Fiche Fonds Morningstar | 17/04/2025

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD

Performance du fonds	31/03/2025

Base 1000 (EUR)	Graphique Avancé

	Fonds	6,4	-11,3	7,3	8,6	-2,9
	+/-Cat	-2,6	0,9	-7,5	-5,9	0,4
	+/-Ind	-2,6	-0,4	-8,8	-7,0	0,9


Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY

Vue d’Ensemble
VL 16/04/2025		USD 10,37
Évolution jour		-0,32%
Catégorie Morningstar		Actions Japon Grandes Cap. Mixte
ISIN		LU1453624402
Actif du fonds (Mil) 16/04/2025		JPY 60082,13
Actif de la part (Mil) 16/04/2025		JPY 280,52
Frais de souscription max		-
Frais courants 28/02/2025		1,60%
PEA		non
PEAPME		non

Morningstar Research

Analyst Report	05/07/2024 Samuel Lo, Senior Analyst Morningstar, Inc
Our reduced confidence in Schroder ISF Japanese Equities’ lead manager Kazuhiro Toyoda’s portfolio management capability, coupled with our continued reservations around the investment process, has diminished the appeal of the strategy. With the...
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Piliers Morningstar
Equipe de gestion	23
Société de Gestion	24
Process	23
Performance
Frais

Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD

A pour objectif de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés japonaises.

Returns

Perf. glissante	16/04/2025
Début d'année	-10,00
3 ans (annualisée)	0,28
5 ans (annualisée)	3,48
10 ans (annualisée)	-

Gestion

Nom du gérant Date de début
Kazuhiro Toyoda 01/04/2017
Date de création 17/08/2016

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
TOPIX TR JPY	Morningstar Japan TME NR JPY

Que détient ce fonds ? Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD	31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Répartition par type d'actif

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	100,15	0,00	100,15
Obligations	0,00	0,00	0,00
Liquidités	71,82	71,98	-0,15
Autres	0,00	0,00	0,00

5 premières régions	%
Japon	100,00
Etats Unis	0,00
Canada	0,00
Amérique Latine	0,00
Royaume Uni	0,00

5 premiers secteurs		%
	Services Financiers	22,52
	Industriels	20,46
	Technologie	17,92
	Consommation Cyclique	14,28
	Services de Communication	10,68

5 premières lignes	Secteur	%
Sony Group Corp	Technologie	5,82
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Services Financiers	5,60
Mitsubishi Electric Corp	Industriels	3,62
Suzuki Motor Corp	Consommation Cyclique	3,60
Toyota Industries Corp	Industriels	3,15

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD
* Les performances sont calculées en Euro

Base 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD
	Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
	Indice: Morningstar Japan TME NR JPY

Performance Annuelle						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Performance	-10,47	19,32	2,80	6,42	-11,31	7,27	8,58	-2,87
+/- Catégorie	0,89	-2,21	-3,08	-2,64	0,91	-7,47	-5,95	0,43
+/- Indice	-2,18	-1,82	-1,66	-2,63	-0,37	-8,79	-7,01	0,92
Classement dans la catégorie	47	77	68	79	43	94	90	36

Perf. glissante			16/04/2025
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice
1 jour	-0,32	0,43	0,68
1 semaine	6,34	1,57	1,56
1 mois	-8,66	-0,99	-0,61
3 mois	-9,16	-1,00	-0,66
6 mois	-6,25	0,81	0,58
Début d'année	-10,00	-0,51	0,28
1 an	-5,17	-0,87	0,64
3 ans (annualisée)	0,28	-3,82	-4,71
5 ans (annualisée)	3,48	-3,23	-3,45
10 ans (annualisée)	-	-	-

Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte
Indice: Morningstar Japan TME NR JPY

Perf. trimestrielle (%)				31/03/2025
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2025	-2,87	-	-	-
2024	6,22	-3,60	3,49	2,45
2023	2,39	2,77	0,57	1,37
2022	-5,77	-7,56	-0,22	2,05
2021	5,29	-1,46	6,70	-3,87
2020	-17,90	10,01	3,19	10,30

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)

31/03/2025

	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™
3-Ans	Inférieur à la moyenne	Faible
5-Ans	Inférieur à la moyenne	Faible
10-Ans	-	-	Non noté
Overall	Inférieur à la moyenne	Faible

