Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

Centifolia I

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Centifolia I
Fonds20,8-0,316,00,714,1
+/-Cat-5,311,32,31,79,4
+/-Ind-10,06,7-1,8-0,38,1
 
Catégorie: Actions France
Benchmark: Morningstar France TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
11/04/2025		 EUR 123,00
Évolution jour 0,06%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0013176211
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 768,05
Actif de la part (Mil)
11/04/2025		 EUR 7,47
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
22/12/2023		  1,00%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Centifolia I
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables.
Returns
Perf. glissante11/04/2025
Début d'année4,27
3 ans (annualisée)7,17
5 ans (annualisée)11,75
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-Charles Mériaux
04/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
Click here to see others
Date de création
02/02/2018

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC 40 NR EURMorningstar France TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  Centifolia I31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,380,0097,38
Obligations2,370,002,37
Liquidités0,490,260,24
Autres0,080,060,02
5 premières régions%
Eurozone97,19
Europe - sauf Euro2,81
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels24,61
Services Financiers20,43
Services de Communication11,67
Santé10,36
Énergie10,12
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté9,33
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie8,78
BNP Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers6,67
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers6,12
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustrielsIndustriels5,79
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Centifolia I
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Centifolia I
Catégorie:  Actions France
Indice:  Morningstar France TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Performance16,70-12,9420,79-0,3216,010,6714,13
+/- Catégorie-8,34-8,76-5,2611,342,281,739,42
+/- Indice---9,956,74-1,75-0,268,13
Classement dans la catégorie919888145301
Perf. glissante11/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,06   0,30-2,27
1 semaine-1,34   0,66-6,47
1 mois-8,03   -5,001,04
3 mois4,26   -1,735,77
6 mois1,51   -2,385,29
Début d'année4,27   -1,975,01
1 an-0,69   -2,114,81
3 ans (annualisée)7,17   -1,341,35
5 ans (annualisée)11,75   -4,12-0,43
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions France
Indice: Morningstar France TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202514,13---
20246,07-4,432,41-3,03
20239,112,520,263,44
2022-1,12-4,31-6,7913,03
202110,612,753,143,05
2020-29,759,90-3,6317,00
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
5-AnsÉlevéMoyenne5 star
10-Ans--Non noté
OverallÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Actions FranceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans14,48 %
Performance moyenne 3 ans11,48 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,58
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar France TME NR EUR  Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Bêta 3 Ans0,770,77
Alpha 3 Ans3,6110,56
 
Style d’Investissement31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 18583-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes26,63
Grandes44,05
Moyennes16,39
Petites10,78
Micro2,15
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices8,170,59
Cours/Actif net0,790,48
Prix d'achat/vente0,520,43
Cours/Cash flow3,930,44
Facteur de retour sur dividendes5,381,51
 
Projection de la croissance à long terme8,800,84
Croissance des revenus historiques3,990,65
Croissance des ventes7,732,07
Croissance des cash-flows3,970,73
Croissance de la valeur comptable6,121,37
 
Catégorie: Actions France
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,380,0097,38
Obligations2,370,002,37
Liquidités0,490,260,24
Autres0,080,060,02
Répartition géographique31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone97,190,99
Europe - sauf Euro2,814,44
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions France
Répartition sectorielle31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,110,47
Consommation CycliqueConsommation Cyclique8,420,49
Services FinanciersServices Financiers20,431,52
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,580,63
SantéSanté10,360,97
Services de CommunicationServices de Communication11,673,31
ÉnergieÉnergie10,121,64
IndustrielsIndustriels24,610,85
TechnologieTechnologie7,691,38
 
Catégorie: Actions France
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions36
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)58,65
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Sanofi SA206France9,33
TotalEnergies SE309France8,78
BNP Paribas Act. Cat.A103France6,67
Societe Generale SA103France6,12
Compagnie de Saint-Gobain SA310France5,79
Orange SA308France4,70
Bouygues310France4,61
LdcFrance4,29
Dassault Aviation SA310France4,20
Credit Agricole SA103France4,16
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions France
 
Gestion
Société de gestionDNCA Finance
Téléphone01 58 62 55 00
Site Internetwww.dnca-investments.com
Adresse19 place Vendôme
 Paris   75001
 France
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création02/02/2018
Conseiller en investissement
DNCA Finance
GérantJean-Charles Mériaux
Gère le fonds depuis04/10/2002
Année de début de carrière 2000
 
Biographie
Non Disponible
GérantDamien Lanternier
Gère le fonds depuis01/10/2017
GérantAdrien Le Clainche
Gère le fonds depuis02/05/2007
GérantEmilie BRUNET-MANARDO
Gère le fonds depuis28/01/2019
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,00%
Frais courants1,00%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000  EUR
Suivant100000  EUR
-