Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Capital Group New World Fund (LUX) Z

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Capital Group New World Fund (LUX) Z
Fonds12,4-17,411,813,3-2,6
+/-Cat7,4-0,65,20,0-0,6
+/-Ind6,8-4,65,4-1,0-0,5
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 16,12
Évolution jour -2,01%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN LU1481181599
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 431,33
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 SGD 94,76
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
17/02/2025		  1,00%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report09/05/2024
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The departure of Capital Group New World’s leader does not lower our conviction in its team and process. An experienced management group and differentiated approach earn its cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, while...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion25
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Capital Group New World Fund (LUX) Z
Le Fonds vise une croissance à long terme du capital. Le Fonds investit principalement en actions ordinaires de sociétés fortement exposées aux pays dont l’économie et/ou le marché est/sont en développement. Bon nombre de ces pays sont également appelés pays ou marchés émergents. Le Fonds peut aussi investir en titres de créance d’émetteurs exposés à ces pays, notamment en obligations de notation inférieure (c’est-à-dire de notation inférieure ou égale à Ba1 et à BB+ selon des NRSRO désignées par le Conseiller en Investissement, ou des obligations non cotées mais considérées comme étant de qualité équivalente par le Conseiller en Investissement).
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-12,52
3 ans (annualisée)-0,10
5 ans (annualisée)7,49
10 ans (annualisée)*4,42
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Akira Shiraishi
01/01/2021
Lisa Thompson
01/10/2019
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Date de création
28/10/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Capital Group New World Fund (LUX) Z28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions92,750,0092,75
Obligations3,580,003,58
Liquidités3,660,003,66
Autres0,010,000,01
5 premières régions%
Asie - Émergente29,74
Etats Unis20,55
Asie - Pays Développés13,66
Eurozone12,14
Amérique Latine9,35
5 premiers secteurs%
Services Financiers18,96
Technologie18,76
Consommation Cyclique14,12
Industriels11,38
Services de Communication10,32
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie6,05
MercadoLibre IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,30
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,06
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication2,04
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication1,68
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Capital Group New World Fund (LUX) Z
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Capital Group New World Fund (LUX) Z
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-8,2429,7614,2812,44-17,4011,8413,29-2,60
+/- Catégorie4,018,726,327,38-0,615,25-0,01-0,60
+/- Indice0,248,626,476,75-4,615,38-0,96-0,53
Classement dans la catégorie138181457125567
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,01   2,985,22
1 semaine-10,18   -0,73-0,48
1 mois-11,71   -1,03-0,60
3 mois-13,22   -1,66-1,45
6 mois-14,02   0,210,54
Début d'année-12,52   -1,32-0,95
1 an-8,03   -3,17-4,33
3 ans (annualisée)-0,10   1,531,01
5 ans (annualisée)7,49   2,361,69
10 ans (annualisée)*4,42   2,461,58
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-2,60---
20247,572,282,540,42
20234,664,45-1,894,28
2022-8,22-10,12-0,810,96
20214,648,32-2,291,52
2020-20,6621,493,3314,75
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneFaible4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
10-Ans*ÉlevéFaible5 star
Overall*ÉlevéFaible5 star
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans11,56 %
Performance moyenne 3 ans4,23 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,14
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Bêta 3 Ans0,820,98
Alpha 3 Ans0,48-2,86
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 78518-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes58,86
Grandes30,70
Moyennes9,17
Petites1,15
Micro0,11
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,231,37
Cours/Actif net2,621,59
Prix d'achat/vente2,371,59
Cours/Cash flow8,181,28
Facteur de retour sur dividendes2,230,70
 
