Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

BL-Global 75 AM EUR Inc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BL-Global 75 AM EUR Inc
Fonds12,8-8,95,211,72,7
+/-Cat-3,25,5-5,7-0,55,3
+/-Ind-8,52,9-9,9-5,74,9
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 110,05
Évolution jour -2,13%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive - International
ISIN LU1484140337
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 829,66
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 26,86
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
31/01/2025		  1,10%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BL-Global 75 AM EUR Inc
Recherche d’une plus-value en capital, avec une volatilité moyenne. Le compartiment est géré activement sans référence à un indice. Ce compartiment mixte dynamique est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire, en actions, obligations (y compris, mais sans y être limité, des obligations indexées sur l’inflation) et instruments du marché monétaire. L'allocation d’actifs neutre de ce compartiment consiste à investir autour de 75% de ses actifs nets en actions. Les avoirs du compartiment sont investis au minimum à 50% et au maximum à 100% de ses actifs nets en actions.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-4,33
3 ans (annualisée)1,57
5 ans (annualisée)4,49
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Joël Reuland
01/01/2005
Date de création
01/12/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  BL-Global 75 AM EUR Inc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions63,240,0063,24
Obligations3,320,003,32
Liquidités11,201,2010,01
Autres21,240,0021,24
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis32,54
Europe - sauf Euro23,97
Eurozone15,02
Royaume Uni12,22
Japon6,07
5 premiers secteurs%
Consommation Défensive28,88
Santé24,26
Technologie15,85
Industriels10,33
Matériaux de Base7,66
5 premières lignesSecteur%
Invesco Physical Gold ETC7,24
iShares Physical Gold ETC5,61
Roche Holding AGSantéSanté3,78
Unilever PLCConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,63
Amundi Physical Gold ETC C3,34
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BL-Global 75 AM EUR Inc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BL-Global 75 AM EUR Inc
Catégorie:  Allocation EUR Agressive - International
Indice:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-2,7219,592,9912,80-8,885,2411,742,66
+/- Catégorie6,640,92-1,02-3,235,54-5,67-0,545,31
+/- Indice2,86-4,26-1,11-8,502,94-9,89-5,664,89
Classement dans la catégorie34758721293575
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,13   1,35-0,04
1 semaine-6,81   0,382,12
1 mois-7,34   1,633,29
3 mois-5,00   5,486,43
6 mois-4,14   3,853,90
Début d'année-4,33   5,586,64
1 an2,71   5,804,95
3 ans (annualisée)1,57   0,81-1,77
5 ans (annualisée)4,49   -2,37-5,25
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Indice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20252,66---
20244,152,404,550,21
20233,50-0,08-1,122,91
2022-3,41-3,39-2,830,49
20211,064,74-0,447,03
2020-6,317,452,55-0,25
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneFaible4 star
5-AnsInférieur à la moyenneFaible2 star
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneFaible3 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Agressive - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans6,72 %
Performance moyenne 3 ans4,66 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,31
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Bêta 3 Ans0,360,40
Alpha 3 Ans0,410,92
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 139058-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes55,29
Grandes37,39
Moyennes7,32
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,621,02
Cours/Actif net4,661,56
Prix d'achat/vente3,161,44
Cours/Cash flow14,061,13
Facteur de retour sur dividendes2,351,12
 
Projection de la croissance à long terme7,950,76
Croissance des revenus historiques3,060,39
Croissance des ventes4,430,81
Croissance des cash-flows11,882,01
Croissance de la valeur comptable5,370,77
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 911
Distribution des Maturités %
1 à 351,15
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions63,240,0063,24
Obligations3,320,003,32
Liquidités11,201,2010,01
Autres21,240,0021,24
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis32,540,55
Canada5,083,98
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni12,222,55
Eurozone15,020,87
Europe - sauf Euro23,973,70
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon6,071,67
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés4,451,62
Asie - Émergente0,640,20
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base7,662,12
Consommation CycliqueConsommation Cyclique5,770,54
Services FinanciersServices Financiers3,640,22
Consommation DéfensiveConsommation Défensive28,885,05
SantéSanté24,261,95
Services de CommunicationServices de Communication3,610,45
IndustrielsIndustriels10,330,95
TechnologieTechnologie15,850,65
 
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions62
Nombre total de lignes obligations2
Poids des 10 premières lignes (%)37,42
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Invesco Physical Gold ETCIrlande7,24
iShares Physical Gold ETCIrlande5,61
Roche Holding AG206Suisse3,78
Unilever PLC205Royaume-uni3,63
Amundi Physical Gold ETC CFrance3,34
Nestle SA205Suisse3,10
Reckitt Benckiser Group PLC205Royaume-uni2,92
Novartis AG Registered Shares206Suisse2,63
Microsoft Corp311Etats-unis2,60
Xetra-GoldAllemagne2,56
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International
 
Gestion
Société de gestionBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Téléphone+352 26 26 99-1
Site Internetwww.banquedeluxembourg.com
Adresse16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/12/2016
Conseiller en investissement
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
GérantJoël Reuland
Gère le fonds depuis01/01/2005
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,85%
Frais courants1,10%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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