Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Pluvalca Health Opportunities A

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Pluvalca Health Opportunities A
Fonds15,6-35,0-0,36,3-6,9
+/-Cat-1,1-25,20,50,4-4,1
+/-Ind-10,4-35,1-0,1-1,4-7,6
 
Catégorie: Actions Secteur Santé
Benchmark: Morningstar Gbl Health TME ...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 98,71
Évolution jour -1,31%
Catégorie Morningstar Actions Secteur Santé
ISIN FR0012283406
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 12,05
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 5,26
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
31/01/2024		  2,20%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Pluvalca Health Opportunities A
Bénéficiant d’une gestion active et dynamique, PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIES a pour objectifd’obtenir, sur sa durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans), une performance supérieure à cellede l’indice de référence Bloomberg Developed Markets, Large Mid and Small Healthcare Index Euro (NetTotal Return), au travers d’une sélection de titres « stock picking » dont les perspectives d’appréciation sontliées à leur contribution à des solutions de développement durable de la santé selon l’analyse de la sociétéde gestion.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-15,20
3 ans (annualisée)-11,60
5 ans (annualisée)0,00
10 ans (annualisée)-1,42
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Sylvain Goyon
13/06/2022
Date de création
19/12/2014

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
BB Dev Mkts Lg/Md/Sm Healthcare NR EURMorningstar Gbl Health TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Pluvalca Health Opportunities A28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,650,0099,65
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,350,000,35
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis50,57
Europe - sauf Euro19,36
Eurozone19,33
Japon5,69
Royaume Uni3,02
5 premiers secteurs%
Santé100,00
5 premières lignesSecteur%
UnitedHealth Group IncSantéSanté5,19
Eli Lilly and CoSantéSanté4,82
Medincell SASantéSanté4,59
Boston Scientific CorpSantéSanté3,08
Becton Dickinson & CoSantéSanté3,03
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Pluvalca Health Opportunities A
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Pluvalca Health Opportunities A
Catégorie:  Actions Secteur Santé
Indice:  Morningstar Gbl Health TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-9,257,1637,9715,60-34,96-0,326,26-6,93
+/- Catégorie-10,81-16,8026,76-1,07-25,170,490,44-4,14
+/- Indice----10,43-35,09-0,11-1,37-7,64
Classement dans la catégorie639886299565385
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,31   2,040,34
1 semaine-8,88   -0,050,32
1 mois-12,86   -0,74-1,50
3 mois-16,67   -3,64-7,11
6 mois-15,15   -0,24-2,53
Début d'année-15,20   -3,31-6,64
1 an-11,63   -0,49-4,30
3 ans (annualisée)-11,60   -6,05-9,86
5 ans (annualisée)0,00   -4,21-6,87
10 ans (annualisée)-1,42   -5,10-6,86
 
Catégorie: Actions Secteur Santé
Indice: Morningstar Gbl Health TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-6,93---
20243,942,051,22-1,03
20231,44-4,310,372,31
2022-15,95-17,54-10,394,73
20213,087,004,220,57
2020-10,3427,216,3613,74
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleSupérieur à la moyenne1 star
5-AnsInférieur à la moyenneÉlevé2 star
10-AnsFaibleÉlevé1 star
OverallFaibleÉlevé1 star
 
Catégorie :  Actions Secteur SantéCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans13,37 %
Performance moyenne 3 ans-7,81 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,80
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Health TME NR USD  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Bêta 3 Ans1,021,21
Alpha 3 Ans-11,46-11,76
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 23192-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes24,48
Grandes26,79
Moyennes22,74
Petites13,92
Micro12,07
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,130,96
Cours/Actif net3,290,75
Prix d'achat/vente2,631,36
Cours/Cash flow15,540,91
Facteur de retour sur dividendes1,300,98
 
Projection de la croissance à long terme14,981,38
Croissance des revenus historiques-2,77-2,15
Croissance des ventes4,300,45
Croissance des cash-flows-3,171,01
Croissance de la valeur comptable3,260,42
 
Catégorie: Actions Secteur Santé
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,650,0099,65
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,350,000,35
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis50,570,72
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni3,020,57
Eurozone19,332,81
Europe - sauf Euro19,361,54
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon5,692,02
Australasie2,036,29
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Secteur Santé
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
SantéSanté100,001,03
 
Catégorie: Actions Secteur Santé
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions56
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)34,39
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
UnitedHealth Group Inc206Etats-unis5,19
Eli Lilly and Co206Etats-unis4,82
Medincell SA206France4,59
Boston Scientific Corp206Etats-unis3,08
Becton Dickinson & Co206Etats-unis3,03
AstraZeneca PLC206Royaume-uni3,01
Novartis AG Registered Shares206Suisse2,77
Merck & Co Inc206Etats-unis2,65
Thermo Fisher Scientific Inc206Etats-unis2,64
Fresenius SE & Co KGaA206Allemagne2,62
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Santé
 
Gestion
Société de gestionMontpensier Arbevel
Téléphone01 45 05 55 55
Site Internetwww.montpensier.com
Adresse58, avenue Marceau
 Paris   75008
 France
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création19/12/2014
Conseiller en investissement
Montpensier Arbevel
GérantSylvain Goyon
Gère le fonds depuis13/06/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat max.2,00%
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum2,20%
Frais courants2,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1/1000  part
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