Fiche Fonds Morningstar  | 16/03/2025Imprimer

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR

Performance du fonds28/02/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR
Fonds-1,1-13,38,35,31,1
+/-Cat-0,20,10,60,70,1
+/-Ind0,21,10,41,10,1
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
14/03/2025		 EUR 9,72
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
ISIN LU1830905185
Actif du fonds (Mil)
14/03/2025		 EUR 1086,32
Actif de la part (Mil)
14/03/2025		 EUR 1,28
Frais de souscription max -
Frais courants
17/02/2025		  0,33%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Returns
Perf. glissante14/03/2025
Début d'année-0,41
3 ans (annualisée)1,14
5 ans (annualisée)0,73
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Quarterly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Stanley
20/06/2001
Date de création
06/06/2018

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,810,000,81
Obligations94,695,7888,91
Liquidités5,000,004,99
Autres5,290,005,29
Base 1000 (EUR) 28/02/2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR
Catégorie:  Obligations EUR Emprunts Privés
Indice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle28/02/2025
 20192020202120222023202428/02
Performance7,033,85-1,14-13,278,295,291,13
+/- Catégorie1,491,70-0,170,100,580,710,06
+/- Indice1,251,120,161,060,391,060,07
Classement dans la catégorie1495133362131
Perf. glissante14/03/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,00   0,100,09
1 semaine-0,31   0,010,01
1 mois-1,22   0,110,17
3 mois-0,84   0,230,32
6 mois1,07   0,280,42
Début d'année-0,41   0,140,27
1 an4,53   0,550,45
3 ans (annualisée)1,14   0,340,75
5 ans (annualisée)0,73   0,460,93
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Perf. trimestrielle (%)28/02/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20240,780,423,001,00
20231,390,590,595,56
2022-5,25-5,92-2,710,01
2021-0,630,270,09-0,87
2020-6,806,062,182,81
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Obligations EUR Emprunts PrivésCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité28/02/2025
 
Ecart-type 3 ans5,55 %
Performance moyenne 3 ans1,51 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,17
 
Mesures de risque28/02/202528/02/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Bêta 3 Ans0,820,82
Alpha 3 Ans0,520,52
 
Style Obligataire31/01/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 1066
Distribution des Maturités %
1 à 313,13
3 à 527,28
5 à 722,65
7 à 1025,40
0 à 156,44
15 à 201,37
20 à 301,64
Supérieure à 300,18
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,70   BB5,06
AA2,86   B0,00
A28,01   En-dessous de B0,00
BBB54,52   Non noté2,85
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,810,000,81
Obligations94,695,7888,91
Liquidités5,000,004,99
Autres5,290,005,29
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions3
Nombre total de lignes obligations344
Poids des 10 premières lignes (%)8,22
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Italy (Republic Of) 3%Italie1,15
Wizz Air Finance Company B.V 1%Hongrie0,83
Blackstone Property Partners Europe H... Etats-unis0,82
UniCredit S.p.A. 4.2%Italie0,80
Parker-Hannifin Corp. 2.9%Etats-unis0,80
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%Australie0,79
Aker BP ASA 4%Norvege0,78
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3... Etats-unis0,77
TDC Net AS 6.5%Danemark0,77
Sartorius Finance BV 4.5%Allemagne0,71
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
 
Gestion
Société de gestionT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Téléphone+441268466339
Site Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création06/06/2018
Conseiller en investissement
T. Rowe Price International Ltd
GérantDavid Stanley
Gère le fonds depuis20/06/2001
Formation
University of Manchester, B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,16%
Frais courants0,33%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant100  EUR
-