Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1
Fonds-3,8-1,63,21,1-0,3
+/-Cat-2,72,4-5,8-2,1-0,1
+/-Ind----4,10,0
 
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 98,33
Évolution jour -0,50%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents Devise Locale
ISIN LU2252036798
Actif du fonds (Mil)
29/11/2024		 USD 237,20
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 0,00
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
17/02/2025		  0,91%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1
Le fonds offre aux investisseurs pourvus d’une grande tolérance aux risques des placements complémentaires dans le cadre d’un portefeuille diversifié sur le plan international. L’effet de diversification supplémentaire résulte en particulier de la faible Obligations de débiteurs de pays émergents, libellées en devises locales ou rattachées à celles-ci. Large diversification monétaire.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-2,35
3 ans (annualisée)-0,10
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Paul McNamara
28/04/2000
Markus Heider
01/09/2023
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Date de création
12/11/2020

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Que détient ce fonds ?  GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J131/12/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations92,980,8692,12
Liquidités105,2097,337,88
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR unhedged J1
Catégorie:  Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Indice:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 202120222023202431/03
Performance-3,78-1,563,221,05-0,31
+/- Catégorie-2,662,39-5,80-2,11-0,14
+/- Indice----4,070,02
Classement dans la catégorie9219948158
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,50   -0,090,06
1 semaine-2,05   0,280,15
1 mois-2,26   0,10-0,46
3 mois-2,74   0,410,22
6 mois-2,61   -0,77-2,01
Début d'année-2,35   0,130,06
1 an-0,23   -0,48-2,69
3 ans (annualisée)-0,10   -2,93-2,78
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,31---
2024-1,03-1,875,64-1,51
20234,012,64-1,58-1,75
20220,03-3,001,97-0,51
2021-4,952,39-1,10-0,03
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleÉlevé1 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallFaibleÉlevé1 star
 
Catégorie :  Obligations Marchés Emergents Devise LocaleCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans7,78 %
Performance moyenne 3 ans1,07 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,18
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Bêta 3 Ans1,201,20
Alpha 3 Ans-2,40-2,40
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 215
Distribution des Maturités %
1 à 314,54
3 à 524,19
5 à 713,91
7 à 1022,16
0 à 1518,87
15 à 205,50
20 à 300,83
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations92,980,8692,12
Liquidités105,2097,337,88
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations35
Poids des 10 premières lignes (%)62,52
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Thailand (Kingdom Of) 2.25%Thailande13,41
Mexico (United Mexican States) 8.5%Mexique10,42
South Africa (Republic of) 8.5%Afrique du sud6,26
United States Treasury BillsEtats-unis5,54
Czech (Republic of) 1.2%Republique tcheque5,18
Poland (Republic of) 2.75%Pologne4,97
India (Republic of) 7.26%Inde4,92
Malaysia (Government Of) 3.844%Malaisie4,30
Indonesia (Republic of) 8.375%Indonesie3,91
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brésil3,60
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
 
Gestion
Société de gestionGAM (Luxembourg) SA
Téléphone+41 58 426 6000
Site Internetwww.funds.gam.com
Adresse25, Grand Rue
 Luxembourg   L-1661
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création12/11/2020
Conseiller en investissement
GAM International Management Limited
GérantPaul McNamara
Gère le fonds depuis28/04/2000
GérantMarkus Heider
Gère le fonds depuis01/09/2023
GérantMichael Biggs
Gère le fonds depuis01/09/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.2,00%
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,60%
Frais courants0,91%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000000  EUR
Suivant-
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