Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund P USD

Performance du fonds31/01/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund P USD
Fonds-18,24,27,70,3
+/-Cat--2,9-3,82,7-
+/-Ind--3,0-3,62,0-
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
07/02/2022		 USD 11,80
Évolution jour -0,08%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN LU0810595941
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 799,45
Actif de la part (Mil)
07/02/2022		 USD 0,12
Frais de souscription max -
Frais courants
01/06/2023		  1,10%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund P USD
Le Compartiment s'efforce de fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets IndexSM (l'«Indice») à long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre ces objectifs et qu'ils peuvent enregistrer des pertes.
Returns
Perf. glissante07/02/2022
Début d'année-0,82
3 ans (annualisée)6,43
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
-
-
Date de création
26/07/2018

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund P USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,820,0099,82
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,244,060,18
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente50,39
Asie - Pays Développés29,59
Moyen Orient7,18
Amérique Latine6,79
Afrique3,00
5 premiers secteurs%
Technologie24,53
Services Financiers23,72
Consommation Cyclique14,07
Services de Communication10,59
Industriels6,40
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,56
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consommation CycliqueConsommation Cyclique3,61
MSCI Emerging Markets Index Futu... 2,29
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie2,24
Xiaomi Corp Class BTechnologieTechnologie1,58
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund P USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/01/2022
Fonds:  State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund P USD
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/01/2022
 20192020202131/01
Performance18,174,187,730,34
+/- Catégorie-2,88-3,782,68-
+/- Indice-2,98-3,632,05-
Classement dans la catégorie75722721
Perf. glissante07/02/2022
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,08   0,09-0,24
1 semaine-1,16   9,059,03
1 mois-1,03   9,919,94
3 mois-0,52   11,2010,99
6 mois-1,89   10,8810,64
Début d'année-0,82   10,7110,61
1 an-3,41   1,630,13
3 ans (annualisée)6,43   8,147,67
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/01/2022
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20218,554,23-5,680,95
2020-22,2512,975,0112,96
201910,62-0,79-0,658,37
2018----6,39
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/01/2022
 
Ecart-type 3 ans15,57 %
Performance moyenne 3 ans8,56 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,56
 
Mesures de risque31/01/202231/01/2022
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM TME NR USD
Bêta 3 Ans0,970,97
Alpha 3 Ans-0,80-0,80
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 31909-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes48,97
Grandes34,29
Moyennes15,14
Petites1,52
Micro0,08
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,420,96
Cours/Actif net1,460,89
Prix d'achat/vente1,541,03
Cours/Cash flow6,240,97
Facteur de retour sur dividendes3,191,00
 
Projection de la croissance à long terme11,031,05
Croissance des revenus historiques6,081,10
Croissance des ventes6,401,40
Croissance des cash-flows4,190,89
Croissance de la valeur comptable6,050,70
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,820,0099,82
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,244,060,18
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,040,04
Canada0,000,00
Amérique Latine6,790,74
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,670,52
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente2,331,06
Afrique3,000,87
Moyen Orient7,181,49
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés29,591,02
Asie - Émergente50,391,03
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,521,28
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,070,96
Services FinanciersServices Financiers23,720,98
ImmobilierImmobilier1,800,93
Consommation DéfensiveConsommation Défensive3,830,81
SantéSanté3,581,02
Services PublicsServices Publics2,851,57
Services de CommunicationServices de Communication10,591,03
ÉnergieÉnergie3,110,99
IndustrielsIndustriels6,400,98
TechnologieTechnologie24,530,99
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions378
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)24,54
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,56
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Chine3,61
MSCI Emerging Markets Index Future Ma... Etats-unis2,29
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)2,24
Xiaomi Corp Class B311Chine1,58
Meituan Class B102Chine1,33
MediaTek Inc311Taiwan1,19
SK Hynix Inc311Republique de coree (coree du sud)0,96
BYD Co Ltd Class H102Chine0,91
Al Rajhi Bank103Arabie saoudite0,88
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionState Street Global Advisors Europe Limited
Téléphone+353 1 776 3000
Site Internet -
Adresse78 Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin   D02 HD32
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création26/07/2018
Conseiller en investissement
State Street Global Advisors Europe Limited
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,95%
Frais courants1,10%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial50  USD
Suivant50  USD
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