Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC Dis

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC Dis
Fonds7,66,7-3,17,7-3,5
+/-Cat0,0-1,2-4,0-4,0-0,2
+/-Ind0,0-1,7-4,6-4,7-0,3
 
Catégorie: Monétaires USD Court Terme
Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 USD 1,00
Évolution jour 0,11%
Catégorie Morningstar Monétaires USD Court Terme
ISIN LU0804424322
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 4509,70
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 USD 0,05
Frais de souscription max -
Frais courants
18/03/2025		  0,20%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC Dis
L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indicateur de référence « US Federal Funds Rate » (qui représente le taux d'intérêt pour les transactions au sein du système de la Réserve fédérale américaine) moins les frais, en investissant exclusivement dans des instruments de marché monétaire, des dépôts et jusqu'à 10 % dans des fonds d'investissement monétaires. Pour atteindre cet objectif, le Compartiment investit dans des instruments aux rendements plus bas mais relativement sûrs à court terme (avec une notation minimum à court terme de A-1 par Standard & Poor’s ou notation équivalente par une autre agence de notation et dont 50 % des actifs ont une notation à court terme de A-1 ou + par Standard & Poor’s ou notation équivalente par une autre agence de notation). La moyenne pondérée du délai avant tous les termes des instruments ne peut pas excéder 60 jours.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-4,42
3 ans (annualisée)0,57
5 ans (annualisée)0,35
10 ans (annualisée)0,71
Fréquence de distribution Monthly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Christophe Buret
19/04/2011
Date de création
17/07/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Effective Federal Fed FundsMorningstar USD 1M Cash TR USD
Que détient ce fonds ?  Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC Dis30/11/2024
5 premières lignes%
Pl 4820981,46
Pl 5517771,42
Pl 5517771,42
Pl 7800951,24
PSP Capital Inc.1,12
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations5,200,205,00
Liquidités95,280,2895,00
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - DPC Dis
Catégorie:  Monétaires USD Court Terme
Indice:  Morningstar USD 1M Cash TR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance7,044,07-7,847,596,67-3,077,67-3,46
+/- Catégorie0,240,320,010,02-1,23-4,02-4,02-0,22
+/- Indice-0,07-0,06-0,09-0,04-1,66-4,64-4,70-0,34
Classement dans la catégorie4239487493969590
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,11   0,00-0,01
1 semaine-0,92   -0,05-0,08
1 mois-0,36   -0,30-0,37
3 mois-4,92   -0,22-0,34
6 mois2,09   -0,50-0,72
Début d'année-4,42   -0,29-0,43
1 an1,09   -2,82-3,35
3 ans (annualisée)0,57   -3,20-3,73
5 ans (annualisée)0,35   -1,89-2,24
10 ans (annualisée)0,71   -0,87-1,13
 
Catégorie: Monétaires USD Court Terme
Indice: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-3,46---
20242,280,88-3,978,66
2023-1,71-0,313,12-4,07
20222,216,446,76-8,16
20214,11-0,892,331,91
20202,66-2,20-4,21-4,16
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires USD Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans8,08 %
Performance moyenne 3 ans2,01 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,06
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar USD 1M Cash TR USD  Morningstar India TME NR USD
Bêta 3 Ans-0,74-0,01
Alpha 3 Ans-3,98-3,78
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 4523
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires USD Court Terme
Répartition par type d'actif30/11/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations5,200,205,00
Liquidités95,280,2895,00
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille30/11/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations41
Poids des 10 premières lignes (%)12,19
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Pl 482098-1,46
Pl 551777-1,42
Pl 551777-1,42
Pl 780095-1,24
PSP Capital Inc.Canada1,12
United States Treasury NotesEtats-unis1,11
Pl 228815-1,10
Pl 228815-1,10
Pl 228815-1,10
Pl 228815-1,10
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires USD Court Terme
 
Gestion
Société de gestionAmundi Luxembourg S.A.
Téléphone+352 47 676667
Site Internetwww.amundi.com
Adresse5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création17/07/2012
Conseiller en investissement
Amundi Asset Management
GérantChristophe Buret
Gère le fonds depuis19/04/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,18%
Frais courants0,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-