Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
Fonds14,4-0,98,714,6-2,5
+/-Cat3,54,44,62,40,9
+/-Ind5,14,63,32,10,8
 
Catégorie: Allocation USD Prudente
Benchmark: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 USD 15,72
Évolution jour 0,23%
Catégorie Morningstar Allocation USD Prudente
ISIN LU1297946748
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 6355,56
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 USD 0,83
Frais de souscription max -
Frais courants
15/11/2024		  1,06%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report03/06/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

After the announced retirement of longtime managers Paul Causer and Paul Read, we downgraded Invesco Pan European High Income’s People rating to Average in 2021. We are retaining that score given that new lead manager Thomas Moore has only been...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
Le Compartiment vise à réaliser un niveau de revenus élevé tout en accroissant son capital à long terme.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-6,58
3 ans (annualisée)4,72
5 ans (annualisée)6,54
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Thomas Moore
31/08/2020
Oliver Collin
30/11/2022
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Date de création
11/11/2015

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR ,  35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR ,  45% ICE BofA Euro High Yield TR EURMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Que détient ce fonds ?  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions19,550,0019,55
Obligations72,440,0072,44
Liquidités44,7738,506,27
Autres1,730,001,73
Statistiques obligataires
Période de maturité3,77
Sensibilité3,04
5 premières régions%
Eurozone80,18
Europe - sauf Euro11,44
Royaume Uni7,92
Asie - Pays Développés0,46
Afrique0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers20,57
Santé14,45
Industriels13,76
Consommation Défensive12,92
Technologie9,41
5 premières lignesSecteur%
UniCredit S.p.A. 5.375%1,69
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 1,32
Banco Santander, S.A. 7%1,02
Allianz SEServices FinanciersServices Financiers0,80
E.ON SEServices PublicsServices Publics0,80
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
Catégorie:  Allocation USD Prudente
Indice:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance1,4618,24-4,4714,44-0,878,6714,57-2,46
+/- Catégorie0,405,92-1,393,484,414,642,370,86
+/- Indice---5,094,603,312,090,82
Classement dans la catégorie43266112141522
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,23   1,080,54
1 semaine-4,39   -0,78-1,89
1 mois-4,56   -1,04-2,64
3 mois-7,31   -0,58-1,90
6 mois-0,41   1,55-0,18
Début d'année-6,58   0,16-0,89
1 an3,21   1,680,19
3 ans (annualisée)4,72   2,962,34
5 ans (annualisée)6,54   2,764,09
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Allocation USD Prudente
Indice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-2,46---
20244,422,49-0,928,05
20230,462,014,091,87
2022-1,39-1,414,03-1,98
20216,521,283,132,85
2020-10,868,35-2,211,14
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéMoyenne5 star
5-AnsÉlevéMoyenne5 star
10-Ans--Non noté
OverallÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Allocation USD PrudenteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans8,50 %
Performance moyenne 3 ans7,25 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,53
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Bêta 3 Ans0,930,75
Alpha 3 Ans3,131,14
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 57139-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes44,11
Grandes43,54
Moyennes11,41
Petites0,94
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,220,77
Cours/Actif net1,720,68
Prix d'achat/vente0,910,45
Cours/Cash flow7,980,71
Facteur de retour sur dividendes4,791,55
 
Projection de la croissance à long terme8,330,96
Croissance des revenus historiques-0,94-0,22
Croissance des ventes3,040,73
Croissance des cash-flows-6,39-0,81
Croissance de la valeur comptable6,131,06
 
Catégorie: Allocation USD Prudente
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 6607
Distribution des Maturités %
1 à 322,51
3 à 526,39
5 à 722,48
7 à 108,97
0 à 152,17
15 à 203,67
20 à 308,31
Supérieure à 303,00
Période de maturité3,77
Sensibilité3,04
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA4,56   BB34,26
AA2,89   B16,04
A6,77   En-dessous de B3,31
BBB29,83   Non noté2,35
 
Catégorie: Allocation USD Prudente
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions19,550,0019,55
Obligations72,440,0072,44
Liquidités44,7738,506,27
Autres1,730,001,73
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni7,921,24
Eurozone80,188,15
Europe - sauf Euro11,442,26
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,460,14
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Allocation USD Prudente
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,441,68
Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,730,86
Services FinanciersServices Financiers20,571,19
Consommation DéfensiveConsommation Défensive12,921,40
SantéSanté14,451,13
Services PublicsServices Publics6,411,97
Services de CommunicationServices de Communication4,510,65
ÉnergieÉnergie5,801,20
IndustrielsIndustriels13,761,36
TechnologieTechnologie9,410,50
 
Catégorie: Allocation USD Prudente
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions50
Nombre total de lignes obligations406
Poids des 10 premières lignes (%)9,17
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
UniCredit S.p.A. 5.375%Italie1,69
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIrlande1,32
Banco Santander, S.A. 7%Espagne1,02
Allianz SE103Allemagne0,80
E.ON SE207Allemagne0,80
The Very Group Funding PLC 6.5%Royaume-uni0,72
Roche Holding AG206Suisse0,71
CaixaBank SA103Espagne0,71
United States Treasury Notes 3.875%Etats-unis0,71
Intesa Sanpaolo103Italie0,69
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation USD Prudente
 
Gestion
Société de gestionInvesco Management S.A.
Téléphone(+353) 1 4398100
Site Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Adresse37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création11/11/2015
Conseiller en investissement
Invesco Asset Management Ltd
GérantThomas Moore
Gère le fonds depuis31/08/2020
GérantOliver Collin
Gère le fonds depuis30/11/2022
Année de début de carrière 2000
Formation
London School of Economics, B.S.
GérantAlexandra Ivanova
Gère le fonds depuis31/08/2021
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,80%
Frais courants1,06%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial800000  EUR
Suivant-
0  EUR