Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation EUR
Fonds14,6-25,5-17,69,32,9
+/-Cat7,7-1,60,7-6,35,7
+/-Ind2,6-3,0-2,9-9,87,0
 
Catégorie: Actions Chine - A Shares
Benchmark: MSCI China A Onshore NR CNY
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 81,90
Évolution jour -0,15%
Catégorie Morningstar Actions Chine - A Shares
ISIN LU2191242366
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 2183,44
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 USD 1,63
Frais de souscription max -
Frais courants
26/03/2025		  1,06%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report18/12/2024
Sam Hui, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF China A's top-notch leadership and time-tested approach set it up for long-term success. This Luxembourg-domiciled vehicle continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheaper share classes, including the clean...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation EUR
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China A Onshore (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Chinese companies listed and traded on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-9,08
3 ans (annualisée)-9,19
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jack Lee
06/12/2017
Date de création
06/07/2020

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI China A Onshore NR USDMSCI China A Onshore NR CNY
Que détient ce fonds ?  Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation EUR31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions96,520,0096,52
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,630,172,47
Autres1,010,001,01
5 premières régions%
Asie - Émergente100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Industriels21,42
Consommation Cyclique16,01
Technologie15,65
Matériaux de Base14,62
Services Financiers12,18
5 premières lignesSecteur%
Contemporary Amperex Technology ... IndustrielsIndustriels4,58
Bank Of Ningbo Co Ltd Class AServices FinanciersServices Financiers3,24
China Merchants Bank Co Ltd Class AServices FinanciersServices Financiers3,16
Changzhou Xingyu Automotive Ligh... Consommation CycliqueConsommation Cyclique3,13
Hubei Dinglong Co Ltd Class AMatériaux de BaseMatériaux de Base3,06
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation EUR
Catégorie:  Actions Chine - A Shares
Indice:  MSCI China A Onshore NR CNY
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 202120222023202431/03
Performance14,57-25,51-17,589,292,94
+/- Catégorie7,72-1,650,68-6,345,70
+/- Indice2,64-3,05-2,93-9,766,98
Classement dans la catégorie146851813
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,15   -0,65-1,37
1 semaine-12,02   -2,34-3,23
1 mois-12,46   -1,39-2,33
3 mois-6,96   2,192,31
6 mois-14,95   2,431,95
Début d'année-9,08   3,143,59
1 an5,40   3,652,43
3 ans (annualisée)-9,19   0,64-1,15
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Chine - A Shares
Indice: MSCI China A Onshore NR CNY
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20252,94---
2024-5,72-2,0216,491,56
20233,71-10,42-3,44-8,13
2022-19,066,78-11,83-2,26
20213,107,27-6,2210,46
2020---14,18
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Chine - A SharesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans23,70 %
Performance moyenne 3 ans-2,63 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,22
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI China A Onshore NR CNY  MSCI China A Onshore NR CNY
Bêta 3 Ans1,091,09
Alpha 3 Ans0,070,07
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 9463-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes27,54
Grandes40,81
Moyennes31,65
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,331,07
Cours/Actif net1,991,26
Prix d'achat/vente1,941,97
Cours/Cash flow11,801,60
Facteur de retour sur dividendes2,280,74
 
Projection de la croissance à long terme10,911,25
Croissance des revenus historiques6,331,69
Croissance des ventes6,171,79
Croissance des cash-flows9,402,41
Croissance de la valeur comptable10,831,42
 
Catégorie: Actions Chine - A Shares
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions96,520,0096,52
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,630,172,47
Autres1,010,001,01
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,00-
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,00-
Eurozone0,00-
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente100,001,00
 
Catégorie: Actions Chine - A Shares
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base14,621,30
Consommation CycliqueConsommation Cyclique16,011,76
Services FinanciersServices Financiers12,180,71
ImmobilierImmobilier2,161,42
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,050,65
SantéSanté11,561,47
Services PublicsServices Publics1,970,45
ÉnergieÉnergie0,370,10
IndustrielsIndustriels21,421,27
TechnologieTechnologie15,650,77
 
Catégorie: Actions Chine - A Shares
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions61
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)30,77
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Contemporary Amperex Technology Co Lt... 310Chine4,58
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A103Chine3,24
China Merchants Bank Co Ltd Class A103Chine3,16
Changzhou Xingyu Automotive Lighting ... 102Chine3,13
Hubei Dinglong Co Ltd Class A101Chine3,06
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103Chine3,06
Mango Excellent Media Co Ltd Class A102Chine2,89
Ninebot Ltd Class A102Chine2,66
Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd C... 311Chine2,55
Sinoma International Engineering Co L... 310Chine2,43
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Chine - A Shares
 
Gestion
Société de gestionSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone+352 341 342 202
Site Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création06/07/2020
Conseiller en investissement
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
GérantJack Lee
Gère le fonds depuis06/12/2017
Formation
Chinese University of Hong Kong, B.A.
 
Biographie
Jack Lee, Head of China A -Share Research chez Schroders, est analyste actions au sein de l’équipe Asia ex Japan, responsable de la couverture des investissements en actions A chinoises. Il est également conseiller en investissement du Schroder China Equity Alpha Fund. Il a rejoint Schroders en 2012 et est basé à Hong Kong. Jack Lee a occupé le poste de directeur de l’investissement mondial chez Huatai-Pinebridge Fund Management entre 2009 et 2012 où il était responsable des investissements en QFII et en QDII. Il a été gestionnaire de portefeuille au sein de l’Abu Dhabi Investment Authority de 2007 à 2009 et gérait des portefeuilles QFII en actions A chinoises de Chine et de Hong Kong. En tant que gestionnaire d’investissement chez AIG-Huatai Fund Management de 2004 à 2007, il gérait le fonds commun de placement en actions A chinoises et supervisait les opérations d’investissement/de recherche. Il a été intermédiaire central et analyste d’investissement principal chez AIG Global Investment Corp (Asie) de 1999 à 2004 et négociait des actions pour des portefeuilles asiatiques. Couverture de la recherche sur les petites et moyennes capitalisations de Hong Kong et les actions chinoises. Qualifications : Titulaire de la certification CFA et licence en administration des entreprises (comptabilité) de l’Université chinoise de Hong Kong.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion2,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,00%
Frais courants1,06%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000000  EUR
Suivant-
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