Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR
Fonds-3,0-18,9-2,32,1-2,0
+/-Cat-8,0-2,1-8,9-11,20,0
+/-Ind-8,6-6,1-8,8-12,10,1
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 12,94
Évolution jour 0,94%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN LU1382644083
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 140,09
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 2,51
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  1,01%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report07/03/2025
Mathieu Caquineau, Senior Principal
Morningstar, Inc

This strategy’s management has recently changed hands, but the new managers have the resources and skillset required to successfully run it in the long run. The strategy, which includes T. Rowe Price Emerging Markets Stock, its two U.S.-sold...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion25
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-9,64
3 ans (annualisée)-7,10
5 ans (annualisée)-1,24
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Eric Moffett
01/04/2023
Date de création
16/03/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,570,0095,57
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,460,034,43
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente56,60
Asie - Pays Développés21,85
Amérique Latine10,45
Moyen Orient4,75
Eurozone2,07
5 premiers secteurs%
Technologie23,25
Services Financiers21,81
Consommation Cyclique19,39
Services de Communication10,68
Consommation Défensive8,08
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,49
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication7,10
Alibaba Group Holding Ltd ADRConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,87
Yum China Holdings IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,75
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,68
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-11,8328,667,42-2,96-18,88-2,302,14-1,96
+/- Catégorie0,427,61-0,54-8,02-2,10-8,90-11,170,05
+/- Indice-3,357,51-0,39-8,65-6,09-8,76-12,110,11
Classement dans la catégorie5110539270989956
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,94   5,930,77
1 semaine-8,55   0,911,63
1 mois-9,00   1,671,96
3 mois-10,01   1,551,50
6 mois-12,45   1,780,08
Début d'année-9,64   1,571,79
1 an-9,45   -4,58-5,91
3 ans (annualisée)-7,10   -5,47-5,86
5 ans (annualisée)-1,24   -6,37-7,14
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,96---
20241,641,191,60-2,25
20233,55-2,15-3,37-0,21
2022-8,88-5,40-7,081,27
20215,810,52-7,07-1,83
2020-21,8015,154,9113,72
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleMoyenne1 star
5-AnsFaibleMoyenne1 star
10-Ans--Non noté
OverallFaibleMoyenne1 star
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans13,46 %
Performance moyenne 3 ans-3,66 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,46
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
Bêta 3 Ans1,030,99
Alpha 3 Ans-6,93-7,01
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 66657-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes67,63
Grandes27,46
Moyennes4,36
Petites0,54
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices14,111,19
Cours/Actif net2,151,31
Prix d'achat/vente1,801,20
Cours/Cash flow7,061,10
Facteur de retour sur dividendes2,870,90
 
Projection de la croissance à long terme9,980,95
Croissance des revenus historiques12,072,17
Croissance des ventes7,941,73
Croissance des cash-flows5,681,21
Croissance de la valeur comptable8,590,99
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions95,570,0095,57
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,460,034,43
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,540,64
Canada0,000,00
Amérique Latine10,451,14
Royaume Uni1,103,62
Eurozone2,071,61
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente1,060,48
Afrique1,580,46
Moyen Orient4,750,99
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés21,850,75
Asie - Émergente56,601,16
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,000,70
Consommation CycliqueConsommation Cyclique19,391,32
Services FinanciersServices Financiers21,810,90
ImmobilierImmobilier2,221,15
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,081,70
SantéSanté2,990,85
Services PublicsServices Publics0,630,35
Services de CommunicationServices de Communication10,681,03
ÉnergieÉnergie2,790,89
IndustrielsIndustriels5,160,79
TechnologieTechnologie23,250,94
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions95
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)37,74
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,49
Tencent Holdings Ltd308Chine7,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR102Chine3,87
Yum China Holdings Inc102Chine3,75
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)3,68
Kotak Mahindra Bank Ltd103Inde2,56
MediaTek Inc311Taiwan1,93
Infosys Ltd311Inde1,81
Saudi National Bank103Arabie saoudite1,78
Xiaomi Corp Class B311Chine1,78
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création16/03/2016
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantEric Moffett
Gère le fonds depuis01/04/2023
Année de début de carrière 2000
Formation
Princeton University, A.B.
Harvard Business School, M.B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,91%
Frais courants1,01%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial2500000  EUR
Suivant100000  EUR
-