Fiche Fonds Morningstar  | 05/04/2025Imprimer

SG Monétaire Plus I2 C

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
SG Monétaire Plus I2 C
Fonds-0,50,03,43,90,7
+/-Cat0,10,60,20,30,1
+/-Ind0,10,10,20,20,1
 
Catégorie: Monétaires EUR
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 EUR 106593,40
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
ISIN FR0013065257
Actif du fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 13675,62
Actif de la part (Mil)
03/04/2025		 EUR 7290,44
Frais de souscription max -
Frais courants
21/03/2025		  0,09%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: SG Monétaire Plus I2 C
Pour les actions E-C, I-C et I2-C : L'objectif est de surperformer son indicateur de référence, l’€STR capitalisé, par un placement principalement en titres privés des marchés monétaires et obligataires, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds. Cependant dans certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l'€STR, la valeur liquidative de votre Sicav pourra baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement de votre Sicav, ce qui pourrait compromettre l'objectif de préservation du capital de votre Sicav. Pour l'action P-C : L'objectif est de surperformer l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année0,74
3 ans (annualisée)2,75
5 ans (annualisée)1,44
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-françois Itzkowitch
06/07/2015
Date de création
01/12/2015

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  SG Monétaire Plus I2 C28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations22,710,2122,49
Liquidités79,293,7175,58
Autres1,930,001,93
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  SG Monétaire Plus I2 C
Catégorie:  Monétaires EUR
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,28-0,28-0,38-0,530,033,413,920,71
+/- Catégorie0,24-0,050,020,060,600,200,300,13
+/- Indice-0,180,180,100,110,240,230,06
Classement dans la catégorie1445413513231822
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   0,000,00
1 semaine0,05   0,040,00
1 mois0,22   0,040,01
3 mois0,71   0,070,07
6 mois1,55   0,070,11
Début d'année0,74   0,060,07
1 an3,55   0,130,22
3 ans (annualisée)2,75   0,130,22
5 ans (annualisée)1,44   0,040,18
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Monétaires EUR
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,71---
20241,021,020,980,85
20230,590,800,941,03
2022-0,15-0,130,000,32
2021-0,12-0,13-0,13-0,14
2020-0,09-0,10-0,09-0,10
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,46 %
Performance moyenne 3 ans2,73 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans4,71
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Morningstar Greece TME GR EUR
Bêta 3 Ans-0,00
Alpha 3 Ans-0,19
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 14961
Distribution des Maturités %
1 à 321,16
3 à 56,32
5 à 74,10
7 à 106,08
0 à 1538,67
15 à 200,49
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations22,710,2122,49
Liquidités79,293,7175,58
Autres1,930,001,93
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations295
Poids des 10 premières lignes (%)17,12
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Italy (Republic Of) 2.35%Italie5,79
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR) ZC-DLuxembourg1,58
Italy (Republic Of) 2.4%Italie1,51
Italy (Republic Of) 2%Italie1,40
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFrance1,38
BFT Aureus ISR I2 CFrance1,37
Italy I 1.4% 05/2025-1,35
Italy (Republic Of) 3.1%Italie0,95
Italy (Republic Of) 1.901%Italie0,94
Italy (Republic Of) 1.666%Italie0,85
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR
 
Gestion
Société de gestionSociete Generale Gestion
Téléphone-
Site Internet -
Adresse91-93, Boulevard Pasteur
 Paris   75015
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/12/2015
Conseiller en investissement
Societe Generale Gestion
GérantJean-françois Itzkowitch
Gère le fonds depuis06/07/2015
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,14%
Frais courants0,09%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial150000000  EUR
Suivant1/1000  part
-