Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Acc SEK Hedged

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Acc SEK Hedged
Fonds-3,8-22,15,3-2,37,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Obligations Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 SEK 10,27
Évolution jour 2,61%
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN IE00BD0DT917
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 USD 1376,96
Actif de la part (Mil)
11/04/2025		 SEK 430,37
Frais de souscription max -
Frais courants
09/04/2025		  0,03%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Acc SEK Hedged
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE Eurodollar Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises US denominated credit bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the US, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in and outside the European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année3,61
3 ans (annualisée)-2,58
5 ans (annualisée)-1,34
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
26/09/2000
Date de création
06/12/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE Eurodollar USD-
Que détient ce fonds ?  iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Acc SEK Hedged28/02/2025
5 premières lignes%
Uscbifttl Common Pool100,00
Statistiques obligataires
Période de maturité10,44
Sensibilité6,47
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités67,2667,260,00
Autres100,000,00100,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Acc SEK Hedged
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-7,446,8312,22-3,83-22,105,25-2,347,20
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour2,61   --
1 semaine-1,24   --
1 mois-1,25   --
3 mois5,73   --
6 mois1,05   --
Début d'année3,61   --
1 an8,18   --
3 ans (annualisée)-2,58   --
5 ans (annualisée)-1,34   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20257,20---
2024-4,601,425,60-4,42
20231,21-5,37-0,7110,69
2022-7,63-10,16-6,580,48
2021-5,944,05-0,04-1,69
2020-7,0511,801,066,87
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Obligations AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,70 %
Performance moyenne 3 ans-1,64 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,33
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Bêta 3 Ans-1,34
Alpha 3 Ans-0,32
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1387
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité10,44
Sensibilité6,47
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,70   BB0,88
AA9,91   B0,50
A40,16   En-dessous de B0,00
BBB41,78   Non noté0,06
 
Catégorie: Obligations Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités67,2667,260,00
Autres100,000,00100,00
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)100,00
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Uscbifttl Common Pool-100,00
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Autres
 
Gestion
Société de gestionBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Téléphone-
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création06/12/2016
Conseiller en investissement
BlackRock Advisors (UK) Limited
GérantNot Disclosed
Gère le fonds depuis26/09/2000
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,35%
Frais courants0,03%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial500000  SEK
Suivant5000  SEK
-