Fiche Fonds Morningstar  | 05/04/2025Imprimer

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Distributing) EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Distributing) EUR
Fonds13,6-6,59,85,6-8,9
+/-Cat8,610,23,2-7,7-7,0
+/-Ind7,96,23,3-8,7-6,8
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 EUR 9,36
Évolution jour -0,34%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN IE00BFY85099
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 USD 36,96
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 EUR 0,02
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
29/11/2024		  0,80%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report12/04/2024
Claire Liang, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Sustainability continues to benefit from a capable investment team and a best-in-class investment approach. We reiterate the strategy’s Above Average People rating and High Process rating. The...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process25
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Distributing) EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année-11,57
3 ans (annualisée)-1,93
5 ans (annualisée)7,40
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Half-yearly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jack Nelson
01/04/2022
David Gait
01/04/2022
Date de création
22/02/2019

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Distributing) EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,510,0097,51
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,490,002,49
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente37,41
Asie - Pays Développés34,22
Amérique Latine14,80
Etats Unis5,96
Eurozone3,34
5 premiers secteurs%
Technologie40,77
Industriels18,20
Consommation Cyclique11,90
Consommation Défensive11,26
Services Financiers8,99
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,87
HDFC Bank LtdServices FinanciersServices Financiers5,71
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie5,28
Mahindra & Mahindra LtdConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,57
Tata Consultancy Services LtdTechnologieTechnologie3,79
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Distributing) EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Distributing) EUR
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Performance-5,6113,62-6,559,805,57-8,92
+/- Catégorie-13,578,5710,233,21-7,74-7,04
+/- Indice-13,427,946,243,34-8,68-6,85
Classement dans la catégorie94106209399
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,34   2,912,69
1 semaine-5,30   0,11-0,24
1 mois-7,77   -2,27-2,83
3 mois-12,29   -6,89-7,23
6 mois-13,32   -6,69-6,49
Début d'année-11,57   -6,75-6,91
1 an-5,71   -8,04-9,86
3 ans (annualisée)-1,93   -2,51-3,22
5 ans (annualisée)7,40   -0,22-1,04
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-8,92---
2024-0,323,442,95-0,55
20232,314,05-2,896,21
2022-0,33-7,08-0,601,52
20216,193,732,091,04
2020-27,0513,131,6512,52
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneFaible4 star
5-AnsMoyenneInférieur à la moyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneInférieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,34 %
Performance moyenne 3 ans0,41 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,17
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM SMID TME NR USD
Bêta 3 Ans0,800,94
Alpha 3 Ans-3,41-3,01
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 32636-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes59,20
Grandes18,93
Moyennes15,91
Petites5,96
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,941,68
Cours/Actif net2,871,74
Prix d'achat/vente1,861,25
Cours/Cash flow11,601,81
Facteur de retour sur dividendes1,830,57
 
Projection de la croissance à long terme10,591,01
Croissance des revenus historiques10,731,93
Croissance des ventes10,492,29
Croissance des cash-flows10,202,18
Croissance de la valeur comptable14,971,72
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,510,0097,51
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,490,002,49
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis5,967,11
Canada0,000,00
Amérique Latine14,801,62
Royaume Uni0,000,00
Eurozone3,342,60
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente2,140,97
Afrique2,130,62
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés34,221,18
Asie - Émergente37,410,77
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,900,81
Services FinanciersServices Financiers8,990,37
Consommation DéfensiveConsommation Défensive11,262,37
SantéSanté6,661,90
Services de CommunicationServices de Communication2,240,22
IndustrielsIndustriels18,202,79
TechnologieTechnologie40,771,64
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions39
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)44,86
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,87
HDFC Bank Ltd103Inde5,71
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)5,28
Mahindra & Mahindra Ltd102Inde4,57
Tata Consultancy Services Ltd311Inde3,79
Airtac International Group310Taiwan3,48
EPAM Systems Inc311Etats-unis3,40
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd C... 310Chine3,28
Jeronimo Martins SGPS SA205Portugal3,26
Weg SA310Brésil3,24
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
Téléphone-
Site Internet -
AdresseFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
 -   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création22/02/2019
Conseiller en investissement
First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
GérantJack Nelson
Gère le fonds depuis01/04/2022
Année de début de carrière 2011
GérantDavid Gait
Gère le fonds depuis01/04/2022
Année de début de carrière 1997
Formation
University of Cambridge, M.A.
Stirling University, M.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,85%
Frais courants0,80%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant-
-