Fiche Fonds Morningstar  | 09/01/2025Imprimer

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N GBP

Performance du fonds31/12/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N GBP
Fonds1,88,8-17,412,514,2
+/-Cat2,22,2-3,72,84,6
+/-Ind2,24,20,74,26,5
 
Vue d’Ensemble
VL
07/01/2025
 GBP 137,93
Évolution jour -0,03%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP
ISIN LU1322871556
Actif du fonds (Mil)
07/01/2025
 GBP 4483,85
Actif de la part (Mil)
07/01/2025
 GBP 6,78
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
07/10/2024
  0,74%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N GBP
Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique.
Returns
Perf. glissante07/01/2025
Début d'année-0,60
3 ans (annualisée)1,71
5 ans (annualisée)3,14
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Eoin Walsh
30/11/2015
Felipe Villarroel
30/11/2015
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Date de création
30/11/2015

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Que détient ce fonds ?  Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N GBP31/10/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité5,94
Sensibilité3,84
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions1,390,001,39
Obligations94,490,0094,49
Liquidités80,0479,180,87
Autres3,250,003,25
Base 1000 (EUR) 31/12/2024
Fonds:  Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N GBP
Catégorie:  Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP
Indice:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/12/2024
 201720182019202020212022202331/12
Performance4,63-3,6315,841,778,85-17,4512,4614,22
+/- Catégorie4,100,301,312,162,22-3,702,814,59
+/- Indice6,79-2,743,222,204,190,654,166,48
Classement dans la catégorie74440221572147
Perf. glissante07/01/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,03   0,690,59
1 semaine-0,60   0,600,79
1 mois-0,98   0,821,33
3 mois1,72   1,852,08
6 mois5,71   2,182,58
Début d'année-0,60   0,600,79
1 an13,40   5,307,28
3 ans (annualisée)1,71   1,313,44
5 ans (annualisée)3,14   1,523,50
10 ans (annualisée)-   --
 
Perf. trimestrielle (%)31/12/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20244,392,166,001,05
20231,273,73-0,397,48
2022-5,30-10,80-7,035,12
20215,731,040,121,77
2020-12,936,523,356,17
20197,35-1,152,836,16
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/12/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
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Volatilité31/12/2024
 
Ecart-type 3 ans10,80 %
Performance moyenne 3 ans2,56 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,03
 
Mesures de risque31/12/202431/12/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP  Morningstar UK HY Bd GR GBP
Bêta 3 Ans0,971,03
Alpha 3 Ans3,46-3,22
 
Style Obligataire30/04/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 4094
Distribution des Maturités %
1 à 35,06
3 à 58,92
5 à 79,27
7 à 1054,85
0 à 1515,87
15 à 200,91
20 à 302,14
Supérieure à 302,98
Période de maturité5,94
Sensibilité3,84
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA26,87   BB28,95
AA0,12   B4,86
A1,94   En-dessous de B0,44
BBB34,08   Non noté2,72
 
Répartition par type d'actif31/10/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions1,390,001,39
Obligations94,490,0094,49
Liquidités80,0479,180,87
Autres3,250,003,25
10 premières lignes du portefeuille31/10/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations381
Poids des 10 premières lignes (%)28,30
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United States Treasury Notes 3.875%Etats-unis7,59
Germany (Federal Republic Of) 2.2%Allemagne7,02
United States Treasury Notes 4%Etats-unis6,90
Nationwide Building Society103Royaume-uni1,39
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%Royaume-uni1,05
Rothesay Life PLC 5%Royaume-uni1,03
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%Royaume-uni1,00
Achmea BV 4.625%Pays-bas0,81
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%Royaume-uni0,79
Coventry Building Society 8.75%Royaume-uni0,72
 
 
Gestion
Société de gestionTwentyFour Asset Management LLP
Téléphone+44 20 7015 8900
Site Internetwww.twentyfouram.com
Adresse24 Cornhill
 London   EC3V 3ND
 United Kingdom
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création30/11/2015
Conseiller en investissement
TwentyFour Asset Management LLP
GérantEoin Walsh
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 1997
GérantFelipe Villarroel
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 2007
Formation
London Business School, M.S.
GérantPierre Beniguel
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 2010
Formation
University College–London, B.A./B.S.
GérantDavid Norris
Gère le fonds depuis18/09/2018
Année de début de carrière 1987
GérantCharlene Malik
Gère le fonds depuis03/09/2018
Année de début de carrière 2012
Formation
King's College London, B.Sc
GérantGeorge Curtis
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 2012
Formation
University of East Anglia, B.A.
GérantDillon Lancaster
Gère le fonds depuis05/03/2018
Année de début de carrière 2018
Formation
2017, University of Oxford, B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum2,00%
Frais courants0,74%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
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