaine-9,77   -3,84-4,19
1 mois-12,55   -5,21-6,48
3 mois-9,76   -2,22-3,17
6 mois-9,40   -3,52-4,90
Début d'année-9,24   -2,00-2,92
1 an-0,56   1,67-0,83
3 ans (annualisée)5,10   4,763,12
5 ans (annualisée)11,43   7,106,14
10 ans (annualisée)7,45   5,814,01
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,59---
20247,870,826,901,85
20237,332,28-0,224,66
2022-0,68-9,17-2,415,95
20218,934,80-4,304,68
2020-19,8917,482,8111,92
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
5-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
10-AnsÉlevéÉlevé5 star
OverallÉlevéÉlevé5 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Flexible - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,18 %
Performance moyenne 3 ans9,42 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,54
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD
Bêta 3 Ans1,130,74
Alpha 3 Ans4,777,18
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 74608-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes43,95
Grandes29,84
Moyennes21,26
Petites4,95
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,620,92
Cours/Actif net2,520,83
Prix d'achat/vente2,201,05
Cours/Cash flow9,820,81
Facteur de retour sur dividendes1,460,72
 
Projection de la croissance à long terme9,740,91
Croissance des revenus historiques6,820,86
Croissance des ventes5,170,94
Croissance des cash-flows12,391,99
Croissance de la valeur comptable7,130,96
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 6434
Distribution des Maturités %
1 à 369,40
3 à 50,04
5 à 70,07
7 à 100,11
0 à 150,24
15 à 200,00
20 à 300,01
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions66,900,0066,90
Obligations1,640,001,64
Liquidités31,670,5531,11
Autres0,340,000,34
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis38,190,67
Canada11,835,59
Amérique Latine5,467,41
Royaume Uni3,100,67
Eurozone12,340,67
Europe - sauf Euro3,630,57
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés3,281,35
Asie - Émergente22,176,08
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base14,303,27
Consommation CycliqueConsommation Cyclique17,231,54
Services FinanciersServices Financiers10,770,64
ImmobilierImmobilier0,620,30
Consommation DéfensiveConsommation Défensive0,850,15
SantéSanté10,680,91
Services PublicsServices Publics2,111,07
Services de CommunicationServices de Communication14,501,65
ÉnergieÉnergie1,620,68
IndustrielsIndustriels14,421,25
TechnologieTechnologie12,890,55
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions46
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)30,90
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
RMM Court Terme ICFrance4,92
RMM Trésorerie 6M I EURFrance4,76
France (Republic Of) 0%France3,48
MercadoLibre Inc102Brésil2,90
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Chine2,76
France (Republic Of) 0%France2,71
Agnico Eagle Mines Ltd101Canada2,51
Uber Technologies Inc311Etats-unis2,35
Trip.com Group Ltd ADR102Chine2,28
Tencent Holdings Ltd308Chine2,24
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
 
Gestion
Société de gestionRothschild & Co Asset Management
Téléphone01 40 74 40 84
Site Internetwww.am.eu.rothschildandco.com
Adresse29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création07/10/2014
Conseiller en investissement
Rothschild & Co Asset Management
GérantYoann Ignatiew
Gère le fonds depuis08/09/2008
GérantCharles-Edouard Bilbault
Gère le fonds depuis01/07/2018
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,00%
Frais courants0,03%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant-
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