Fiche Fonds Morningstar  | 09/01/2025Imprimer

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR

Performance du fonds31/12/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR
Fonds6,91,4-14,18,27,3
+/-Cat3,71,9-3,72,53,6
+/-Ind2,44,00,43,95,9
 
Vue d’Ensemble
VL
07/01/2025
 EUR 124,46
Évolution jour -0,14%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
ISIN LU1325141510
Actif du fonds (Mil)
07/01/2025
 GBP 4483,85
Actif de la part (Mil)
07/01/2025
 EUR 301,08
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
07/10/2024
  0,73%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR
Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique.
Returns
Perf. glissante07/01/2025
Début d'année-0,25
3 ans (annualisée)-0,09
5 ans (annualisée)1,47
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Eoin Walsh
30/11/2015
Felipe Villarroel
30/11/2015
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Date de création
30/11/2015

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Que détient ce fonds ?  Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR31/10/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité5,94
Sensibilité3,84
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions1,390,001,39
Obligations94,490,0094,49
Liquidités80,0479,180,87
Autres3,250,003,25
Base 1000 (EUR) 31/12/2024
Fonds:  Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR
Catégorie:  Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Indice:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/12/2024
 201720182019202020212022202331/12
Performance7,71-3,718,056,861,44-14,118,187,33
+/- Catégorie4,970,501,603,691,95-3,692,453,59
+/- Indice6,84-2,783,092,413,960,433,925,90
Classement dans la catégorie738321116741710
Perf. glissante07/01/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,14   0,00-0,07
1 semaine-0,25   -0,010,24
1 mois-1,01   0,140,78
3 mois0,16   0,651,29
6 mois2,90   1,011,68
Début d'année-0,25   -0,010,24
1 an7,66   3,966,11
3 ans (annualisée)-0,09   0,953,02
5 ans (annualisée)1,47   1,683,25
10 ans (annualisée)-   --
 
Perf. trimestrielle (%)31/12/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20242,620,943,62-0,01
2023-0,150,980,267,01
2022-4,93-9,48-5,675,81
20210,481,650,09-0,76
2020-9,199,282,964,59
20192,772,311,341,41
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/12/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
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Volatilité31/12/2024
 
Ecart-type 3 ans8,27 %
Performance moyenne 3 ans0,24 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,25
 
Mesures de risque31/12/202431/12/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Bêta 3 Ans0,980,96
Alpha 3 Ans3,31-2,78
 
Style Obligataire30/04/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 4094
Distribution des Maturités %
1 à 35,06
3 à 58,92
5 à 79,27
7 à 1054,85
0 à 1515,87
15 à 200,91
20 à 302,14
Supérieure à 302,98
Période de maturité5,94
Sensibilité3,84
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA26,87   BB28,95
AA0,12   B4,86
A1,94   En-dessous de B0,44
BBB34,08   Non noté2,72
 
Répartition par type d'actif31/10/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions1,390,001,39
Obligations94,490,0094,49
Liquidités80,0479,180,87
Autres3,250,003,25
10 premières lignes du portefeuille31/10/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations381
Poids des 10 premières lignes (%)28,30
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United States Treasury Notes 3.875%Etats-unis7,59
Germany (Federal Republic Of) 2.2%Allemagne7,02
United States Treasury Notes 4%Etats-unis6,90
Nationwide Building Society103Royaume-uni1,39
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%Royaume-uni1,05
Rothesay Life PLC 5%Royaume-uni1,03
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%Royaume-uni1,00
Achmea BV 4.625%Pays-bas0,81
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%Royaume-uni0,79
Coventry Building Society 8.75%Royaume-uni0,72
 
 
Gestion
Société de gestionTwentyFour Asset Management LLP
Téléphone+44 20 7015 8900
Site Internetwww.twentyfouram.com
Adresse24 Cornhill
 London   EC3V 3ND
 United Kingdom
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création30/11/2015
Conseiller en investissement
TwentyFour Asset Management LLP
GérantEoin Walsh
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 1997
GérantFelipe Villarroel
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 2007
Formation
London Business School, M.S.
GérantPierre Beniguel
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 2010
Formation
University College–London, B.A./B.S.
GérantDavid Norris
Gère le fonds depuis18/09/2018
Année de début de carrière 1987
GérantCharlene Malik
Gère le fonds depuis03/09/2018
Année de début de carrière 2012
Formation
King's College London, B.Sc
GérantGeorge Curtis
Gère le fonds depuis30/11/2015
Année de début de carrière 2012
Formation
University of East Anglia, B.A.
GérantDillon Lancaster
Gère le fonds depuis05/03/2018
Année de début de carrière 2018
Formation
2017, University of Oxford, B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,63%
Frais courants0,73%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
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