Fiche Fonds Morningstar | 08/04/2025

PIMCO GIS Global Bond Fund W Class GBP (Hedged) Accumulation

Performance du fonds	31/03/2025

Base 1000 (EUR)	Graphique Avancé

	Fonds	5,0	-16,7	10,0	8,9	0,5
	+/-Cat	0,3	-1,1	1,9	0,9	0,4
	+/-Ind	0,4	1,4	1,7	1,1	0,5


Catégorie: Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en GBP
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...

Vue d’Ensemble
VL 07/04/2025		GBP 10,06
Évolution jour		-1,61%
Catégorie Morningstar		Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en GBP
ISIN		IE00BLCB7L71
Actif du fonds (Mil) 31/03/2025		USD 16307,02
Actif de la part (Mil) 31/03/2025		GBP 16,95
Frais de souscription max		-
Frais courants 29/04/2024		0,40%
PEA		non
PEAPME		non

Morningstar Research

Analyst Report	15/10/2024 Mara Dobrescu, Director Morningstar, Inc
PIMCO GIS Global Bond is backed by three skilled managers who draw on the firm’s extensive resources, and it benefits from a flexible, diversified approach. The strategy earns a Morningstar Analyst Rating of Gold on its cheaper share classes; the...
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Piliers Morningstar
Equipe de gestion	25
Société de Gestion	24
Process	25
Performance
Frais

Objectif d’Investissement: PIMCO GIS Global Bond Fund W Class GBP (Hedged) Accumulation

Le Fonds Global Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’Instruments à revenu fixe assortis libellés dans les principales devises internationales. La duration moyenne du portefeuille de ce Fonds varie normalement autour de plus ou moins trois ans de celle de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate. L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate évalue les marchés mondiaux des titres à revenu fixe de type « investment grade ». Les trois principales composantes de cet indice sont les indices US Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate.

Returns

Perf. glissante	07/04/2025
Début d'année	-1,89
3 ans (annualisée)	1,01
5 ans (annualisée)	-
10 ans (annualisée)	-

Gestion

Nom du gérant Date de début
Andrew Balls 26/09/2014
Lorenzo Pagani 26/09/2014
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Date de création 12/08/2020

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP

Que détient ce fonds ? PIMCO GIS Global Bond Fund W Class GBP (Hedged) Accumulation	31/12/2024

5 premières lignes	%
Federal National Mortgage Associ...	8,82
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	5,67
Federal National Mortgage Associ...	5,40
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	4,24
2 Year Treasury Note Future Mar 25	3,58

Statistiques obligataires
Période de maturité	8,65
Sensibilité	6,49

Morningstar Style Box®

Style Obligataire

Répartition par type d'actif

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	0,98	0,18	0,80
Obligations	263,14	98,78	164,35
Liquidités	134,66	200,86	-66,21
Autres	1,07	0,02	1,05

Base 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: PIMCO GIS Global Bond Fund W Class GBP (Hedged) Accumulation
	Catégorie: Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en GBP
	Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP

Performance Annuelle			31/03/2025
	2021	2022	2023	2024	31/03
Performance	5,05	-16,73	10,01	8,87	0,49
+/- Catégorie	0,33	-1,08	1,94	0,90	0,45
+/- Indice	0,39	1,37	1,70	1,13	0,50
Classement dans la catégorie	38	49	12	27	17

Perf. glissante			07/04/2025
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice
1 jour	-1,61	-0,35	-0,21
1 semaine	-2,37	-0,29	-0,49
1 mois	-1,29	-0,03	-0,47
3 mois	-1,11	0,25	0,01
6 mois	-0,22	0,42	0,44
Début d'année	-1,89	0,09	-0,01
1 an	5,50	0,43	0,04
3 ans (annualisée)	1,01	0,34	1,09
5 ans (annualisée)	-	-	-
10 ans (annualisée)	-	-	-

