Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH
Fonds-2,9-11,14,70,56,1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Obligations Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 SEK 1055,23
Évolution jour 0,74%
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN LU1333039953
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 750,16
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 SEK 0,10
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
12/02/2025		  0,47%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH
Le but de la politique d’investissement du compartiment DWS Invest Euro Bonds (Short) est d’atteindre un rendement supérieur à la moyenne. L’actif du compartiment peut acquérir des actions, valeurs mobilières productrices d’intérêts, obligations convertibles, obligations avec droit d’option, titres participatifs, actions de jouissance et warrants sur actions. Dans ce cadre, l’actif du compartiment est investi à concurrence d’au moins 70 % dans des valeurs mobilières à intérêts, libellées en euros négociées dans des bourses ou sur d’autres marchés reconnus, réglementés, ouverts au public et en fonctionnement régulier dans un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et appartenant au segment de durée « Short Term ».
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année5,15
3 ans (annualisée)0,09
5 ans (annualisée)1,46
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Daniel Kittler
31/05/2019
Carsten Weins
31/05/2019
Date de création
14/01/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR-
Que détient ce fonds ?  DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations91,970,2691,71
Liquidités12,114,307,81
Autres0,480,000,48
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-4,83-2,966,16-2,87-11,144,740,496,11
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,74   --
1 semaine-0,91   --
1 mois0,19   --
3 mois5,80   --
6 mois5,15   --
Début d'année5,15   --
1 an9,40   --
3 ans (annualisée)0,09   --
5 ans (annualisée)1,46   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20256,11---
2024-3,582,292,66-0,76
2023-0,05-4,143,195,93
2022-2,19-5,16-2,80-1,44
2021-2,121,120,04-1,90
2020-5,315,830,665,24
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Obligations AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans8,11 %
Performance moyenne 3 ans0,81 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,21
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
Bêta 3 Ans-1,03
Alpha 3 Ans-0,71
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 782
Distribution des Maturités %
1 à 354,64
3 à 515,92
5 à 73,07
7 à 100,62
0 à 150,85
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,53
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Obligations Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations91,970,2691,71
Liquidités12,114,307,81
Autres0,480,000,48
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations129
Poids des 10 premières lignes (%)20,02
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Italy (Republic Of) 1.2%Italie2,55
Germany (Federal Republic Of) 6.5%Allemagne2,20
Italy (Republic Of) 3.4%Italie2,00
Italy (Republic Of) 2.7%Italie1,95
Italy (Republic Of) 3.5%Italie1,95
Spain (Kingdom of) 0%Espagne1,91
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne1,89
France (Republic Of) 1%France1,88
Italy (Republic Of) 0%Italie1,87
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne1,82
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Autres
 
Gestion
Société de gestionDWS Investment S.A.
Téléphone+352 42101-1
Site Internetwww.dws.lu
Adresse2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création14/01/2016
Conseiller en investissement
DWS Investments (Allemagne)
GérantDaniel Kittler
Gère le fonds depuis31/05/2019
GérantCarsten Weins
Gère le fonds depuis31/05/2019
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,60%
Frais courants0,47%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-