Fiche Fonds Morningstar | 03/04/2025

GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Performance du fonds	31/03/2025

Base 1000 (EUR)	Graphique Avancé

	Fonds	28,2	-13,5	15,0	12,5	-3,8
	+/-Cat	6,0	8,9	-3,8	-8,2	3,8
	+/-Ind	2,3	9,8	-10,2	-17,4	5,9


Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...

Vue d’Ensemble
VL 01/04/2025		EUR 26,03
Évolution jour		0,68%
Catégorie Morningstar		Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
ISIN		IE00BZ036616
Actif du fonds (Mil) 01/04/2025		USD 3273,84
Actif de la part (Mil) 01/04/2025		USD 488,06
Frais de souscription max		-
Frais courants 19/02/2024		0,88%
PEA		non
PEAPME		non

Morningstar Research

Analyst Report	17/04/2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc
GuardCap Global Equity's talented and cohesive team, combined with an impressively rigourous bottom-up process, give this fund an edge. With both the People and Process Pillar ratings standing at High, it earns a Morningstar Analyst Rating of...
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Piliers Morningstar
Equipe de gestion	25
Société de Gestion	23
Process	25
Performance
Frais

Objectif d’Investissement: GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc

Le Fonds a pour objectif d’investissement une appréciation à long terme du capital avec un niveau de volatilité inférieur à celui du marché, en investissant principalement dans les actions et titres émis par des sociétés de haute qualité, cotées sur les marchés règlementés de pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)

Returns

Perf. glissante	01/04/2025
Début d'année	-3,19
3 ans (annualisée)	4,51
5 ans (annualisée)	12,35
10 ans (annualisée)	-

Gestion

Nom du gérant Date de début
Michael Boyd 10/12/2014
Giles Warren 10/12/2014
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Date de création 29/10/2015

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World NR EUR	Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Que détient ce fonds ? GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc	31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Répartition par type d'actif

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	99,62	0,00	99,62
Obligations	0,00	0,00	0,00
Liquidités	1,28	0,90	0,38
Autres	0,00	0,00	0,00

5 premières régions	%
Etats Unis	56,79
Eurozone	14,04
Europe - sauf Euro	12,95
Royaume Uni	7,79
Asie - Émergente	6,68

5 premiers secteurs		%
	Santé	21,18
	Services Financiers	18,23
	Technologie	17,35
	Consommation Défensive	16,89
	Consommation Cyclique	14,83

5 premières lignes	Secteur	%
CME Group Inc Class A	Services Financiers	8,31
Yum China Holdings Inc	Consommation Cyclique	6,66
Mastercard Inc Class A	Services Financiers	5,75
Booking Holdings Inc	Consommation Cyclique	5,75
Essilorluxottica	Santé	5,52

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc
* Les performances sont calculées en Euro

Base 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc
	Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
	Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Performance Annuelle						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Performance	5,97	31,44	8,29	28,18	-13,53	15,01	12,50	-3,84
+/- Catégorie	11,77	-0,15	-8,81	6,04	8,95	-3,79	-8,22	3,76
+/- Indice	-	-	-	2,31	9,79	-10,22	-17,40	5,86
Classement dans la catégorie	1	57	80	26	7	66	85	12

Perf. glissante			01/04/2025
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice
1 jour	0,68	0,16	0,51
1 semaine	-0,51	3,05	1,75
1 mois	-5,48	2,54	3,14
3 mois	-3,19	4,11	6,27
6 mois	-0,79	1,23	-0,22
Début d'année	-3,19	4,11	5,56
1 an	3,63	2,76	-3,30
3 ans (annualisée)	4,51	0,41	-2,54
5 ans (annualisée)	12,35	0,31	-2,53
10 ans (annualisée)	-	-	-

Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD

Perf. trimestrielle (%)				31/03/2025
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2025	-3,84	-	-	-
2024	5,10	-1,28	5,33	2,95
2023	9,77	-1,47	0,65	5,65
2022	-6,08	-8,99	-2,92	4,21
2021	6,04	7,31	0,90	11,63
2020	-13,47	15,17	2,00	6,53

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)

28/02/2025

	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™
3-Ans	Moyenne	Faible
5-Ans	Moyenne	Faible
10-Ans	-	-	Non noté
Overall	Moyenne	Faible

