Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

H2O Multibonds FCP NEUR C

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
H2O Multibonds FCP NEUR C
Fonds2,924,926,2-9,216,2
+/-Cat-0,327,322,5-12,114,6
+/-Ind0,437,919,1-14,316,4
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 190,58
Évolution jour -4,32%
Catégorie Morningstar Alternatives Macro Trading EUR
ISIN FR0013186707
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 1217,56
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 38,86
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
31/12/2024		  1,10%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: H2O Multibonds FCP NEUR C
L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure - de 2,1% l’an à celle de l’€STR capitalisé quotidiennement pour les parts SREUR, de 2,6% pour les parts REUR, de 2,9% pour les parts NEUR, de 3% pour les parts IEUR et de 3,60% pour les parts QEUR. - de 2,1% l’an à celle du SARON (Swiss Average Rate Overnight) capitalisé quotidiennement pour les parts HCHF-SR, de 2,6% pour les parts HCHF-R, de 2,9% pour les parts HCHF-N et de 3% pour les parts HCHF-I, - de 2,1% l’an à celle du SOFR (Secured Overnight Financing Rate) capitalisé quotidiennement pour les parts HUSD-SR, de 2,6% pour les parts RUSD et HUSD-R et de 3% pour les parts IUSD et HUSD-I, - de 2,1% l’an à celle du SIBOR (Singapour Interbank Offered Rate) SGD à 1 mois pour les parts HSGD-R et HSDG-SR, de 2,6% pour les parts RSGD et de 3% pour les parts ISDG et HSDG-I, sur sa durée minimale de placement recommandée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année7,93
3 ans (annualisée)15,48
5 ans (annualisée)*12,09
10 ans (annualisée)*-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
-
-
Date de création
05/10/2020

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  H2O Multibonds FCP NEUR C30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,002,44-2,44
Obligations797,20191,48605,72
Liquidités707,861211,80-503,94
Autres0,660,000,66
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Aucune donnée disponible
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Euro Schatz Future Sept 2487,99
Long-Term Euro BTP Future Sept 2483,61
Euro Bobl Future Sept 2423,34
Mexico (United Mexican States) 7... 13,26
Mexico (United Mexican States) 7... 9,60
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
H2O Multibonds FCP NEUR C
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  H2O Multibonds FCP NEUR C
Catégorie:  Alternatives Macro Trading EUR
Indice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2018*2019*2020*202120222023202431/03
Performance33,6433,06-35,982,9124,9426,25-9,1616,19
+/- Catégorie35,8225,18-33,50-0,2627,3222,46-12,0714,61
+/- Indice35,0124,69-39,730,3537,9019,13-14,3416,39
Classement dans la catégorie26953731923
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,32   -4,00-4,20
1 semaine-7,11   -5,53-5,06
1 mois-6,34   -4,88-4,55
3 mois2,84   3,674,58
6 mois-2,94   -2,69-1,61
Début d'année7,93   8,709,90
1 an-0,05   -1,71-2,34
3 ans (annualisée)15,48   14,1514,92
5 ans (annualisée)*12,09   9,5310,98
10 ans (annualisée)*-   --
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202516,19---
2024-4,78-6,4016,81-12,74
202314,703,66-1,457,74
2022-0,779,58-3,8819,53
20219,714,540,05-10,33
2020-42,82*11,20*-*-*
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéÉlevé5 star
5-Ans*--Non noté
10-Ans*--Non noté
Overall*ÉlevéÉlevé5 star
 
Catégorie :  Alternatives Macro Trading EURCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans17,87 %
Performance moyenne 3 ans20,64 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,91
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  RiskAmerica Gob Dur 5 TR CLP
Bêta 3 Ans1,190,84
Alpha 3 Ans18,1414,75
 
Style d’Investissement30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR --
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow--
Facteur de retour sur dividendes--
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows--
Croissance de la valeur comptable--
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 1325
Distribution des Maturités %
1 à 31,40
3 à 50,64
5 à 71,69
7 à 100,27
0 à 151,60
15 à 200,79
20 à 303,53
Supérieure à 300,01
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Répartition par type d'actif30/06/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,002,44-2,44
Obligations797,20191,48605,72
Liquidités707,861211,80-503,94
Autres0,660,000,66
Répartition géographique30/06/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
Répartition sectorielle30/06/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
10 premières lignes du portefeuille30/06/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations71
Poids des 10 premières lignes (%)252,13
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro Schatz Future Sept 24Allemagne87,99
Long-Term Euro BTP Future Sept 24Italie83,61
Euro Bobl Future Sept 24Allemagne23,34
Mexico (United Mexican States) 7.75%Mexique13,26
Mexico (United Mexican States) 7.75%Mexique9,60
Mexico (United Mexican States) 8%Mexique9,41
South Africa (Republic of) 8.75%Afrique du sud9,21
Mexico (United Mexican States) 7.75%Mexique6,15
Mexico (United Mexican States) 5.5%Mexique6,00
Italy (Republic Of) 3.875%Italie3,56
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Alternatives Macro Trading EUR
 
Gestion
Société de gestionH2O AM Europe
Téléphone-
Site Internet -
Adresse39 Avenue Pierre 1er de Serbie
 Paris   75008
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création05/10/2020
Conseiller en investissement
H2O Monaco
H2O AM Europe
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,95%
Frais courants1,10%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1/10000  part
Suivant1/10000  part
-