Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

H2O Allegro FCP HUSD IC

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
H2O Allegro FCP HUSD IC
Fonds15,150,519,32,310,3
+/-Cat4,941,618,0-8,511,5
+/-Ind3,657,912,9-11,413,5
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading USD
Benchmark: Morningstar US Con Tgt Allo...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 154959,16
Évolution jour -2,55%
Catégorie Morningstar Alternatives Macro Trading USD
ISIN FR0011973635
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 199,62
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 8,65
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
01/01/2024		  1,00%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

After the split of H2O Allegro’s portfolio into two funds in October 2020, we are transferring our coverage on this recently incepted FCP vehicle. Evidence of poor stewardship and rampant risk-taking at H2O Asset Management keeps this strategy’s...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion22
Société de Gestion23
Process22
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: H2O Allegro FCP HUSD IC
Pour les parts EUR-R, EUR-N et EUR-IL’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure de 2,1% l’an à celle de l’€STR capitaliséquotidiennement pour les parts EUR-R, de 2,9% l’an à celle de l’€STR capitalisé quotidiennement pour lesparts EUR-N et de 3% l’an à celle de l’€STR capitalisé quotidiennement pour les deux parts EUR-I, sur sadurée minimale de placement recommandée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.Pour les parts HGBP-I et HGBP-IC (PRF)L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure de 2,95% l’an à celle du SONIA (SterlingOvernight Index Average) capitalisé quotidiennement pour les parts HGBP-I et de 3% l’an à celle du SONIA(Sterling Overnight Index Average) capitalisé quotidiennement pour les parts HGBP-IC (PRF), sur sa duréeminimale de placement recommandée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année4,54
3 ans (annualisée)18,56
5 ans (annualisée)*16,71
10 ans (annualisée)*11,60
Gestion
Nom du gérant
Date de début
-
-
Date de création
08/10/2020

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Que détient ce fonds ?  H2O Allegro FCP HUSD IC30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,542,46-1,93
Obligations937,76277,04660,73
Liquidités654,071215,49-561,42
Autres2,620,002,62
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Asie - Pays Développés100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Long-Term Euro BTP Future Sept 2496,01
Euro Schatz Future Sept 2492,49
Euro Bobl Future Sept 2432,65
Mexico (United Mexican States) 5.5%18,47
Mexico (United Mexican States) 8%14,08
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
H2O Allegro FCP HUSD IC
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  H2O Allegro FCP HUSD IC
Catégorie:  Alternatives Macro Trading USD
Indice:  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2018*2019*2020*202120222023202431/03
Performance38,5145,82-50,1215,0750,5419,292,2710,32
+/- Catégorie29,4433,44-40,384,8841,6017,95-8,4711,49
+/- Indice---50,363,5957,8612,94-11,4013,50
Classement dans la catégorie71961522885
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,55   -2,24-2,23
1 semaine-5,24   -3,03-1,13
1 mois-4,26   -2,88-0,68
3 mois-0,07   4,897,28
6 mois2,19   1,334,06
Début d'année4,54   9,5211,50
1 an4,92   2,202,13
3 ans (annualisée)18,56   15,6116,27
5 ans (annualisée)*16,71   12,8613,86
10 ans (annualisée)*11,60   8,258,35
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading USD
Indice: Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202510,32---
2024-0,44-5,3511,00-2,24
20237,324,071,854,87
202210,6612,86-0,3420,95
202110,047,84-0,91-2,14
2020-50,33*15,58*-*-*
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéÉlevé5 star
5-Ans*--Non noté
10-Ans*--Non noté
Overall*ÉlevéÉlevé5 star
 
Catégorie :  Alternatives Macro Trading USDCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,45 %
Performance moyenne 3 ans23,70 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,22
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD  Brazil CDI Yld BRL
Bêta 3 Ans0,791,06
Alpha 3 Ans17,5113,74
 
Style d’Investissement30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 8255-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes100,00
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices7,750,40
Cours/Actif net0,450,13
Prix d'achat/vente1,560,68
Cours/Cash flow8,900,63
Facteur de retour sur dividendes4,032,54
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques-3,10-0,27
Croissance des ventes-0,72-0,07
Croissance des cash-flows36,803,01
Croissance de la valeur comptable8,150,62
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading USD
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 221
Distribution des Maturités %
1 à 32,57
3 à 50,24
5 à 70,39
7 à 100,39
0 à 150,77
15 à 201,03
20 à 302,61
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading USD
Répartition par type d'actif30/06/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,542,46-1,93
Obligations937,76277,04660,73
Liquidités654,071215,49-561,42
Autres2,620,002,62
Répartition géographique30/06/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,00-
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,00-
Eurozone0,00-
Europe - sauf Euro0,00-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés100,00-
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading USD
Répartition sectorielle30/06/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading USD
10 premières lignes du portefeuille30/06/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations55
Poids des 10 premières lignes (%)283,31
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Long-Term Euro BTP Future Sept 24Italie96,01
Euro Schatz Future Sept 24Allemagne92,49
Euro Bobl Future Sept 24Allemagne32,65
Mexico (United Mexican States) 5.5%Mexique18,47
Mexico (United Mexican States) 8%Mexique14,08
Mexico (United Mexican States) 7.75%Mexique9,46
South Africa (Republic of) 8.75%Afrique du sud8,81
Mexico (United Mexican States) 7.75%Mexique5,02
Mexico (United Mexican States) 7.75%Mexique3,30
Petroleos Mexicanos 10%Mexique3,01
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Alternatives Macro Trading USD
 
Gestion
Société de gestionH2O AM Europe
Téléphone-
Site Internet -
Adresse39 Avenue Pierre 1er de Serbie
 Paris   75008
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création08/10/2020
Conseiller en investissement
H2O Monaco
H2O AM Europe
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,85%
Frais courants1,00%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000  USD
Suivant1/10000  part
-