Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I10 CAD

Performance du fonds30/11/2018
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I10 CAD
Fonds---18,45,1
+/-Cat---5,9-
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Vue d’Ensemble
VL
30/11/2018		 CAD 14,29
Évolution jour 0,92%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
ISIN LU1360213034
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 USD 432,45
Actif de la part (Mil)
30/11/2018		 CAD 256,98
Frais de souscription max -
Frais courants
09/11/2018		  0,52%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I10 CAD
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Perf. glissante30/11/2018
Début d'année5,05
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Robert Berg
27/10/2008
Date de création
31/03/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I10 CAD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,110,0099,11
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,930,040,89
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis62,47
Asie - Émergente14,95
Eurozone6,12
Amérique Latine3,68
Asie - Pays Développés3,53
5 premiers secteurs%
Technologie29,37
Services Financiers19,95
Consommation Cyclique11,71
Services de Communication9,37
Santé8,97
5 premières lignesSecteur%
Apple IncTechnologieTechnologie4,78
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,25
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,86
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication3,55
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,53
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I10 CAD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/11/2018
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I10 CAD
Catégorie:  Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Indice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/11/2018
 201730/11
Performance18,395,05
+/- Catégorie5,86-
+/- Indice--
Classement dans la catégorie1129
Perf. glissante30/11/2018
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,92   2,970,80
1 semaine4,19   6,572,45
1 mois2,61   11,379,54
3 mois-5,34   10,6011,47
6 mois-2,78   8,988,23
Début d'année5,05   20,3221,46
1 an6,78   13,479,78
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)30/11/2018
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2018-1,279,290,86-
20177,701,961,646,07
2016-2,475,384,22
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Internationales Gdes Cap. CroissanceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/11/2018
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque30/11/2018-
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 162157-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes51,63
Grandes31,44
Moyennes16,23
Petites0,68
Micro0,02
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,990,83
Cours/Actif net3,540,71
Prix d'achat/vente2,900,78
Cours/Cash flow13,900,84
Facteur de retour sur dividendes1,431,26
 
Projection de la croissance à long terme13,741,22
Croissance des revenus historiques10,380,78
Croissance des ventes7,840,87
Croissance des cash-flows9,010,74
Croissance de la valeur comptable11,241,00
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,110,0099,11
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,930,040,89
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis62,470,95
Canada2,471,27
Amérique Latine3,683,32
Royaume Uni2,260,44
Eurozone6,120,57
Europe - sauf Euro1,600,30
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,093,32
Moyen Orient0,542,83
Japon2,280,74
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés3,530,96
Asie - Émergente14,955,81
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,371,20
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,710,95
Services FinanciersServices Financiers19,951,34
ImmobilierImmobilier0,971,50
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,500,91
SantéSanté8,970,65
Services PublicsServices Publics1,301,45
Services de CommunicationServices de Communication9,371,13
ÉnergieÉnergie3,314,16
IndustrielsIndustriels7,180,66
TechnologieTechnologie29,370,99
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions168
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)28,42
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Apple Inc311Etats-unis4,78
Microsoft Corp311Etats-unis4,25
Amazon.com Inc102Etats-unis3,86
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis3,55
NVIDIA Corp311Etats-unis3,53
Alphabet Inc Class C308Etats-unis2,00
SAP SE311Allemagne1,73
Eli Lilly and Co206Etats-unis1,72
Bank of America Corp103Etats-unis1,53
Netflix Inc308Etats-unis1,47
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création31/03/2016
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantRobert Berg
Gère le fonds depuis27/10/2008
Année de début de carrière 2002
Formation
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,52%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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