Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

AXA World Funds - Sustainable Equity QI ZF Capitalisation EUR (Hedged)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AXA World Funds - Sustainable Equity QI ZF Capitalisation EUR (Hedged)
Fonds-----0,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 95,73
Évolution jour -0,65%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU1794081718
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 USD 1762,30
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 0,10
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
07/04/2025		  0,41%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: AXA World Funds - Sustainable Equity QI ZF Capitalisation EUR (Hedged)
To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility, and to apply an ESG approach.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-8,89
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Cameron Gray
25/07/2013
Ram Rasaratnam
25/07/2013
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Date de création
02/08/2024

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World NR USD-
Que détient ce fonds ?  AXA World Funds - Sustainable Equity QI ZF Capitalisation EUR (Hedged)31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,650,0099,65
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,948,590,35
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis73,77
Eurozone7,35
Canada6,81
Europe - sauf Euro3,86
Japon3,70
5 premiers secteurs%
Technologie25,63
Services Financiers18,43
Consommation Défensive12,53
Industriels11,49
Santé9,57
5 premières lignesSecteur%
Apple IncTechnologieTechnologie5,13
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,37
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,14
Alphabet Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication2,60
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,44
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
AXA World Funds - Sustainable Equity QI ZF Capitalisation EUR (Hedged)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  AXA World Funds - Sustainable Equity QI ZF Capitalisation EUR (Hedged)
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 31/03
Performance-0,18
+/- Catégorie-
+/- Indice-
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,65   --
1 semaine-9,13   --
1 mois-10,62   --
3 mois-9,07   --
6 mois-10,05   --
Début d'année-8,89   --
1 an-   --
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,18---
2024----2,30
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité-
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque--
 Indice standardBest Fit Index
   
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style d’Investissement31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 168680-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes41,92
Grandes36,61
Moyennes21,17
Petites0,29
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices20,121,29
Cours/Actif net4,201,83
Prix d'achat/vente2,291,22
Cours/Cash flow15,651,61
Facteur de retour sur dividendes1,970,78
 
Projection de la croissance à long terme9,080,90
Croissance des revenus historiques8,251,23
Croissance des ventes8,801,74
Croissance des cash-flows10,651,50
Croissance de la valeur comptable5,061,59
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,650,0099,65
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,948,590,35
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis73,771,72
Canada6,810,93
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni1,480,16
Eurozone7,350,60
Europe - sauf Euro3,860,90
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon3,700,81
Australasie2,210,84
Asie - Pays Développés0,820,36
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition sectorielle31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base1,650,11
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,311,02
Services FinanciersServices Financiers18,431,13
ImmobilierImmobilier1,090,42
Consommation DéfensiveConsommation Défensive12,532,14
SantéSanté9,571,16
Services PublicsServices Publics2,750,65
Services de CommunicationServices de Communication7,541,12
IndustrielsIndustriels11,490,97
TechnologieTechnologie25,631,52
 
Catégorie: Actions Autres
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions303
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)25,18
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Apple Inc311Etats-unis5,13
NVIDIA Corp311Etats-unis4,37
Microsoft Corp311Etats-unis4,14
Alphabet Inc Class A308Etats-unis2,60
Amazon.com Inc102Etats-unis2,44
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis1,34
Procter & Gamble Co205Etats-unis1,31
Visa Inc Class A103Etats-unis1,30
Costco Wholesale Corp205Etats-unis1,28
Coca-Cola Co205Etats-unis1,28
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Autres
 
Gestion
Société de gestionAXA Investment Managers Paris S.A.
Téléphone+33 1 44 45 70 00
Site Internetwww.axa-im.fr
AdresseTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création02/08/2024
Conseiller en investissement
AXA Investment Managers UK Ltd
GérantCameron Gray
Gère le fonds depuis25/07/2013
Année de début de carrière 1998
Formation
University of Sydney, B.S.
Kings College, M.S.
GérantRam Rasaratnam
Gère le fonds depuis25/07/2013
GérantJonathan White
Gère le fonds depuis25/07/2013
Formation
1994, De Montfort University, B.A.
GérantSrilatha Singh
Gère le fonds depuis25/07/2013
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,25%
Frais courants0,41%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial250000  EUR
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