Projection de la croissance à long terme11,291,07
Croissance des revenus historiques10,421,88
Croissance des ventes7,931,73
Croissance des cash-flows13,112,80
Croissance de la valeur comptable8,350,96
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions92,750,0092,75
Obligations3,580,003,58
Liquidités3,660,003,66
Autres0,010,000,01
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis20,5524,49
Canada1,4713,34
Amérique Latine9,351,02
Royaume Uni3,2610,74
Eurozone12,149,45
Europe - sauf Euro3,47241,42
Europe - Émergente0,510,23
Afrique2,410,70
Moyen Orient1,620,34
Japon1,845932,94
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés13,660,47
Asie - Émergente29,740,61
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,361,24
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,120,96
Services FinanciersServices Financiers18,960,78
ImmobilierImmobilier1,660,86
Consommation DéfensiveConsommation Défensive6,421,35
SantéSanté8,972,56
Services PublicsServices Publics1,460,80
Services de CommunicationServices de Communication10,321,00
ÉnergieÉnergie2,590,83
IndustrielsIndustriels11,381,74
TechnologieTechnologie18,760,76
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions373
Nombre total de lignes obligations116
Poids des 10 premières lignes (%)20,57
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan6,05
MercadoLibre Inc102Brésil2,30
Microsoft Corp311Etats-unis2,06
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis2,04
Tencent Holdings Ltd308Chine1,68
Eli Lilly and Co206Etats-unis1,40
Airbus SE310Pays-bas1,31
Novo Nordisk AS Class B206Danemark1,27
Broadcom Inc311Etats-unis1,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Espagne1,20
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionCapital International Management Company Sàrl
Téléphone-
Site Internet -
AdresseLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création28/10/2016
Conseiller en investissement
Capital Research and Management Company
GérantAkira Shiraishi
Gère le fonds depuis01/01/2021
Année de début de carrière 1998
GérantLisa Thompson
Gère le fonds depuis01/10/2019
Année de début de carrière 1988
Formation
University of Pennsylvania, B.A.
GérantChristopher Thomsen
Gère le fonds depuis28/10/2016
Année de début de carrière 1998
Formation
University of Vermont, B.A.
University of Chicago, B.A.
GérantBradford Freer
Gère le fonds depuis01/01/2017
Année de début de carrière 1993
GérantMatt Hochstetler
Gère le fonds depuis01/11/2023
Année de début de carrière 2003
GérantWinnie Kwan
Gère le fonds depuis28/10/2016
Année de début de carrière 1997
Formation
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, M.A.
GérantKirstie Spence
Gère le fonds depuis01/12/2019
Année de début de carrière 1996
Formation
University of St. Andrews, M.A.
GérantTomonori Tani
Gère le fonds depuis01/10/2019
Année de début de carrière 1999
Formation
Sophia University, B.A.
GérantDawid Justus
Gère le fonds depuis01/01/2022
Année de début de carrière 2000
GérantPiyada Phanaphat
Gère le fonds depuis01/01/2021
Année de début de carrière 2003
GérantRobert Lovelace
Gère le fonds depuis28/10/2016
Année de début de carrière 1985
Formation
Princeton University, B.A.
 
Biographie
M. Lovelace est président, directeur général et directeur de recherche pour CRC, ainsi que vice-président principal de CRMC. Il est actuellement responsable des sociétés mexicaines exploitant dans les médias, la vente au détail et autres secteurs. Il a joint la société en 1985 à titre d'analyste spécialisé dans les industries minières du Canada et de l'Australie.
GérantCarl Kawaja
Gère le fonds depuis01/01/2018
Année de début de carrière 1987
Formation
Columbia University, M.B.A.
Brown University, B.A.
 
Biographie
M. Kawaja (BA, MBA) est conseiller en portefeuille, directeur et vice-président principal de Capital Research Company, responsable des produits internes mondiaux et les sociétés de soins personnels américaines. Avant de se joindre à la société en 1991, il a travaillé à titre d'analyste pour Gabelli and Co. à New York. Il fut auparavant spécialiste des actions auprès de Levesque Beaubien à Montréal.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,88%
Frais courants1,00%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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