Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR |
Performance du fonds | 31/12/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 6,9 | 1,4 | -14,1 | 8,2 | 7,3 | |
+/-Cat | 3,7 | 1,9 | -3,7 | 2,5 | 3,6 | |
+/-Ind | 2,4 | 4,0 | 0,4 | 3,9 | 5,9 | |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 07/01/2025 | EUR 124,46 | |
Évolution jour | -0,14% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | |
ISIN | LU1325141510 | |
Actif du fonds (Mil) 07/01/2025 | GBP 4483,85 | |
Actif de la part (Mil) 07/01/2025 | EUR 301,08 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 07/10/2024 | 0,73% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR |
Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Eoin Walsh 30/11/2015 | ||
Felipe Villarroel 30/11/2015 | ||
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Date de création 30/11/2015 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Que détient ce fonds ? Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) EUR | 31/10/2024 |
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Base 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
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Performance Annuelle | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Performance | 7,71 | -3,71 | 8,05 | 6,86 | 1,44 | -14,11 | 8,18 | 7,33 |
+/- Catégorie | 4,97 | 0,50 | 1,60 | 3,69 | 1,95 | -3,69 | 2,45 | 3,59 |
+/- Indice | 6,84 | -2,78 | 3,09 | 2,41 | 3,96 | 0,43 | 3,92 | 5,90 |
Classement dans la catégorie | 7 | 38 | 32 | 11 | 16 | 74 | 17 | 10 |
Perf. glissante | 07/01/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,14 | 0,00 | -0,07 |
1 semaine | -0,25 | -0,01 | 0,24 |
1 mois | -1,01 | 0,14 | 0,78 |
3 mois | 0,16 | 0,65 | 1,29 |
6 mois | 2,90 | 1,01 | 1,68 |
Début d'année | -0,25 | -0,01 | 0,24 |
1 an | 7,66 | 3,96 | 6,11 |
3 ans (annualisée) | -0,09 | 0,95 | 3,02 |
5 ans (annualisée) | 1,47 | 1,68 | 3,25 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/12/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 2,62 | 0,94 | 3,62 | -0,01 |
2023 | -0,15 | 0,98 | 0,26 | 7,01 |
2022 | -4,93 | -9,48 | -5,67 | 5,81 |
2021 | 0,48 | 1,65 | 0,09 | -0,76 |
2020 | -9,19 | 9,28 | 2,96 | 4,59 |
2019 | 2,77 | 2,31 | 1,34 | 1,41 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
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Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2024 | ||||||||||
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Mesures de risque | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,98 | 0,96 |
Alpha 3 Ans | 3,31 | -2,78 |
Style Obligataire | 30/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Répartition par type d'actif | 31/10/2024 |
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10 premières lignes du portefeuille | 31/10/2024 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 1 |
Nombre total de lignes obligations | 381 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 28,30 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
United States Treasury Notes 3.875% | Etats-unis | 7,59 | |||
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | Allemagne | 7,02 | |||
United States Treasury Notes 4% | Etats-unis | 6,90 | |||
Nationwide Building Society | Royaume-uni | 1,39 | |||
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | Royaume-uni | 1,05 | |||
Rothesay Life PLC 5% | Royaume-uni | 1,03 | |||
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | Royaume-uni | 1,00 | |||
Achmea BV 4.625% | Pays-bas | 0,81 | |||
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% | Royaume-uni | 0,79 | |||
Coventry Building Society 8.75% | Royaume-uni | 0,72 | |||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | |||||
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total des frais | ||||||||||||||
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Conditions de souscription | ||||||||
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