Fiche Fonds Morningstar  | 17/04/2025Imprimer

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) AD-Gross EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) AD-Gross EUR
Fonds-1,2-18,37,32,61,3
+/-Cat0,4-2,90,90,10,2
+/-Ind0,7-1,70,91,00,0
 
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Benchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR ...
Vue d’Ensemble
VL
16/04/2025		 EUR 7,57
Évolution jour 0,26%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
ISIN LU1701680032
Actif du fonds (Mil)
16/04/2025		 USD 1272,40
Actif de la part (Mil)
16/04/2025		 EUR 9,41
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
15/11/2024		  0,56%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report15/11/2024
Arvind Subramanian, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond benefits from a knowledgeable lead manager, stable and robust senior investment team, and well-structured investment approach that spans the full scope of Invesco’s research capabilities. Despite...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) AD-Gross EUR
Ce Compartiment vise, à moyen et long terme, à obtenir un rendement total qui soit compétitif et offre une certaine sécurité du capital par comparaison avec les actions. Le Compartiment investira au moins deux tiers de son actif total en obligations d’entreprise de première qualité. Le Compartiment pourra investir jusqu’à un tiers de son actif total en espèces, quasi-espèces et autres titres de créance. Bien que le Conseiller en investissements n’ait pas l’intention d’acheter de titres de fonds propres, il est possible que de tels titres soient détenus par suite d’opérations sur titres ou autres conversions. Le Compartiment peut aussi se constituer une exposition aux instruments dérivés à des fins d’investissement et de gestion efficace de portefeuille. Ces instruments dérivés peuvent inclure des dérivés sur crédit, taux et devises et peuvent être utilisés pour prendre des positions longues et courtes.
Returns
Perf. glissante16/04/2025
Début d'année0,21
3 ans (annualisée)0,01
5 ans (annualisée)-0,54
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Lyndon Man
31/08/2013
Luke Greenwood
31/08/2013
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Date de création
22/11/2017

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDMorningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Que détient ce fonds ?  Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) AD-Gross EUR31/03/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité8,50
Sensibilité6,14
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations117,933,45114,48
Liquidités54,2171,65-17,44
Autres2,960,002,96
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) AD-Gross EUR
Catégorie:  Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Indice:  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-5,6111,636,08-1,22-18,347,302,631,29
+/- Catégorie-1,343,370,130,40-2,870,860,140,23
+/- Indice-5,612,56-0,490,68-1,680,891,01-0,03
Classement dans la catégorie881592092183832
Perf. glissante16/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,26   0,04-0,06
1 semaine0,29   -0,52-0,46
1 mois-0,65   -0,37-0,55
3 mois0,84   0,11-0,08
6 mois-1,16   -0,39-0,14
Début d'année0,21   -0,12-0,44
1 an4,88   0,09-0,24
3 ans (annualisée)0,01   -0,43-0,26
5 ans (annualisée)-0,54   -0,210,35
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Indice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,29---
20240,050,124,61-2,07
20231,29-0,15-1,697,92
2022-7,75-9,25-5,663,40
2021-3,242,080,27-0,26
2020-6,428,072,122,72
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans8,36 %
Performance moyenne 3 ans-0,08 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,31
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Bêta 3 Ans1,001,05
Alpha 3 Ans0,10-1,67
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1253
Distribution des Maturités %
1 à 311,30
3 à 519,47
5 à 717,60
7 à 1019,40
0 à 153,86
15 à 203,53
20 à 3017,27
Supérieure à 305,83
Période de maturité8,50
Sensibilité6,14
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA2,01   BB7,34
AA6,47   B0,00
A36,44   En-dessous de B0,00
BBB47,73   Non noté0,00
 
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations117,933,45114,48
Liquidités54,2171,65-17,44
Autres2,960,002,96
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations759
Poids des 10 premières lignes (%)26,44
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25-10,37
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 25-5,29
US 10 Year Ultra Future June18-2,52
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 18 25-2,33
Canada 10yr Bond Future Jun 19 25-2,07
United States Treasury Notes 4.625%Etats-unis0,82
United States Treasury Notes 4%Etats-unis0,80
United States Treasury Notes 3.875%Etats-unis0,80
United Kingdom of Great Britain and N... Royaume-uni0,72
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%Japon0,71
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
 
Gestion
Société de gestionInvesco Management S.A.
Téléphone(+353) 1 4398100
Site Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Adresse37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création22/11/2017
Conseiller en investissement
Invesco Asset Management Ltd
GérantLyndon Man
Gère le fonds depuis31/08/2013
GérantLuke Greenwood
Gère le fonds depuis31/08/2013
GérantMichael Booth
Gère le fonds depuis31/01/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,38%
Frais courants0,56%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant-
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