Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc
Fonds22,1-1,310,723,6-5,1
+/-Cat-3,94,80,97,9-4,7
+/-Ind-6,2-2,43,54,8-4,6
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 EUR 13,67
Évolution jour 1,60%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Rendement
ISIN LU1670710315
Actif du fonds (Mil)
14/04/2025		 EUR 2984,53
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 EUR 48,23
Frais de souscription max 1,25%
Frais courants
14/02/2025		  0,92%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report19/12/2024
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

The strategy, which includes M&G Global Dividend and M&G (Lux) Global Dividend, benefits from a talented manager and a proven process. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest share classes, while more-expensive ones...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc
The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année-14,07
3 ans (annualisée)3,21
5 ans (annualisée)13,17
10 ans (annualisée)*6,78
Fréquence de distribution Quarterly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Stuart Rhodes
18/09/2018
Kathryn Leonard
17/06/2024
Date de création
20/09/2018

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Que détient ce fonds ?  M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions96,350,0096,35
Obligations0,080,000,08
Liquidités3,760,233,53
Autres0,040,000,04
5 premières régions%
Etats Unis41,62
Canada19,38
Royaume Uni10,81
Europe - sauf Euro7,84
Eurozone7,64
5 premiers secteurs%
Santé16,97
Services Financiers15,73
Consommation Cyclique14,23
Technologie13,44
Énergie10,35
5 premières lignesSecteur%
Amcor PLC Ordinary SharesConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,33
Keyera CorpÉnergieÉnergie5,94
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,49
Methanex CorpMatériaux de BaseMatériaux de Base5,20
Bristol-Myers Squibb CoSantéSanté5,14
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C Inc
Catégorie:  Actions Internationales Rendement
Indice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Performance-7,7625,384,7122,15-1,3210,7523,58-5,09
+/- Catégorie-0,811,538,26-3,934,770,917,88-4,66
+/- Indice----6,16-2,403,494,76-4,61
Classement dans la catégorie6136128420431190
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,60   0,090,33
1 semaine0,83   -1,43-1,42
1 mois-10,76   -3,54-2,80
3 mois-14,75   -7,04-5,17
6 mois-11,55   -4,51-3,64
Début d'année-14,07   -6,36-4,86
1 an-1,26   -2,02-1,79
3 ans (annualisée)3,21   -0,21-0,40
5 ans (annualisée)13,17   2,911,88
10 ans (annualisée)*6,78   1,300,95
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-5,09---
20246,624,834,425,87
20234,213,47-2,955,83
20225,06-7,89-3,535,71
20218,533,963,954,14
2020-26,1518,211,4418,23
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsÉlevéÉlevé5 star
10-Ans*ÉlevéÉlevé4 star
Overall*ÉlevéÉlevé4 star
 
Catégorie :  Actions Internationales RendementCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans13,02 %
Performance moyenne 3 ans7,75 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,39
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Bêta 3 Ans1,000,99
Alpha 3 Ans-0,65-0,20
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 45588-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes26,44
Grandes33,18
Moyennes27,01
Petites13,07
Micro0,30
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices14,770,96
Cours/Actif net2,230,89
Prix d'achat/vente1,170,65
Cours/Cash flow9,280,88
Facteur de retour sur dividendes3,871,13
 
Projection de la croissance à long terme7,370,85
Croissance des revenus historiques-3,73-0,85
Croissance des ventes3,681,06
Croissance des cash-flows6,634,29
Croissance de la valeur comptable0,630,13
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions96,350,0096,35
Obligations0,080,000,08
Liquidités3,760,233,53
Autres0,040,000,04
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis41,620,85
Canada19,386,88
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni10,811,18
Eurozone7,640,43
Europe - sauf Euro7,841,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,514,65
Moyen Orient0,000,00
Japon4,511,05
Australasie2,191,74
Asie - Pays Développés5,491,08
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base8,162,27
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,231,85
Services FinanciersServices Financiers15,730,76
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,880,76
SantéSanté16,971,33
Services PublicsServices Publics2,480,60
Services de CommunicationServices de Communication4,230,73
ÉnergieÉnergie10,352,46
IndustrielsIndustriels5,540,45
TechnologieTechnologie13,440,86
 
Catégorie: Actions Internationales Rendement
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions38
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)46,98
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Amcor PLC Ordinary Shares102Royaume-uni6,33
Keyera Corp309Canada5,94
Microsoft Corp311Etats-unis5,49
Methanex Corp101Canada5,20
Bristol-Myers Squibb Co206Etats-unis5,14
Takeda Pharmaceutical Co Ltd206Japon4,34
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis4,08
Gibson Energy Inc309Canada4,04
KONE Oyj Class B310Finlande3,35
Aberdeen Group PLC103Royaume-uni3,07
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Rendement
 
Gestion
Société de gestionM&G Luxembourg S.A.
Téléphone-
Site Internetwww.mandg.com
Adresse16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création20/09/2018
Conseiller en investissement
M&G Investment Management Limited
GérantStuart Rhodes
Gère le fonds depuis18/09/2018
Année de début de carrière 2004
Formation
2003, Bath University, B.A.
GérantKathryn Leonard
Gère le fonds depuis17/06/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-