| Fiche Fonds Morningstar | 14/04/2025 |  |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged |
| Performance du fonds | 31/03/2025 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
 | Fonds | 0,2 | -18,0 | 6,1 | 2,2 | 1,2 |
| +/-Cat | 0,7 | -7,6 | 0,4 | -1,6 | 0,4 |
| +/-Ind | 2,8 | -3,5 | 1,9 | 0,8 | 0,4 |
| Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | ||||||
| Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Vue d’Ensemble | ||
| VL 14/04/2025 | EUR 109,69 | |
| Évolution jour | 0,23% | |
| Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | |
| ISIN | IE00BTL1FT87 | |
| Actif du fonds (Mil) 14/04/2025 | USD 2130,25 | |
| Actif de la part (Mil) 14/04/2025 | USD 22,34 | |
| Frais de souscription max | 5,00% | |
| Frais courants 20/06/2024 | 1,35% | |
| PEA | non | |
| PEAPME | non | |
| Objectif d’Investissement: Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged |
| The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable rates of income. The Sub-Fund shall invest principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable (linked to inflation or other indices) rates of income, issued by corporations, limited liability companies, limited partnerships, sovereign, government agencies, supranational or other issuers, which are listed or traded on Recognised Exchanges. In addition to direct investment in Debt and Debt-Related Securities, the Sub-Fund may also gain exposure to Debt and Debt Related Securities indirectly through investment in financial derivative instruments. |
| Returns | ||||||||||
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| Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Richard Hodges 30/01/2015 | ||
Date de création 30/01/2015 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Que détient ce fonds ? Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | 28/02/2025 |
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| Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Performance | -3,05 | 13,08 | 9,72 | 0,24 | -18,05 | 6,14 | 2,18 | 1,20 |
| +/- Catégorie | 1,16 | 6,62 | 6,55 | 0,75 | -7,63 | 0,42 | -1,56 | 0,35 |
| +/- Indice | -2,12 | 8,12 | 5,27 | 2,76 | -3,51 | 1,88 | 0,75 | 0,43 |
| Classement dans la catégorie | 28 | 2 | 4 | 34 | 95 | 45 | 77 | 31 |
| Perf. glissante | 14/04/2025 | ||
| Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
| 1 jour | 0,23 | 0,43 | 0,32 |
| 1 semaine | -0,32 | 1,06 | 1,14 |
| 1 mois | -2,05 | -0,71 | -1,97 |
| 3 mois | -0,02 | -0,10 | -1,19 |
| 6 mois | -2,01 | -1,35 | -1,78 |
| Début d'année | -1,09 | -0,70 | -1,34 |
| 1 an | 1,22 | -1,72 | -2,31 |
| 3 ans (annualisée) | -0,87 | -1,49 | -0,16 |
| 5 ans (annualisée) | -0,17 | -1,26 | 1,73 |
| 10 ans (annualisée) | 0,75 | 0,47 | 0,95 |
| Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | |||
| Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
| 2025 | 1,20 | - | - | - |
| 2024 | 0,48 | -0,13 | 3,81 | -1,91 |
| 2023 | 1,32 | -1,00 | -1,29 | 7,21 |
| 2022 | -8,55 | -7,24 | -6,07 | 2,85 |
| 2021 | -0,59 | 1,14 | -0,42 | 0,13 |
| 2020 | -6,97 | 10,67 | 0,84 | 5,68 |
| Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie | ||||||||||||||||||||
| Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Indice standard | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
| Bêta 3 Ans | 1,06 | 0,89 |
| Alpha 3 Ans | 0,99 | -2,01 |
| Style Obligataire | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Répartition par type d'actif | 28/02/2025 |
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| 10 premières lignes du portefeuille | 28/02/2025 |
| Portefeuille | |
| Nombre total de lignes actions | 0 |
| Nombre total de lignes obligations | 159 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 20,06 |
| Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
| United States Treasury Notes 5% |  | Etats-unis | 3,26 | ||
| Mexico (United Mexican States) 8% | | Mexique | 3,25 | ||
 South Africa (Republic of) 8.75% | | Afrique du sud | 2,26 | ||
| Bulgaria (Republic Of) 4.25% | | Bulgarie | 1,95 | ||
| United States Treasury Notes 4.25% | | Etats-unis | 1,73 | ||
 United Kingdom of Great Britain and N...
| | Royaume-uni | 1,72 | ||
| South Africa (Republic of) 10.875% | | Afrique du sud | 1,63 | ||
| South Africa (Republic of) 8.75% | | Afrique du sud | 1,58 | ||
| Romania (Republic Of) 5.625% | | Roumanie | 1,37 | ||
| Barclays PLC | | Royaume-uni | 1,32 | ||
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| Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | |||||
| Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total des frais | ||||||||||||||
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| Conditions de souscription | ||||||||
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