Fiche Fonds Morningstar  | 06/01/2025Imprimer

PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA

Performance du fonds31/12/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA
Fonds--6,7-24,7-22,218,7
+/-Cat-2,5-4,4-3,7-1,3
+/-Ind-9,2-9,5-9,2-6,9
 
Vue d’Ensemble
VL
02/01/2025
 USD 5,76
Évolution jour -1,75%
Catégorie Morningstar Actions Chine
ISIN LU2250044802
Actif du fonds (Mil)
02/01/2025
 USD 44,43
Actif de la part (Mil)
02/01/2025
 USD 2,34
Frais de souscription max -
Frais courants
06/02/2024
  1,61%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Returns
Perf. glissante02/01/2025
Début d'année-1,75
3 ans (annualisée)-11,93
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
01/01/1900
Date de création
13/11/2020

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI China All Shares NR USDMorningstar China TME NR USD
Que détient ce fonds ?  PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,740,0097,74
Obligations0,000,000,00
Liquidités7,204,942,26
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente98,33
Asie - Pays Développés1,67
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique22,96
Services Financiers19,51
Industriels12,17
Technologie11,62
Services de Communication11,36
5 premières lignesSecteur%
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication9,61
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,73
China Construction Bank Corp Cla... Services FinanciersServices Financiers4,95
Meituan Class BConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,68
Kweichow Moutai Co Ltd Class AConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,39
PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/12/2024
Fonds:  PrivilEdge - Allianz All China Equity, (USD) PA
Catégorie:  Actions Chine
Indice:  Morningstar China TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/12/2024
 20212022202331/12
Performance-6,73-24,69-22,2218,67
+/- Catégorie2,45-4,39-3,74-1,35
+/- Indice9,16-9,49-9,17-6,95
Classement dans la catégorie33787853
Perf. glissante02/01/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,75   -1,54-1,76
1 semaine-1,01   0,910,42
1 mois0,50   0,25-0,16
3 mois-7,56   -1,840,61
6 mois12,49   0,38-1,52
Début d'année-1,75   -0,13-0,36
1 an17,65   -0,36-6,44
3 ans (annualisée)-11,93   -3,35-8,88
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Perf. trimestrielle (%)31/12/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2024-1,134,9614,65-0,27
2023-0,72-11,61-1,14-10,34
2022-15,017,23-14,99-2,79
2021-0,8110,20-13,86-0,95
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/11/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
 
Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/12/2024
 
Ecart-type 3 ans24,55 %
Performance moyenne 3 ans-8,81 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,47
 
Mesures de risque31/12/202431/12/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Bêta 3 Ans0,840,84
Alpha 3 Ans-11,43-11,30
 
Style d’Investissement30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 61670-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes76,41
Grandes20,15
Moyennes3,44
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices13,191,22
Cours/Actif net2,041,38
Prix d'achat/vente2,271,74
Cours/Cash flow11,031,24
Facteur de retour sur dividendes2,460,76
 
Projection de la croissance à long terme7,950,98
Croissance des revenus historiques6,54-96,19
Croissance des ventes8,191,49
Croissance des cash-flows25,492,28
Croissance de la valeur comptable8,011,26
 
Répartition par type d'actif30/11/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,740,0097,74
Obligations0,000,000,00
Liquidités7,204,942,26
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés1,670,22
Asie - Émergente98,331,08
 
Répartition sectorielle30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,241,40
Consommation CycliqueConsommation Cyclique22,960,79
Services FinanciersServices Financiers19,511,18
ImmobilierImmobilier1,250,36
Consommation DéfensiveConsommation Défensive7,791,16
SantéSanté5,020,98
Services PublicsServices Publics2,361,34
Services de CommunicationServices de Communication11,360,73
ÉnergieÉnergie1,700,71
IndustrielsIndustriels12,171,46
TechnologieTechnologie11,621,46
 
10 premières lignes du portefeuille30/11/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions64
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)43,31
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Tencent Holdings Ltd308Chine9,61
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Chine6,73
China Construction Bank Corp Class H103Chine4,95
Meituan Class B102Chine4,68
Kweichow Moutai Co Ltd Class A205Chine3,39
China Merchants Bank Co Ltd Class H103Chine3,15
Xiaomi Corp Class B311Chine3,06
Trip.com Group Ltd ADR102Chine2,99
Contemporary Amperex Technology Co Lt... 310Chine2,76
PDD Holdings Inc ADR102Chine1,99
 
 
Gestion
Société de gestionAllianz Global Investors Asia Pacific Limited
Téléphone-
Site Internet -
Adresse32/F, Two Pacific Place
 Hong Kong   -
 Hong Kong
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création13/11/2020
Conseiller en investissement
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
GérantNot Disclosed
Gère le fonds depuis01/01/1900
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,85%
Frais courants1,61%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial3000  EUR
Suivant-
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