Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund NH (EUR)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund NH (EUR)
Fonds-3,7-56,442,629,7-8,6
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 27,53
Évolution jour -3,30%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU2017619136
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 3048,66
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 0,01
Frais de souscription max -
Frais courants
31/12/2023		  0,14%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund NH (EUR)
L’objectif d’investissement de l’American Franchise Fund est la recherche d’une croissance du capital à long terme, mesurée en dollar US, en investissant principalement dans des titres de capital de sociétés domiciliées, ou dont les activités sont menées principalement, aux États-Unis d’Amérique. Le Compartiment investira dans un portefeuille concentré de sociétés dont la réussite est, de l’avis de la Société, fondée sur des actifs incorporels (dont, notamment, des marques, copyrights ou méthodes de distribution) à la base d’une solide franchise commerciale. Le Compartiment peut également investir, à titre accessoire, dans des titres de capital de sociétés domiciliées ou dont les activités sont menées principalement en dehors des États-Unis d’Amérique et dans des actions assorties de droits préférentiels, titres de dette convertibles en actions ordinaires, warrants et autres valeurs mobilières donnant accès au capital.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-16,25
3 ans (annualisée)-1,90
5 ans (annualisée)4,27
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Dennis Lynch
22/06/2009
Alexander Norton
22/06/2009
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Date de création
01/08/2019

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 TR USD-
Que détient ce fonds ?  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund NH (EUR)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,670,0095,67
Obligations1,160,001,16
Liquidités4,260,993,27
Autres0,280,38-0,10
5 premières régions%
Etats Unis74,52
Eurozone12,02
Canada6,53
Amérique Latine5,86
Royaume Uni1,08
5 premiers secteurs%
Technologie42,47
Consommation Cyclique26,54
Services de Communication12,93
Santé9,45
Industriels4,17
5 premières lignesSecteur%
Cloudflare IncTechnologieTechnologie9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Services de CommunicationServices de Communication7,23
Tesla IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologieTechnologie6,25
MercadoLibre IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,60
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund NH (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund NH (EUR)
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Performance74,75-3,71-56,4442,6029,72-8,61
+/- Catégorie------
+/- Indice------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-3,30   --
1 semaine-8,36   --
1 mois-14,90   --
3 mois-19,27   --
6 mois1,36   --
Début d'année-16,25   --
1 an4,24   --
3 ans (annualisée)-1,90   --
5 ans (annualisée)4,27   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-8,61---
20247,73-8,179,0920,18
202316,3814,80-10,4919,25
2022-25,67-40,015,83-7,69
2021-3,4512,42-5,79-5,84
2020-8,9544,0415,2615,61
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans32,94 %
Performance moyenne 3 ans5,11 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,08
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   FTSE Global CB TR USD
Bêta 3 Ans-2,74
Alpha 3 Ans-3,18
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 92139-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes29,61
Grandes31,61
Moyennes34,21
Petites4,57
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices36,732,35
Cours/Actif net5,862,55
Prix d'achat/vente7,323,89
Cours/Cash flow22,912,35
Facteur de retour sur dividendes0,450,18
 
Projection de la croissance à long terme23,612,35
Croissance des revenus historiques11,321,69
Croissance des ventes9,981,97
Croissance des cash-flows9,801,38
Croissance de la valeur comptable14,314,49
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions95,670,0095,67
Obligations1,160,001,16
Liquidités4,260,993,27
Autres0,280,38-0,10
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis74,521,73
Canada6,530,89
Amérique Latine5,864,97
Royaume Uni1,080,12
Eurozone12,020,97
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique26,542,90
Services FinanciersServices Financiers2,580,16
ImmobilierImmobilier1,860,71
SantéSanté9,451,14
Services de CommunicationServices de Communication12,931,92
IndustrielsIndustriels4,170,35
TechnologieTechnologie42,472,52
 
Catégorie: Actions Autres
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions25
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)60,16
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Cloudflare Inc311Etats-unis9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Etats-unis7,23
Tesla Inc102Etats-unis6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada6,25
MercadoLibre Inc102Brésil5,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxembourg5,42
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Etats-unis5,14
Royalty Pharma PLC Class A206Etats-unis4,99
Adyen NV311Pays-bas4,86
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311Etats-unis4,83
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Autres
 
Gestion
Société de gestionMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Téléphone-
Site Internetwww.morganstanley.com/im
AdresseThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/08/2019
Conseiller en investissement
Morgan Stanley Investment Management Ltd
GérantDennis Lynch
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1994
Formation
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
GérantAlexander Norton
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1995
Formation
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
GérantJason Yeung
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1997
Formation
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
GérantArmistead Nash
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 2000
Formation
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
GérantDavid Cohen
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1988
Formation
1999, Pace University, B.S.
GérantSandeep (Sam) Chainani
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1996
Formation
1996, Binghamton University, B.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximumn/a
Frais courants0,14%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-