| Fiche Fonds Morningstar | 28/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc |
| Performance du fonds | 31/03/2025 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
 | Fonds | -0,4 | -13,1 | 10,7 | -1,4 | -3,6 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Catégorie: Obligations Autres | ||||||
| Benchmark: - | ||||||
| Vue d’Ensemble | ||
| VL 25/04/2025 | CHF 96,59 | |
| Évolution jour | -0,50% | |
| Catégorie Morningstar | Obligations Autres | |
| ISIN | LU0605624070 | |
| Actif du fonds (Mil) 24/04/2025 | EUR 4224,23 | |
| Actif de la part (Mil) - | - | |
| Frais de souscription max | 5,00% | |
| Frais courants 27/02/2025 | 0,95% | |
| PEA | non | |
| PEAPME | non | |
| Objectif d’Investissement: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc |
| Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant investi. Il investit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe. Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds porteront sur des obligations à revenu fixe ayant reçu la note « investment grade » et émis par des États, des banques et des entreprises situés dans des pays européens dont l'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ». |
| Returns | ||||||||||
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| Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Kaspar Hense 01/12/2017 | ||
Sheraz Hussain 01/01/2025 | ||
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Date de création 13/05/2016 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
| Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | - |
| Que détient ce fonds ? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc | 31/03/2025 |
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| Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Performance | 3,85 | 11,98 | 4,99 | -0,42 | -13,10 | 10,70 | -1,35 | -3,60 |
| +/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement dans la catégorie | - | |||||||
| Perf. glissante | 25/04/2025 | ||
| Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
| 1 jour | -0,50 | - | - |
| 1 semaine | -1,03 | - | - |
| 1 mois | 2,35 | - | - |
| 3 mois | 1,19 | - | - |
| 6 mois | -1,40 | - | - |
| Début d'année | -1,22 | - | - |
| 1 an | 5,34 | - | - |
| 3 ans (annualisée) | 0,21 | - | - |
| 5 ans (annualisée) | -0,50 | - | - |
| 10 ans (annualisée) | - | - | - |
| Catégorie: Obligations Autres | |||
| Indice: | |||
| Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
| 2025 | -3,60 | - | - | - |
| 2024 | -5,33 | -0,68 | 5,21 | -0,28 |
| 2023 | 1,24 | 0,24 | -1,23 | 10,45 |
| 2022 | -3,72 | -5,63 | -1,08 | -3,32 |
| 2021 | -3,96 | -0,47 | 1,30 | 2,84 |
| 2020 | 1,04 | 2,11 | 0,43 | 1,33 |
| Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
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| Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie | ||||||||||||||||||||
| Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Mesures de risque | - | 31/03/2025 |
| Indice standard | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | ||
| Bêta 3 Ans | - | 1,01 |
| Alpha 3 Ans | - | -0,63 |
| Style Obligataire | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Répartition par type d'actif | 31/03/2025 |
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| 10 premières lignes du portefeuille | 31/03/2025 |
| Portefeuille | |
| Nombre total de lignes actions | 0 |
| Nombre total de lignes obligations | 99 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 34,42 |
| Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% |  | Allemagne | 4,47 | ||
| France (Republic Of) 3% | | France | 4,23 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | | Allemagne | 3,92 | ||
| Spain (Kingdom of) 0% | | Espagne | 3,34 | ||
 United Kingdom of Great Britain and N...
| | Royaume-uni | 3,30 | ||
| Italy (Republic Of) 1.45% | | Italie | 3,24 | ||
 Germany (Federal Republic Of) 2% | | Allemagne | 3,15 | ||
| Spain (Kingdom of) 0.7% | | Espagne | 2,98 | ||
| Italy (Republic Of) 0.6% | | Italie | 2,92 | ||
| France (Republic Of) 2.5% | | France | 2,88 | ||
Hausse Baisse  Nouveau dans le portefeuille | |||||
| Catégorie: Obligations Autres | |||||
| Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Biographie | |
| En août 2014, Kaspar Hense s’est joint à BlueBay, où il est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Titres de catégorie investissement. Auparavant, il a travaillé pour Valeurs Mobilières TD et Deutsche Asset and Wealth Management, où il était responsable de la stratégie globale mondiale sur obligations. Il détient une maîtrise en gestion financière et une maîtrise en économie de l’Université Christian Albrechts de Kiel. Il détient aussi le titre d’analyste financier agréé (CFA). |
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| Gérant | Sheraz Hussain |
| Gère le fonds depuis | 01/01/2025 |
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| Gérant | Mark Dowding |
| Gère le fonds depuis | 22/12/2010 |
| Année de début de carrière | 1993 |
| Formation |
| University of Warwick, B.S. |
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| Biographie | |
| Mark Dowding est chef des placements, BlueBay. Fort de plus de 25 ans d’expérience des placements à titre d’investisseur en stratégies macroéconomiques à revenu fixe, il est premier gestionnaire de portefeuille à BlueBay depuis 2010. Auparavant, M. Dowding a été chef des titres à revenu fixe en Europe pour Deutsche Asset Management, après avoir rempli les mêmes fonctions à Invesco. Il a amorcé sa carrière à titre de gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe à Morgan Grenfell en 1993. Il détient un baccalauréat ès sciences (avec mention) en économie de l’Université de Warwick. |
| Total des frais | ||||||||||||||
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| Conditions de souscription | ||||||||
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