Catégorie: Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en GBP
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP

Perf. trimestrielle (%)				31/03/2025
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2025	0,49	-	-	-
2024	1,89	1,15	5,61	0,03
2023	3,70	2,17	-2,38	6,35
2022	-5,18	-7,14	-5,47	0,04
2021	2,92	0,02	-0,03	2,07
2020	-	-	-	3,25

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)

31/03/2025

	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™
3-Ans	Supérieur à la moyenne	Supérieur à la moyenne
5-Ans	-	-	Non noté
10-Ans	-	-	Non noté
Overall	Supérieur à la moyenne	Supérieur à la moyenne

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Volatilité

31/03/2025


Ecart-type 3 ans	8,87 %
Performance moyenne 3 ans	2,25 %


Ratio de Sharpe 3 ans	-0,03

Mesures de risque	31/03/2025	31/03/2025
	Indice standard	Best Fit Index
	Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP	Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP
Bêta 3 Ans	0,97	0,74
Alpha 3 Ans	1,24	-0,24

Style Obligataire

31/12/2024

Morningstar Style Box®

Style Obligataire

Taille	Par rap./cat.
Actif net total (en mio.)	USD 15924


Distribution des Maturités	%
1 à 3	9,91
3 à 5	30,02
5 à 7	11,80
7 à 10	7,65
0 à 15	8,29
15 à 20	1,93
20 à 30	16,39
Supérieure à 30	5,72

Période de maturité	8,65
Sensibilité	6,49

Répartition de la Qualité de Crédit	%		%
AAA	41,40	BB	0,96
AA	12,45	B	0,22
A	12,40	En-dessous de B	1,14
BBB	31,42	Non noté	0,00

Catégorie: Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en GBP

Répartition par type d'actif

31/12/2024

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	0,98	0,18	0,80
Obligations	263,14	98,78	164,35
Liquidités	134,66	200,86	-66,21
Autres	1,07	0,02	1,05

10 premières lignes du portefeuille

31/12/2024

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	7
Nombre total de lignes obligations	1573
Poids des 10 premières lignes (%)	42,04

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
Federal National Mortgage Association...		Etats-unis	8,82
Long-Term Euro BTP Future Mar 25		Italie	5,67
Federal National Mortgage Association...		Etats-unis	5,40
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%		Etats-unis	4,24
2 Year Treasury Note Future Mar 25		Etats-unis	3,58
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%		Etats-unis	3,45
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%		Etats-unis	3,17
PIMCO USD Short Mat ETF		Irlande	2,75
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%		Etats-unis	2,75
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc		Irlande	2,21

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en GBP

Gestion

Société de gestion	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Téléphone	+353 1 4752211
Site Internet	www.pimco.com
Adresse	Mutual House
	Dublin W1S 2GF
	Ireland
PEA	non
PEAPME	non

Domicile	Irlande
Structure légale	Open Ended Investment Company
UCITS	oui
Date de création	12/08/2020

Conseiller en investissement
Pacific Investment Management Company, LLC

Gérant	Andrew Balls
Gère le fonds depuis	26/09/2014
Année de début de carrière	2000

Formation

University of Oxford, B.A.

Harvard University, M.A.

Gérant	Lorenzo Pagani
Gère le fonds depuis	26/09/2014
Année de début de carrière	2004

Formation

Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.

Politecnico di Milano, Italy, M.S.

Ecole Centrale de Paris, France, M.S.

Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.

Gérant	Sachin Gupta
Gère le fonds depuis	26/09/2014
Année de début de carrière	1999

Formation

Xavier School of Management, India (XLRI), M.B.A.

Indian Institute of Technology

Total des frais

Frais de transaction maxi
Frais de souscription max	n/a
Frais de rachat max.	n/a
Frais de conversion	-

Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum	0,39%
Frais courants	0,40%

Conditions de souscription

Minima d'investissement
Initial	1000 USD
Suivant	-
	-