Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR
Fonds0,0-4,85,54,90,9
+/-Cat0,1-3,60,50,40,1
+/-Ind0,00,00,30,20,0
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3...
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 107,79
Évolution jour 0,08%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
ISIN LU1601096537
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 EUR 2859,96
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 894,78
Frais de souscription max -
Frais courants
21/02/2025		  0,27%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR
L'objectif du compartiment est de produire des rendements en investissant principalement et de manière dynamique dans des obligations de la zone euro.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année0,86
3 ans (annualisée)2,54
5 ans (annualisée)1,97
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Boutaina Deixonne
10/10/2016
Adil Airoud
13/06/2023
Date de création
31/05/2017

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EURBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Que détient ce fonds ?  AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR31/12/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité2,14
Sensibilité2,04
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations138,1012,58125,53
Liquidités21,5750,36-28,79
Autres3,270,003,27
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR
Catégorie:  Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
Indice:  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,821,660,320,05-4,775,454,860,85
+/- Catégorie0,63-0,32-0,010,12-3,630,510,370,14
+/- Indice-0,580,32-0,370,020,010,340,170,01
Classement dans la catégorie2652553558342918
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,08   0,060,04
1 semaine-0,06   0,06-0,05
1 mois0,29   0,13-0,10
3 mois1,02   0,21-0,03
6 mois1,98   0,310,07
Début d'année0,86   0,18-0,04
1 an5,17   0,730,19
3 ans (annualisée)2,54   0,050,13
5 ans (annualisée)1,97   -0,150,13
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
Indice: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,85---
20240,540,842,391,01
20230,880,381,362,74
2022-1,24-3,12-1,180,73
20210,000,210,09-0,25
2020-3,572,440,970,58
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Obligations EUR Emprunts Privés Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans2,69 %
Performance moyenne 3 ans2,49 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,01
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Bêta 3 Ans1,051,05
Alpha 3 Ans0,140,14
 
Style Obligataire31/12/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 3023
Distribution des Maturités %
1 à 333,84
3 à 516,27
5 à 71,59
7 à 103,99
0 à 150,03
15 à 200,02
20 à 301,47
Supérieure à 301,35
Période de maturité2,14
Sensibilité2,04
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,02   BB5,97
AA1,78   B0,27
A37,19   En-dessous de B0,00
BBB44,28   Non noté10,49
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations138,1012,58125,53
Liquidités21,5750,36-28,79
Autres3,270,003,27
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations264
Poids des 10 premières lignes (%)59,96
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo-43,14
AXA IM Euro Liquidity SRIFrance7,83
Bank of America Corp. 1.949%Etats-unis1,45
Banco Santander, S.A. 4.625%Espagne1,33
Citigroup Inc. 1.5%Etats-unis1,23
Snam S.p.A. 3.375%Italie1,10
Credit Agricole S.A. 4%France1,03
EDP-Energias de Portugal SA 2.875%Portugal1,03
Barclays PLC 2.885%Royaume-uni0,92
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%Pays-bas0,90
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
 
Gestion
Société de gestionAXA Investment Managers Paris S.A.
Téléphone+33 1 44 45 70 00
Site Internetwww.axa-im.fr
AdresseTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création31/05/2017
Conseiller en investissement
AXA Investment Managers Paris S.A.
GérantBoutaina Deixonne
Gère le fonds depuis10/10/2016
GérantAdil Airoud
Gère le fonds depuis13/06/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion2,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,15%
Frais courants0,27%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial300000000  EUR
Suivant1000000  EUR
-