Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)
Fonds-4,815,22,92,50,0
+/-Cat-8,017,6-0,9-0,4-1,6
+/-Ind-7,428,2-4,3-2,70,2
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 115,98
Évolution jour -0,03%
Catégorie Morningstar Alternatives Macro Trading EUR
ISIN LU1542977233
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 461,26
Actif de la part (Mil)
-		 -
Frais de souscription max -
Frais courants
27/02/2025		  1,20%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-1,54
3 ans (annualisée)4,20
5 ans (annualisée)4,86
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Russel Matthews
22/12/2015
Mark Dowding
22/12/2015
Date de création
11/05/2017

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations134,74103,5731,17
Liquidités132,7063,8768,83
Autres0,000,000,00
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Aucune donnée disponible
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
United States Treasury Bills 4.17%27,26
2 Year Treasury Note Future June 2525,23
Mexico (United Mexican States) 5.5%18,12
Japan (Government Of) 2.2%11,44
Romania (Republic Of) 2%3,84
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf)
Catégorie:  Alternatives Macro Trading EUR
Indice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-8,574,851,58-4,8115,232,862,49-0,02
+/- Catégorie-6,40-3,034,05-7,9817,62-0,92-0,42-1,59
+/- Indice-7,21-3,52-2,18-7,3628,20-4,26-2,700,19
Classement dans la catégorie815249927556065
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,03   1,140,68
1 semaine-1,53   0,090,13
1 mois-2,03   -0,31-0,35
3 mois-1,92   -1,09-0,28
6 mois-1,98   -1,00-0,81
Début d'année-1,54   -0,910,31
1 an1,73   0,29-0,62
3 ans (annualisée)4,20   3,993,61
5 ans (annualisée)4,86   3,193,67
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,02---
2024-0,961,391,650,40
20231,43-3,195,31-0,54
20224,800,994,204,49
2021-0,53-3,651,06-1,71
2020-8,583,69-0,077,23
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Alternatives Macro Trading EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans5,08 %
Performance moyenne 3 ans5,17 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,49
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Turkey TME NR EUR
Bêta 3 Ans-0,090,09
Alpha 3 Ans2,420,46
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD --
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow--
Facteur de retour sur dividendes--
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows--
Croissance de la valeur comptable--
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 455
Distribution des Maturités %
1 à 313,45
3 à 518,77
5 à 70,81
7 à 104,60
0 à 154,98
15 à 207,65
20 à 3010,78
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations134,74103,5731,17
Liquidités132,7063,8768,83
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations34
Poids des 10 premières lignes (%)99,47
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United States Treasury Bills 4.17%Etats-unis27,26
2 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis25,23
Mexico (United Mexican States) 5.5%Mexique18,12
Japan (Government Of) 2.2%Japon11,44
Romania (Republic Of) 2%Roumanie3,84
Romania (Republic Of) 2.75%Roumanie3,18
Iceland (Republic Of) 4.5%Islande2,85
Romania (Republic Of) 2.875%Roumanie2,66
Endurlan Rikissjods 7%Islande2,50
Romania (Republic Of) 5.625%Roumanie2,38
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
 
Gestion
Société de gestionBlueBay Funds Management Company S.A.
Téléphone-
Site Internetwww.bluebayinvest.com
Adresse24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création11/05/2017
Conseiller en investissement
RBC Global Asset Management (UK) Limited
GérantRussel Matthews
Gère le fonds depuis22/12/2015
Formation
University of Cape Town, Diploma
Rhodes University, B.A.
 
Biographie
Né au Zimbabwe, M. Matthews a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1997 à Citigroup European Security Services où il travaillait sur des projets spéciaux pour le Service de garde en dépôt de titres. Il a ensuite travaillé pour Citigroup Asset Management à titre de directeur des communications sur les placements. M. Matthews a occupé un rôle similaire lorsqu’il a joint les rangs de la société en 2000. Il est gestionnaire de portefeuille depuis huit ans et codirige l’équipe des taux mondiaux depuis plus d’un an. M. Matthews a obtenu un diplôme d’études supérieures en gestion du marketing de la University of Cape Town et un B.A. en économie et journalisme de la Rhodes University.
GérantMark Dowding
Gère le fonds depuis22/12/2015
Année de début de carrière 1993
Formation
University of Warwick, B.S.
 
Biographie
Mark Dowding est chef des placements, BlueBay. Fort de plus de 25 ans d’expérience des placements à titre d’investisseur en stratégies macroéconomiques à revenu fixe, il est premier gestionnaire de portefeuille à BlueBay depuis 2010. Auparavant, M. Dowding a été chef des titres à revenu fixe en Europe pour Deutsche Asset Management, après avoir rempli les mêmes fonctions à Invesco. Il a amorcé sa carrière à titre de gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe à Morgan Grenfell en 1993. Il détient un baccalauréat ès sciences (avec mention) en économie de l’Université de Warwick.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum2,00%
Frais courants1,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000  EUR
Suivant-
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