Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Inc GBP Close

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Inc GBP Close
Fonds31,9-15,420,329,7-7,3
+/-Cat6,1-1,24,99,9-2,4
+/-Ind4,4-2,72,34,6-1,8
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 GBP 16,81
Évolution jour -1,01%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
ISIN LU1538632453
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 4963,17
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 GBP 0,07
Frais de souscription max -
Frais courants
14/02/2025		  0,56%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Inc GBP Close
Le Portefeuille cherche à assurer la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille détient principalement des actions ou des instruments similaires liés à des sociétés du monde entier. Le Portefeuille a recours à la stratégie CORE, un modèle multifacteur exclusif développé par Goldman Sachs qui cherche à prévoir les rendements sur titres. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en obligations émises par des sociétés ou des entités publiques, en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres), en instruments du marché monétaire et en instruments non liés à des actions. Le Portefeuille peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille, pour aider à gérer les risques et à des fins d'investissement, dans le but de chercher à accroître son rendement.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-17,86
3 ans (annualisée)4,21
5 ans (annualisée)13,41
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Len Ioffe
14/10/2004
Osman Ali
01/01/2013
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Date de création
23/12/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Inc GBP Close28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,900,0097,90
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,040,002,04
Autres0,060,000,06
5 premières régions%
Etats Unis78,62
Eurozone8,28
Japon4,79
Europe - sauf Euro2,39
Royaume Uni2,39
5 premiers secteurs%
Technologie29,23
Services Financiers14,08
Industriels12,09
Santé11,33
Consommation Cyclique9,77
5 premières lignesSecteur%
Apple IncTechnologieTechnologie5,04
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,99
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,37
Future on E-mini S&P 500 Futures3,19
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,73
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Inc GBP Close
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Inc GBP Close
Catégorie:  Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-6,6625,684,9631,93-15,3920,3229,67-7,25
+/- Catégorie1,08-0,410,286,08-1,184,879,90-2,38
+/- Indice-2,09-3,08-1,304,36-2,722,324,64-1,82
Classement dans la catégorie425953166416480
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,01   3,090,91
1 semaine-11,44   -1,71-0,63
1 mois-13,87   -1,82-1,16
3 mois-18,13   -3,31-2,07
6 mois-11,12   -0,54-0,35
Début d'année-17,86   -3,69-2,21
1 an-5,84   -1,42-2,17
3 ans (annualisée)4,21   1,710,54
5 ans (annualisée)13,41   3,361,23
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-7,25---
202414,224,230,768,09
20236,086,99-0,336,38
2022-3,94-12,861,12-0,05
20219,976,802,769,32
2020-21,9620,814,906,14
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
5-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallÉlevéSupérieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Internationales Gdes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,66 %
Performance moyenne 3 ans9,71 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,44
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Bêta 3 Ans1,061,03
Alpha 3 Ans0,46-0,23
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 140587-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes36,51
Grandes36,43
Moyennes22,12
Petites4,71
Micro0,22
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,300,98
Cours/Actif net3,230,95
Prix d'achat/vente2,240,90
Cours/Cash flow13,440,98
Facteur de retour sur dividendes1,650,92
 
Projection de la croissance à long terme10,911,08
Croissance des revenus historiques7,660,75
Croissance des ventes6,051,13
Croissance des cash-flows8,871,53
Croissance de la valeur comptable8,251,05
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,900,0097,90
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,040,002,04
Autres0,060,000,06
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis78,621,13
Canada1,980,85
Amérique Latine0,220,79
Royaume Uni2,390,54
Eurozone8,280,88
Europe - sauf Euro2,390,51
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon4,790,99
Australasie0,750,75
Asie - Pays Développés0,580,28
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,201,07
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,770,92
Services FinanciersServices Financiers14,080,83
ImmobilierImmobilier2,431,31
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,610,81
SantéSanté11,330,97
Services PublicsServices Publics1,220,62
Services de CommunicationServices de Communication9,081,07
ÉnergieÉnergie2,971,21
IndustrielsIndustriels12,091,17
TechnologieTechnologie29,231,08
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions339
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)26,36
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Apple Inc311Etats-unis5,04
NVIDIA Corp311Etats-unis3,99
Microsoft Corp311Etats-unis3,37
Future on E-mini S&P 500 FuturesEtats-unis3,19
Amazon.com Inc102Etats-unis2,73
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis2,51
Alphabet Inc Class C308Etats-unis1,48
Broadcom Inc311Etats-unis1,43
Fiserv Inc311Etats-unis1,32
SAP SE311Allemagne1,31
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
 
Gestion
Société de gestionGoldman Sachs Asset Management B.V.
Téléphone+31-703781781
Site Internethttps://am.gs.com/
AdressePrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création23/12/2016
Conseiller en investissement
Goldman Sachs Asset Management International
GérantLen Ioffe
Gère le fonds depuis14/10/2004
Formation
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
 
Biographie
Len Ioffe est gestionnaire de portefeuille pour le groupe Stratégies de placement quantitatives (QIS) depuis 2001. Len est responsable des portefeuilles d'actions dans les marchés établis et émergents, ainsi que de la conception et de la mise en oeuvre de portefeuille. Il possède une vaste expérience en construction de portefeuilles et en analyse des risques pour les portefeuilles d'actions quantitatives nationales et internationales, de même que les stratégies de négociation. M. Ioffe a obtenu un MBA de New York University - Leonard N. Stern School of Business.
GérantOsman Ali
Gère le fonds depuis01/01/2013
 
Biographie
Osman Ali est le gestionnaire de portefeuille pour le groupe Stratégies de placement quantitatives (QIS) au sein du Groupe d'Actifs Foldman Sachs (GSAM). Il est le gestionnaire de portefeuille principal dans l'équipe de portefeuilles d'actions actives américaines. Il participe également à la recherche et à la mise en oeuvre des modèles de placement de l'équipe QIS de GSAM depuis 2005. M. Ali a obtenu un baccalauréat en sciences informatiques de Cornell University et une maîtrise en mathématiques de Columbia University.
GérantJames Park
Gère le fonds depuis01/01/2012
Formation
Victoria, B.A.
GérantTakashi Suwabe
Gère le fonds depuis01/01/2013
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,50%
Frais courants0,56%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  GBP
Suivant-
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