Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Acc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Acc
Fonds25,3-33,948,325,3-13,6
+/-Cat2,7-1,913,7-1,8-1,6
+/-Ind-15,7-5,8-0,7-13,51,0
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 183,23
Évolution jour -0,52%
Catégorie Morningstar Actions Secteur Technologies
ISIN LU1752458049
Actif du fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 363,79
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 1,16
Frais de souscription max -
Frais courants
19/02/2025		  0,92%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Acc
The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-24,12
3 ans (annualisée)2,19
5 ans (annualisée)10,57
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Tomasz Godziek
31/05/2018
Daniel Lurch
30/09/2020
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Date de création
03/07/2018

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
No benchmarkMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Que détient ce fonds ?  JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,250,0099,25
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,311,560,75
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis78,36
Eurozone9,16
Asie - Émergente6,48
Moyen Orient4,47
Asie - Pays Développés1,54
5 premiers secteurs%
Technologie69,62
Services de Communication12,83
Consommation Cyclique6,81
Industriels6,44
Services Financiers4,30
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,10
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,67
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,31
ServiceNow IncTechnologieTechnologie4,68
Nokia OyjTechnologieTechnologie4,43
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Acc
Catégorie:  Actions Secteur Technologies
Indice:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Performance34,3037,2625,29-33,9048,2625,27-13,59
+/- Catégorie-3,531,222,72-1,8713,68-1,84-1,61
+/- Indice---15,71-5,79-0,67-13,531,03
Classement dans la catégorie67364662225752
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,52   4,250,26
1 semaine-12,18   -1,87-0,19
1 mois-16,87   -0,35-0,33
3 mois-25,42   -0,870,12
6 mois-18,54   -3,42-1,89
Début d'année-24,12   -1,060,74
1 an-17,23   -6,88-9,35
3 ans (annualisée)2,19   1,48-5,40
5 ans (annualisée)10,57   -2,03-7,66
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-13,59---
202415,646,55-6,378,59
202318,3812,70-0,5211,71
2022-10,33-18,82-5,35-4,06
20214,277,920,5610,72
2020-6,4627,302,4412,53
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Secteur TechnologiesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans23,11 %
Performance moyenne 3 ans8,52 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,25
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Bêta 3 Ans0,990,99
Alpha 3 Ans-5,16-5,16
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 212872-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes45,43
Grandes30,66
Moyennes17,43
Petites6,47
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices26,421,11
Cours/Actif net4,130,87
Prix d'achat/vente4,071,13
Cours/Cash flow17,441,22
Facteur de retour sur dividendes0,800,84
 
Projection de la croissance à long terme11,780,86
Croissance des revenus historiques2,330,22
Croissance des ventes1,770,30
Croissance des cash-flows24,562,04
Croissance de la valeur comptable8,531,02
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,250,0099,25
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,311,560,75
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis78,361,20
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone9,161,56
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient4,477,37
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés1,540,12
Asie - Émergente6,480,88
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,810,87
Services FinanciersServices Financiers4,301,29
Services de CommunicationServices de Communication12,831,01
IndustrielsIndustriels6,441,71
TechnologieTechnologie69,621,01
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions36
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)46,64
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Microsoft Corp311Etats-unis7,10
NVIDIA Corp311Etats-unis5,67
Amazon.com Inc102Etats-unis5,31
ServiceNow Inc311Etats-unis4,68
Nokia Oyj311Finlande4,43
Alphabet Inc Class A308Etats-unis4,31
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis4,22
Tencent Holdings Ltd308Chine4,21
Visa Inc Class A103Etats-unis3,39
Ciena Corp311Etats-unis3,32
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Technologies
 
Gestion
Société de gestionJ. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Téléphone-
Site Internetwww.jsafrasarasin.com/
Adresse11-13, Boulevard de la Foire
 Luxembourg   L-1528
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création03/07/2018
Conseiller en investissement
Bank J. Safra Sarasin AG
GérantTomasz Godziek
Gère le fonds depuis31/05/2018
Année de début de carrière 2010
GérantDaniel Lurch
Gère le fonds depuis30/09/2020
Année de début de carrière 2008
Formation
University of Mannheim, M.B.A.
GérantHüseyin Turan
Gère le fonds depuis01/07/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,25%
Frais courants0,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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