Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UB USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UB USD
Fonds19,7-27,925,911,5-18,4
+/-Cat-2,94,1-8,7-15,7-6,5
+/-Ind-21,30,2-23,0-27,3-3,8
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 19,96
Évolution jour -0,69%
Catégorie Morningstar Actions Secteur Technologies
ISIN LU1330433738
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 952,37
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 117,57
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
18/12/2024		  1,00%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UB USD
Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-28,13
3 ans (annualisée)-5,11
5 ans (annualisée)4,92
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Angus Muirhead
28/04/2017
Julian Beard
01/01/2021
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Date de création
30/06/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World ESG Leaders NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Que détient ce fonds ?  CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UB USD31/01/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,560,0098,56
Obligations0,000,000,00
Liquidités25,8224,371,44
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis64,90
Eurozone11,97
Japon6,58
Asie - Émergente4,56
Europe - sauf Euro4,51
5 premiers secteurs%
Technologie73,45
Industriels16,80
Santé9,75
5 premières lignesSecteur%
Autodesk IncTechnologieTechnologie4,04
The Descartes Systems Group IncTechnologieTechnologie4,02
Dynatrace Inc Ordinary SharesTechnologieTechnologie3,91
BILL Holdings Inc Ordinary SharesTechnologieTechnologie3,84
Datadog Inc Class ATechnologieTechnologie3,70
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UB USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UB USD
Catégorie:  Actions Secteur Technologies
Indice:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-1,4531,9523,7019,69-27,9225,8911,46-18,45
+/- Catégorie2,97-5,87-12,33-2,874,11-8,69-15,65-6,46
+/- Indice----21,300,19-23,04-27,35-3,82
Classement dans la catégorie4376785931688686
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,69   4,080,87
1 semaine-11,88   -1,562,36
1 mois-17,34   -0,820,51
3 mois-29,06   -4,51-1,93
6 mois-24,63   -9,51-5,33
Début d'année-28,13   -5,08-2,10
1 an-24,55   -14,20-15,69
3 ans (annualisée)-5,11   -5,82-12,49
5 ans (annualisée)4,92   -7,69-12,38
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-18,45---
20248,131,22-4,006,09
202313,884,47-6,5013,18
2022-13,20-20,182,201,79
20214,843,894,934,73
2020-16,8127,134,2312,21
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
10-Ans--Non noté
OverallInférieur à la moyenneMoyenne2 star
 
Catégorie :  Actions Secteur TechnologiesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans22,67 %
Performance moyenne 3 ans0,79 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,08
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Bêta 3 Ans0,921,23
Alpha 3 Ans-11,98-8,00
 
Style d’Investissement31/01/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 21035-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes3,82
Grandes34,93
Moyennes39,11
Petites20,09
Micro2,05
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices31,291,31
Cours/Actif net5,011,05
Prix d'achat/vente5,301,48
Cours/Cash flow20,301,42
Facteur de retour sur dividendes0,600,62
 
Projection de la croissance à long terme12,140,89
Croissance des revenus historiques14,381,34
Croissance des ventes9,061,52
Croissance des cash-flows21,491,79
Croissance de la valeur comptable12,631,51
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Répartition par type d'actif31/01/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,560,0098,56
Obligations0,000,000,00
Liquidités25,8224,371,44
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/01/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis64,900,99
Canada4,083,11
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone11,972,04
Europe - sauf Euro4,512,41
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon6,582,30
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés3,400,27
Asie - Émergente4,560,62
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Répartition sectorielle31/01/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
SantéSanté9,754,18
IndustrielsIndustriels16,804,46
TechnologieTechnologie73,451,06
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
10 premières lignes du portefeuille31/01/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions44
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)35,13
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Autodesk Inc311Etats-unis4,04
The Descartes Systems Group Inc311Canada4,02
Dynatrace Inc Ordinary Shares311Etats-unis3,91
BILL Holdings Inc Ordinary Shares311Etats-unis3,84
Datadog Inc Class A311Etats-unis3,70
ServiceNow Inc311Etats-unis3,45
Ansys Inc311Etats-unis3,13
Verra Mobility Corp Class A310Etats-unis3,04
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A311Etats-unis3,01
Atlassian Corp A311Etats-unis2,99
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Technologies
 
Gestion
Société de gestionUBS Asset Management (Europe) S.A.
Téléphone+352 4 36 16 11
Site Internetwww.credit-suisse.com
Adresse5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création30/06/2016
Conseiller en investissement
UBS Asset Management Switzerland AG
GérantAngus Muirhead
Gère le fonds depuis28/04/2017
GérantJulian Beard
Gère le fonds depuis01/01/2021
GérantMartins Donins
Gère le fonds depuis01/04/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,00%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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