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Volatilité

31/03/2025


Ecart-type 3 ans	12,09 %
Performance moyenne 3 ans	2,84 %


Ratio de Sharpe 3 ans	0,03

Mesures de risque	31/03/2025	31/03/2025
	Indice standard	Best Fit Index
	Morningstar Japan TME NR JPY	Morningstar Japan TME NR JPY
Bêta 3 Ans	0,78	0,78
Alpha 3 Ans	-1,42	-1,42

Style d’Investissement

31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Taille		Par rap./cat.
Capitalisation médiane	JPY 2461104	-


Capitalisation	% des actifs actions
Géantes	41,11
Grandes	28,63
Moyennes	23,09
Petites	6,60
Micro	0,57

Valorisation	Portefeuille actions	Par rap./cat.
Cours/Bénéfices	12,49	0,93
Cours/Actif net	1,22	0,96
Prix d'achat/vente	0,98	0,99
Cours/Cash flow	6,98	0,97
Facteur de retour sur dividendes	2,38	0,94

Projection de la croissance à long terme	12,18	1,19
Croissance des revenus historiques	9,28	1,41
Croissance des ventes	7,77	1,01
Croissance des cash-flows	26,71	1,03
Croissance de la valeur comptable	9,45	2,10

Répartition par type d'actif

31/03/2025

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	100,15	0,00	100,15
Obligations	0,00	0,00	0,00
Liquidités	71,82	71,98	-0,15
Autres	0,00	0,00	0,00

Répartition géographique

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Etats Unis	0,00	-
Canada	0,00	-
Amérique Latine	0,00	-
Royaume Uni	0,00	0,00
Eurozone	0,00	-
Europe - sauf Euro	0,00	-
Europe - Émergente	0,00	-
Afrique	0,00	-
Moyen Orient	0,00	-
Japon	100,00	1,00
Australasie	0,00	-
Asie - Pays Développés	0,00	-
Asie - Émergente	0,00	-

Répartition sectorielle

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Matériaux de Base	7,21	1,68
Consommation Cyclique	14,28	0,99
Services Financiers	22,52	1,37
Immobilier	3,16	0,94
Consommation Défensive	0,46	0,09
Santé	3,30	0,44
Services de Communication	10,68	1,23
Industriels	20,46	0,93
Technologie	17,92	1,06

10 premières lignes du portefeuille

31/03/2025

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	68
Nombre total de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	36,72

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
Sony Group Corp		Japon	5,82
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		Japon	5,60
Mitsubishi Electric Corp		Japon	3,62
Suzuki Motor Corp		Japon	3,60
Toyota Industries Corp		Japon	3,15
Sumitomo Realty & Development Co Ltd		Japon	3,11
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc		Japon	3,09
Tokio Marine Holdings Inc		Japon	2,96
ORIX Corp		Japon	2,92
KDDI Corp		Japon	2,84

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. Mixte

Gestion

Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone	+352 341 342 202
Site Internet	www.schroders.com
Adresse	5, rue Höhenhof
	Luxembourg L-1736
	Luxembourg
PEA	non
PEAPME	non

Domicile	Luxembourg
Structure légale	SICAV
UCITS	oui
Date de création	17/08/2016

Conseiller en investissement
Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd

Gérant	Kazuhiro Toyoda
Gère le fonds depuis	01/04/2017

Formation

International University of Japan, M.B.A.

University of Tokyo, B.A.



Biographie
Kazuhiro Toyoda est Japanese Equity Fund Manager chez Schroders. Il a rejoint Schroders en 2008 et est basé à Tokyo. Kazuhiro Toyoda a été Japanese Equity Small Cap Fund Manager/Analyst chez Schroders de 2008 à 2015. Il a occupé le poste de gestionnaire de portefeuille en chef pour les actions japonaises chez Nissay Asset Management de 2004 à 2008. Il a officié en qualité d’analyste et de gestionnaire de fonds en actions japonaises chez Yuki Management & Research (mission temporaire de Nippon Life Insurance) entre 2002 et 2004. Il a occupé différents postes au sein de Nippon Life Insurance de 1990 à 2002. Qualifications : MBA en administration des entreprises de l’Université internationale du Japon, titulaire de la certification CFA, CMA de la Securities Analysts Association of Japan, licence en économie de l’Université de Tokyo.

Total des frais

Frais de transaction maxi
Frais de souscription max	n/a
Frais de rachat max.	n/a
Frais de conversion	0,00%

Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum	1,25%
Frais courants	1,60%

Conditions de souscription

Minima d'investissement
Initial	1000 EUR
Suivant	-
	-