Fiche Fonds Morningstar  | 01/03/2025Imprimer

BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged

Performance du fonds30/06/2018
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged
Fonds--4,6-6,72,4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
25/07/2018
 USD 9,35
Évolution jour 0,49%
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN LU1260044604
Actif du fonds (Mil)
31/01/2025
 CNY 16710,21
Actif de la part (Mil)
25/07/2018
 USD 0,00
Frais de souscription max -
Frais courants
02/02/2018
  0,09%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged
Le Compartiment Renminbi Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables émis ou distribués à l’extérieur de la Chine continentale libellés en renminbis et des liquidités en renminbis. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
Returns
Perf. glissante25/07/2018
Début d'année2,93
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Monthly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Suanjin Tan
19/10/2021
Yii Hui Wong
19/10/2021
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Date de création
29/07/2015

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
1y China Household Savings Deposits Rate-
Que détient ce fonds ?  BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged31/01/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité12,07
Sensibilité4,74
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,940,930,01
Obligations88,713,5285,19
Liquidités255,69244,7710,92
Autres3,880,003,88
Base 1000 (EUR) 30/06/2018
Fonds:  BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/06/2018
 2016201730/06
Performance4,63-6,662,36
+/- Catégorie---
+/- Indice---
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante25/07/2018
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,49   --
1 semaine0,60   --
1 mois0,32   --
3 mois3,06   --
6 mois6,40   --
Début d'année2,93   --
1 an1,70   --
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Perf. trimestrielle (%)30/06/2018
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018-1,974,42--
2017-0,37-4,06-1,73-0,64
2016-5,715,181,434,02
2015---4,47
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
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Volatilité30/06/2018
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque--
 Indice standardBest Fit Index
   
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style Obligataire31/01/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)CNH 16757
Distribution des Maturités %
1 à 329,94
3 à 513,69
5 à 76,80
7 à 1012,72
0 à 151,68
15 à 200,87
20 à 3010,30
Supérieure à 3013,44
Période de maturité12,07
Sensibilité4,74
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,88   BB26,55
AA3,52   B7,10
A27,78   En-dessous de B1,15
BBB28,53   Non noté4,50
 
Répartition par type d'actif31/01/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,940,930,01
Obligations88,713,5285,19
Liquidités255,69244,7710,92
Autres3,880,003,88
10 premières lignes du portefeuille31/01/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions19
Nombre total de lignes obligations347
Poids des 10 premières lignes (%)15,57
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
China (People's Republic Of)Chine3,01
China (People's Republic Of)Chine2,93
China (People's Republic Of)Chine2,89
China (People's Republic Of)Chine1,49
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIrlande1,45
China (People's Republic Of)Chine1,36
Bank of China Ltd.Chine1,23
DBS Bank (China) LimitedSingapour1,21
 
 
Gestion
Société de gestionBlackRock (Luxembourg) SA
Téléphone+44 20 77433000
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création29/07/2015
Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
BlackRock (Singapore) Ltd
GérantSuanjin Tan
Gère le fonds depuis19/10/2021
GérantYii Hui Wong
Gère le fonds depuis19/10/2021
GérantYingbo Xu
Gère le fonds depuis19/05/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximumn/a
Frais courants0,09%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  USD
Suivant-
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