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Volatilité

31/03/2025


Ecart-type 3 ans	12,02 %
Performance moyenne 3 ans	5,37 %


Ratio de Sharpe 3 ans	0,23

Mesures de risque	31/03/2025	31/03/2025
	Indice standard	Best Fit Index
	Morningstar Gbl Growth TME NR USD	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Bêta 3 Ans	0,73	1,09
Alpha 3 Ans	-1,98	2,88

Style d’Investissement

31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Taille		Par rap./cat.
Capitalisation médiane	USD 90318	-


Capitalisation	% des actifs actions
Géantes	33,31
Grandes	50,53
Moyennes	12,05
Petites	4,12
Micro	0,00

Valorisation	Portefeuille actions	Par rap./cat.
Cours/Bénéfices	23,75	0,98
Cours/Actif net	4,81	0,97
Prix d'achat/vente	3,72	1,00
Cours/Cash flow	16,03	0,97
Facteur de retour sur dividendes	1,91	1,68

Projection de la croissance à long terme	7,94	0,71
Croissance des revenus historiques	7,98	0,60
Croissance des ventes	7,97	0,88
Croissance des cash-flows	9,53	0,79
Croissance de la valeur comptable	6,40	0,57

Répartition par type d'actif

31/03/2025

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	99,62	0,00	99,62
Obligations	0,00	0,00	0,00
Liquidités	1,28	0,90	0,38
Autres	0,00	0,00	0,00

Répartition géographique

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Etats Unis	56,79	0,86
Canada	0,00	0,00
Amérique Latine	0,00	0,00
Royaume Uni	7,79	1,52
Eurozone	14,04	1,32
Europe - sauf Euro	12,95	2,43
Europe - Émergente	0,00	0,00
Afrique	0,00	0,00
Moyen Orient	0,00	0,00
Japon	1,75	0,57
Australasie	0,00	0,00
Asie - Pays Développés	0,00	0,00
Asie - Émergente	6,68	2,60

Répartition sectorielle

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Matériaux de Base	4,77	1,70
Consommation Cyclique	14,83	1,20
Services Financiers	18,23	1,23
Consommation Défensive	16,89	3,43
Santé	21,18	1,53
Industriels	6,75	0,62
Technologie	17,35	0,58

10 premières lignes du portefeuille

31/03/2025

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	25
Nombre total de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	55,73

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
CME Group Inc Class A		Etats-unis	8,31
Yum China Holdings Inc		Chine	6,66
Mastercard Inc Class A		Etats-unis	5,75
Booking Holdings Inc		Etats-unis	5,75
Essilorluxottica		France	5,52
UnitedHealth Group Inc		Etats-unis	5,10
L'Oreal SA		France	5,01
Novonesis (Novozymes) B Class B		Danemark	4,76
Colgate-Palmolive Co		Etats-unis	4,54
Reckitt Benckiser Group PLC		Royaume-uni	4,33

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance

Gestion

Société de gestion	GuardCap Asset Management Limited
Téléphone	44·20·7907·2400
Site Internet	https://www.guardcap.co.uk/contact-us/
Adresse	11 Charles II Street
	London W1J 5LW
	United Kingdom
PEA	non
PEAPME	non

Domicile	Irlande
Structure légale	Open Ended Investment Company
UCITS	oui
Date de création	29/10/2015

Conseiller en investissement
GuardCap Asset Management Limited

Gérant	Michael Boyd
Gère le fonds depuis	10/12/2014
Année de début de carrière	1988

Formation

Heriot-Watt University, Edinburgh, Degree

Gérant	Giles Warren
Gère le fonds depuis	10/12/2014
Année de début de carrière	1997

Formation

Edinburgh University, Degree

Gérant	Bojana Bidovec
Gère le fonds depuis	01/06/2016
Année de début de carrière	2004

Formation

University of Ljubljana in Slovenia, BA

London Business School, MBA

Gérant	Orlaith O'Connor
Gère le fonds depuis	01/02/2015
Année de début de carrière	2010

Formation

University of Cambridge, MPhil

National University of Ireland, Galway, Degree

Total des frais

Frais de transaction maxi
Frais de souscription max	n/a
Frais de rachat max.	n/a
Frais de conversion	0,00%

Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum	0,80%
Frais courants	0,88%

Conditions de souscription

Minima d'investissement
Initial	-
Suivant	-
	-