Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD
Fonds9,5-10,05,411,5-2,4
+/-Cat5,1-4,20,94,3-1,3
+/-Ind8,02,03,86,8-0,8
 
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 USD 141,66
Évolution jour -0,01%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles
ISIN IE00BTL1GH31
Actif du fonds (Mil)
14/04/2025		 USD 2130,25
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 USD 379,81
Frais de souscription max -
Frais courants
20/06/2024		  0,73%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable rates of income. The Sub-Fund shall invest principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable (linked to inflation or other indices) rates of income, issued by corporations, limited liability companies, limited partnerships, sovereign, government agencies, supranational or other issuers, which are listed or traded on Recognised Exchanges. In addition to direct investment in Debt and Debt-Related Securities, the Sub-Fund may also gain exposure to Debt and Debt Related Securities indirectly through investment in financial derivative instruments.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année-9,28
3 ans (annualisée)0,08
5 ans (annualisée)1,43
10 ans (annualisée)2,72
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Richard Hodges
30/01/2015
Date de création
30/01/2015

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Que détient ce fonds ?  Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité7,23
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,230,170,06
Obligations97,9716,7981,18
Liquidités63,3259,124,20
Autres14,570,0014,57
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD
Catégorie:  Obligations Internationales Flexibles
Indice:  Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance5,5119,462,919,48-9,975,4011,52-2,41
+/- Catégorie6,5610,304,085,12-4,170,904,25-1,27
+/- Indice1,6110,912,788,042,003,796,83-0,79
Classement dans la catégorie52111270372670
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,01   0,950,98
1 semaine-4,19   -1,01-0,64
1 mois-6,12   -2,69-3,58
3 mois-8,90   -3,55-3,93
6 mois-4,81   -2,36-1,95
Début d'année-9,28   -4,15-4,02
1 an-3,08   -3,25-3,06
3 ans (annualisée)0,08   -0,442,11
5 ans (annualisée)1,43   -0,174,11
10 ans (annualisée)2,72   2,182,96
 
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-2,41---
20243,331,160,356,32
20230,35-0,692,333,35
2022-6,10-0,631,13-4,60
20213,840,622,262,46
2020-4,068,70-3,021,76
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-AnsÉlevéMoyenne5 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Obligations Internationales FlexiblesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans7,10 %
Performance moyenne 3 ans3,47 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,13
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Bêta 3 Ans0,690,89
Alpha 3 Ans2,26-1,56
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 2309
Distribution des Maturités %
1 à 310,18
3 à 518,65
5 à 714,31
7 à 1013,26
0 à 157,79
15 à 2011,40
20 à 3011,63
Supérieure à 302,26
Période de maturité7,23
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA4,96   BB38,83
AA1,71   B4,76
A7,26   En-dessous de B0,16
BBB29,68   Non noté12,64
 
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,230,170,06
Obligations97,9716,7981,18
Liquidités63,3259,124,20
Autres14,570,0014,57
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations159
Poids des 10 premières lignes (%)20,06
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United States Treasury Notes 5%Etats-unis3,26
Mexico (United Mexican States) 8%Mexique3,25
South Africa (Republic of) 8.75%Afrique du sud2,26
Bulgaria (Republic Of) 4.25%Bulgarie1,95
United States Treasury Notes 4.25%Etats-unis1,73
United Kingdom of Great Britain and N... Royaume-uni1,72
South Africa (Republic of) 10.875%Afrique du sud1,63
South Africa (Republic of) 8.75%Afrique du sud1,58
Romania (Republic Of) 5.625%Roumanie1,37
Barclays PLCRoyaume-uni1,32
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles
 
Gestion
Société de gestionNomura Asset Management U.K. Limited
Téléphone020 7521 2000
Site Internetwww.nomura.com
AdresseNomura Asset Management U.K. Limited
 London   EC4R 3AB
 United Kingdom
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création30/01/2015
Conseiller en investissement
Nomura Asset Management U.K. Limited
GérantRichard Hodges
Gère le fonds depuis30/01/2015
Année de début de carrière 1986
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,60%
Frais courants0,73%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  USD
Suivant250000  USD
-